Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-01-09
Sjablonen voor ad-hocbetalingen maken

Sjablonen voor ad-hocbetalingen maken

  • Configureer het bedrijfsproces
    Sjabloon ad-hocbetalingen
     en het beveiligingsbeleid in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  • Beveiliging: het domein
    Set Up: Ad Hoc Payment Template
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
U kunt sjablonen maken om het proces voor het maken van repetitieve ad-hocbetalingen met gemeenschappelijke kenmerken te vereenvoudigen. De waarden uit een vooraf gedefinieerde sjabloon Workday automatisch ingevuld in nieuwe ad-hocbetalingen die met de sjabloon worden gemaakt. Met deze sjablonen kunt u handmatige fouten minimaliseren en het maken van ad-hocbetaling stroomlijnen.
  1. Open de taak
    Sjabloon ad-hocbetaling maken
     .
  2. Houd bij het voltooien van deze stap rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Valuta
    De standaardwaarde is de valuta van de begunstigde. Als er geen standaardvaluta aan de begunstigde is toegewezen, gebruikt Workday de bankrekeningvaluta.
    Als de begunstigde een leverancier is , moet de valuta de door de leverancier geaccepteerde valuta zijn. Als de geselecteerde transactievaluta en de bankrekeningvaluta verschillen, definieert u de valutaconversiekoers.
    Wisselkoerswinst of -verlies elimineren
    Selecteer deze optie om gerealiseerde wisselkoerswinsten of -verliezen uit te sluiten van ad-hocbetalingen.
    Voorbeeld: u overschrijft de valutaconversiekoers met een bankkoers. Op basis van het verschil tussen de twee waarden wordt een journaalpost voor gerealiseerde koerswinst of -verlies gemaakt.
    Met deze optie wordt deze aanvullende journaalpost in Workday geëlimineerd en wordt het verschil toegepast op de journaalpost van onkosten of opbrengsten .
    Betalingstype:
    Geef het betalingstype '' op, zoals cheque of directe storting. U kunt deze waarde pas opgeven nadat u een bankrekening hebt geselecteerd. Als u een leverancier in de lijst
    met begunstigden
     selecteert, wordt in Workday automatisch het betalingstype '' ingevuld.
  3. Houd bij het invullen van de sectie
    Betalingsdetails
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Betalingsdoel land van herkomst
    Betalingsdoel ontvangend land
    Selecteer betalingsdoel waarmee het doel van de betaling wordt aangegeven, zoals vereist door banken of lokale wettelijke vereisten in het land van herkomst of het land van ontvangst.
    Deze velden worden weergegeven wanneer u betalingsdoel inschakelt met de taak
    Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
     .
    Belastingbetaling
    Schakel dit selectievakje in als u een betaling aan een belastingdienst uitvoert, zodat het Workday - bestand op de juiste manier wordt voorbereid voor de integratie''.
    Voor het Verenigd Koninkrijk schakelt u dit selectievakje in om een BACS-bestand in Standard 18-indeling voor te bereiden.
  4. Voer op het tabblad
    Standaardwaarden ad-hocbetalingsregels
     de volgende betalingsdetails in:
    Optie Omschrijving
    Bedrijf
    Op intercompany transactie kunt u een van de toegestane bedrijven selecteren.
    Uitgavecategorie
    De uitgavecategorie koppelt items aan de bijbehorende rekeningboekingsregels en biedt aanvullende details voor rapportage. Als u een item selecteert, wordt automatisch het Workday ingevuld dat aan het item is toegewezen, dat u niet kunt wijzigen.
    De uitgavecategorie voor ad-hocbetaling vereist het gebruikstype 'uitgavecategorie
    ad-hocbetaling'
     .
    Tax Applicability
    Indicates whether the line is taxable and, if taxable, its recoverability. You can use tax applicability to filter transactions in reporting. It automatically populates from the item-specific tax rule based on ship-to address, first by purchase item and then by spend category. If there's no match, it automatically populates from the purchase item. Otherwise, it automatically populates from the spend category.
    Worktags
    U kunt een worktag als trefwoord toewijzen om de ad-hocbetaling in Workday eenvoudiger te classificeren en bij te houden.
  5. (Optioneel) Voer bankrekening in op het tabblad
    Bankrekening voor afrekening
     .
    U kunt alleen bankgegevens voor afrekening invoeren als u de optie'
    Nieuwe ad-hocbegunstigde'
     selecteert. Wanneer u een bestaande begunstigde elektronisch betaalt, gebruikt Workday een bankrekening voor afrekening die al is geconfigureerd voor de begunstigde op basis van het betalingstype en de valuta.
Workday stuurt de voltooide sjabloon voor ad-hocbetaling door naar de volgende deelnemer aan het bedrijfsproces ter beoordeling en goedkeuring.
Gebruik het rapport
'Sjablonen voor ad-hocbetalingen zoeken'
 om uw sjablonen voor ad-hocbetaling te zoeken en te beoordelen. Vanuit het menu met gerelateerde acties van een sjabloon kunt u:
  • Kopieer uw sjabloon voor ad-hocbetaling om aanvullende sjablonen te maken.
  • Wijzig een sjabloon voor ad-hocbetaling die ter goedkeuring is verzonden of al is goedgekeurd.
  • Bewerk een sjabloon voor ad-hocbetaling met de status
    'Concept'
     .
  • Maak ad-hocbetalingen op basis van een goedgekeurde sjabloon.