Stappen: betalingsdoelcodes instellen
U kunt het volgende configureren:
- Betalingsdoelcodes op land die moeten worden opgenomen in ondersteunde betalingstypen.
- Standaardbetalingsdoelcodes op leveranciers en connecties voor te betalen leveranciers voor Workday om in te vullen op leveranciersfacturen en leveranciersfactuuraanpassingen.
- Open de taak 'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens'.Schakel hetselectievakje Code betalingsdoelinschakelen in de sectieOpties voor afrekening en bankrekeningin.Het domein 'Beveiliging:instellen: afrekening'in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
- Configureer betalingsdoelcodes.U kunt:
- Definieer elke doelcode handmatig.
- Upload doelcodes bulksgewijs met behulp van de Enterprise Interface Builder (EIB).Selecteer de webserviceCode voor betalingsdoel plaatsenin de prompt'Bewerking webservice'in de taak'EIB maken'.
- (Optioneel) Leveranciersgegevens wijzigen .Configureer deze opties in de sectie'Betalingsdetails'van leveranciers en in connecties voor te betalen leveranciers:
- Standaardbetalingsdoel land van herkomst
- Standaardbetalingsdoel voor ontvangend land
Selecteer een doelcode voor ondersteunde transacties zoals vereist door uw banken. Voorbeeld: ad-hocbetalingen.