Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: budgetcontrole voor uitgavetransacties configureren

Stappen: budgetcontrole voor uitgavetransacties configureren

  • Stel financiële plannen, toezeggingen, toezeggingsvoorstellen en projectplannen of budgetten in.
  • Configureer toezeggingsboeking om het volgende bij te houden:
    • Verplichtingen en verplichtingen voor procurementtransacties.
    • Vastleggingen voor uitgaveautorisatietransacties.
U kunt budgetcontrole configureren om uitgavetransacties te beheren als onderdeel van bedrijfsproceswerkstromen. U kunt toezeggingen, maar geen verplichtingen, configureren voor uitgaveautorisatietransacties.
  1. Schakel het
    selectievakje Budgetdatum
     weergeven in om de werkelijke waarden voor inkoop- en onkostentransacties te controleren.
  2. Configureer het bedrijfsproces
    Budget controleren (financieel)
     en het beveiligingsbeleid in het functionele gebied Procurement:
    1. Voeg de stap
      Budgetcontrole beoordelen
       toe om geconfigureerde gebruikers te informeren dat ze de resultaten van de budgetcontrole voor de transactie moeten beoordelen.
    2. (Optioneel) Voeg de stap
      Budgetcontrole overschrijven
       toe om overschrijvingen voor budgetcontroleuitzonderingen goed te keuren.
    3. (Optioneel) Voeg de stap
      Budget reserveren in budgetcontrole
       toe om journaalposten te reserveren na de budgetcontrole en vóór het boeken.
    Voeg het bedrijfsproces
    Budget controleren (financieel)
     toe als actiestap na beoordelings- of goedkeuringsstappen in uw bedrijfsprocessen voor inkoop, onkostendeclaraties of uitgaveautorisaties om budgetcontrole in te schakelen. Voor een nauwkeurige definitieve budgetcontrole voegt u de actiestap
    Budget controleren
     toe na de beoordelings- of goedkeuringsstappen voor bedrijfsprocessen.
    Als u een nauwkeurige budgetcontrole voor financiële transacties wilt garanderen, laat u
    Niet wachten tot deze stap is voltooid en gaat u onmiddellijk naar de volgende stap.
     het selectievakje is uitgeschakeld voor de taak
    Batch
    /Taakstap configureren
     in het menu gerelateerde acties van de bedrijfsprocesstap
    Budgetcontrole uitvoeren
     .
    Voor budgetcontrole van leveranciersfacturen raadt Workday aan een stap
    Budgetcontrole overschrijven
     toe te voegen om ervoor te zorgen dat facturen zowel de stap
    Budgetcontrole
     als de stap
    Budgetcontrole overschrijven
     doorlopen.
  3. Verleen machtigingen aan beveiligingsgroepen voor het domeinbeveiligingsbeleid
    Proces: budgetdatum
     in het functiegebied Budgetten.
  4. Schakel budgetcontrole in en configureer de standaardopties en -regels voor budgetbeheer.
Beoordeel de resultaten van de budgetcontrole voor uitgavetransacties die medewerkers verzenden.