Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-09-19
Bankrouteringsregels definiëren

Bankrouteringsregels definiëren

  • Definieer de bankrekeningen die het bedrijf gebruikt om betalingen te doen of te ontvangen.
    Als u een regel voor het afrekenen van intercompany betalingen wilt definiëren, stelt u een intercompany profiel in. Zie Intercompany profielen definiëren.
  • Beveiliging: domein
    instellen: afrekening
     in het functionele gebied Bankieren en afrekeningen.
U kunt regels configureren om te bepalen via welke bankrekeningen betalingen worden gerouteerd door het afrekeningsproces. Wanneer een betaling met geen enkele regel overeenkomt, gebruikt Workday uw standaardbankrekening.
Bankrouteringsregels gebruiken alleen deze bankrekeningtypen:
  • Standaardbankrekeningen.
  • Externe bankrekeningen.
Deze routeringsregels zijn niet van toepassing op kleine-kasrekeningen. Een bedrijf kan slechts één bankrouteringsregel hebben.
  1. Open de taak
    Bankrouteringsregel maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Standaardbankrekening
    Selecteer een bankrekening die moet worden gebruikt voor alle ondersteunde betalingscategorieën waarbij het afrekeningsproces geen voorwaarde voor matchregels of opgegeven voorwaarden vindt. U kunt alleen bankrekeningen selecteren die aan het bedrijf zijn gekoppeld.
    Workday raadt aan dat de standaardbankrekening alle rekeninggebruiken in de definitie opneemt.
    Betalingstype
    Workday routeert de betalingstypen via de opgegeven bankrekening tijdens de afrekening.
    De betalingstypen moeten overeenkomen met de typen die aan de bankrekening zijn toegewezen.
    Location
    U kunt betalingen routeren op basis van de locatie van de medewerker.
    Deze optie is alleen van toepassing op salarisbetalingen.
    Groter dan bedrag
    Voor betalingen op onkostenrekeningen die groter zijn dan het bedrag dat u invoert, is goedkeuring van de betaling vereist.
    Berekeningscriteria uitvoeren:
    Wanneer de berekening de waarde
    true
    retourneert, gebruikt het afrekeningsproces de aangewezen bronbankrekening. Wanneer u de bankrouteringsregel wijzigt, voert u de berekeningsdetails opnieuw uit.
    Deze optie is alleen van toepassing op salarisbetalingen.
    Land bank voor afrekening van begunstigde
    Routeer betalingen op basis van het land voor de bankrekening van de afrekening van de begunstigde. Voorbeeld: u kunt medewerkers betalen met behulp van bronbankrekeningen in hun respectieve land.
    Deze optie is alleen van toepassing op deze betalingstypen:
    • Creditcard.
    • Automatische incasso.
    • Directe storting.
    • ELEKTRONISCHE OVERBOEKING.
    • Overboeking.
    Valuta
    De valuta is gebaseerd op de transactievaluta van de betaling. De bankrekening waarnaar u routert, moet deze valuta accepteren.
    Bankrouteringscode
    Routeer betalingen op basis van de bankrouteringscode op:
    • Aanvragen voor overige betalingen.
    • Leveranciersfacturen.
    • Leveranciersfactuuraanpassingen.
    Namens bedrijf voor betaling
    Definieer een regel voor het afrekeningsbedrijf om namens de gelieerde bedrijven betalingen te doen vanaf een specifieke bankrekening.
Betalingen afrekenen.