Stappen: betalingen bevestigen
U kunt betalingsbevestigingsbestanden van ontvangers van elektronische betalingen in Workday laden. In de bestanden wordt bevestigd of de bank uw betalingen heeft ontvangen, verwerkt of afgewezen.
- Open de taakBankrekening bewerken.Schakel het selectievakjeOntvangtbevestiging in het rasterAfrekeningsinstellingenin. Met deze optie kan uw bankrekening betalingsbevestigingen ontvangen.Beveiliging:instellen: domein Bankentiteitin het functionele gebied Bankieren en afrekeningen.
- Importeer betalingsbevestigingen op een van de volgende manieren:
- Een connector op basis van de integratiesjabloon'Betalingsstatusrapport importeren'.U kunt deze integratie met de ISO 20022-bestandsindeling gebruiken voor betalingsbevestigingen.
- Een Enterprise Interface Builder (EIB) op basis van de webservicePut Payment Acknowledgement Message.Voor betere prestaties wanneer u meer dan 1000 betalingsbevestigingen in één bestand verwerkt, kunt u ook de webserviceBetalingsbevestigingsbericht importerengebruiken.Selecteer een bestandstype vaneen webservicespreadsheetsjabloonen een van deze webservicebewerkingen:
- Betalingsbevestigingsbericht plaatsen
- Betalingsbevestigingsbericht importeren
- Betalingsbevestigingen uploaden.
- (Optioneel) Uitzonderingen betalingsbevestigingsstatus beheren.Verschillen weergeven en corrigeren tussen de betalingsstatus en de statusAfgewezenbetalingsbevestiging voor afgestemde elektronische betalingen.
Workday matcht betalingsbevestigingen automatisch met bijbehorende betalingen en stelt de toepasselijke betalingsstatus in.
- Voor afgewezen betalingen kunt u de betaling annuleren of retourneren. U kunt het probleem ook zoeken en oplossen en de betaling opnieuw verwerken.
- Voor niet-gematchte betalingsbevestigingen kunt u de betaling handmatig voltooien.