Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-04-03
Bankrouteringscodes instellen

Bankrouteringscodes instellen

Het domein 'Beveiliging:
instellen: afrekening'
 in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
Met bankrouteringscodes kunt u opgeven vanaf welke bankrekening betalingen moeten worden afgerekend:
  • Aanvragen voor overige betalingen.
  • Leveranciersfacturen, behalve terugkerende leveranciersfacturen of leveranciersfacturen die u maakt vanuit de leveranciersportal.
  • Leveranciersfactuuraanpassingen.
Nadat u bankrouteringscodes hebt geconfigureerd en deze hebt toegewezen aan bankrekeningen in bankrouteringsregels, wordt de prompt
Bankrouteringscode
 weergegeven in aanvragen voor overige betalingen, leveranciersfacturen en leveranciersfactuuraanpassingen. Met deze prompt kunt u bankrouteringscodes selecteren die worden gebruikt in de bankrouteringsregels voor het bedrijf voor de transactie.
Wanneer u betalingen afrekent, bepaalt Workday welke bankrekening moet worden gebruikt op basis van:
  • Bankrouteringscodes op transacties.
  • Bankrouteringsregels.
Workday biedt geen ondersteuning voor bankrouteringscodes voor directe intercompany facturen.
We raden u aan bankrouteringscodes alleen in te stellen als de andere kenmerken van de bankrouteringsregel niet gedetailleerd genoeg zijn om te voldoen aan de vereisten voor bankrekeningtoewijzing.
  1. Open de taak
    Bankrouteringscodes onderhouden
     .
  2. Voeg rijen toe voor bankrouteringscodegroepen.
    Workday gebruikt de bankrouteringscodegroepen om bankrouteringscodes in prompts te ordenen.
  3. Bankrouteringscodes aan groepen toevoegen:
    Optie Omschrijving
    Inactief
    Selecteer deze optie om te voorkomen dat gebruikers de bankrouteringscode voor nieuwe transacties selecteren.
    Aantal keren gebruikt
    U kunt bankrouteringscodes met een gebruik van nul verwijderen.
Als u leveranciersfacturen wilt betalen die zijn gekoppeld aan specifieke fondsen van gescheiden bankrekeningen, stelt u het volgende in:
  • Bankrouteringscodes gegroepeerd op fonds.
  • Aangepaste validaties om ervoor te zorgen dat gebruikers bankrouteringscodes invullen wanneer ze financieringsworktags op leveranciersfacturen selecteren.
Om gebruikers in staat te stellen de juiste bankrekening rechtstreeks uit transacties te selecteren, stelt u bankrouteringscodes in die zijn gegroepeerd op bankrekening.
Als u de prompt
Bankrouteringscode
 wilt verbergen, zelfs als u bankrouteringscodes en -regels configureert, gebruikt u de taak
Optionele velden configureren
 . Zie Optionele velden configureren .