Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: investeringspools voor giften wijzigen

Stappen: investeringspools voor giften wijzigen

  • Stel ten minste twee investeringspools in en maak deze voor uw bestaande giften.
  • Koop met geschenkeenheden in een investeringspool.
U kunt de investeringspool voor een gift aanpassen aan nieuwe investeringsstrategieën of -vereisten. Voorbeeld: misschien wilt u:
  • Optimaliseer het investeringsrendement voor een andere portefeuille met fondsen.
  • Investeer in pooleenheden met lagere beheerkosten.
  • Investeer in pools die nieuwe filantropische of financiële doelen voor de gift ondersteunen.
U kunt rechtstreeks voor een niet-geïnvesteerde gift een andere investeringspool selecteren. Nadat u activiteiten hebt uitgevoerd, zoals het kopen van pooleenheden of waarderingen, kunt u in plaats daarvan:
  • Verkoop de geschenkeenheden uit de oorspronkelijke investeringspool.
  • Maak een nieuwe gift om eenheden met een equivalente waarde in de nieuwe investeringspool terug te kopen.
  1. Verkoop de geschenkeenheden uit de oorspronkelijke investeringspool. Voorbeeld: u verkoopt het totale aantal geschenkeenheden voor een boekwaarde van $ 100,00 en een reële marktwaarde van $ 110,00.
  2. Maak een nieuwe gift met dezelfde kenmerken en bijlagen als de oorspronkelijke gift. U kunt ook de webservice
    Gift verzenden
     gebruiken om grote aantallen giften toe te voegen of bij te werken.
  3. Open de taak
    Donorbijdrage maken
     .
    Leg schenkingsbijdragen voor de nieuwe gift vast op basis van de boekwaarde van het aantal verkochte eenheden. Voorbeeld: u legt schenkingsbijdragen vast voor de oorspronkelijke boekwaarde van $ 100,00 voor de gift.
    Configureer het bedrijfsproces
    Donorbijdragegebeurtenis
     en het bijbehorende beveiligingsbeleid in het functionele gebied 'Financiële gegevens: kas en afrekeningen: kasbeheer'.
  4. Koop eenheden met behulp van de schenkersbijdragen voor de nieuwe gift in de nieuwe investeringspool.
  5. (Optioneel) Open de taak '
    Schenkingseenheden aanpassen
     '.
    Pas het totale aantal gifteenheden naar boven of beneden aan zodat het overeenkomt met het verschil tussen de boekwaarde en de reële marktwaarde van de oorspronkelijke gift.
    Voorbeeld: het verschil tussen de boekwaarde en de reële marktwaarde van de oorspronkelijke gift is $ 10,00. Wanneer u dit bedrag invoert als de
    aan te passen reële marktwaarde
    , wordt de eenheidsaanpassing automatisch bijgewerkt op basis van de waardering van de nieuwe investeringspool.
    Configureer het bedrijfsproces
    'Investeringspoolaanpassingsgebeurtenis'
     en het bijbehorende beveiligingsbeleid in het functionele gebied 'Financiële gegevens: kas en afrekeningen: kasbeheer'.
In Workday worden de investeringsactiviteiten voor de nieuwe gift- en investeringspool vastgelegd. De boekingsdetails voor de oorspronkelijke gift geven de sluiting aan in de oorspronkelijke investeringspool.
U kunt deze rapporten weergeven om de saldi van de nieuwe en oorspronkelijke giften te vergelijken:
  • Giftsaldo
  • Saldo voor delen van gift