Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: boeking van schenkingen gebruiken

Stappen: boeking van schenkingen gebruiken

Donateurs en donorbijdragen maken, giften instellen en investeringspoolactiviteiten vastleggen om waarderingen en uitbetalingsverdelingen van investeringspools te verwerken. Met Workday kunt u uw giften, uitkeringen van schenkingen en herinvesteringen in de investeringspool beheren.
  1. Open de taak
    Donor maken
     .
    Maak een donateur om informatie te identificeren en te onderhouden over elke persoon of campagne die een gift bijdraagt.
    Beveiliging: domein
    Instellen: schenkingen
     in het functionele gebied Kapitaalboeking.
  2. Cadeaus maken.
    • Open de taak
      Gifthiërarchie maken
       .
      Gebruik gifthiërarchieën om gerelateerde giften te groeperen voor weergave in financiële overzichten en andere rapporten. U kunt basisgeschenken aan een hiërarchie toevoegen op basis van doel of type geschenk, of geschenken met alle functies.
      U kunt cadeauhiërarchieën toewijzen aan specifieke rollen en arbeidsplaatsen. Alleen medewerkers aan wie rollen zijn toegewezen aan een gift of gifthiërarchie kunnen de giftgegevens bekijken.
      Beveiliging: domein
      Instellen: schenkingen
       in het functionele gebied Kapitaalboeking.
  3. Open de taak
    Donorbijdrage maken
     .
    Maak een bijdrage om contante transacties van schenkers vast te leggen waarmee de giften worden gefinancierd.
    U kunt het doel van de schenkingsbijdrage bijhouden met behulp van het veld
    Aanduiding
     .
    Configureer het bedrijfsproces
    Donorbijdragegebeurtenis
     en het bijbehorende beveiligingsbeleid in het functiegebied Financiële gegevens: contanten en afrekeningen: kasbeheer.
  4. Cadeautransacties beheren.
    • (Optioneel) Open de taak
      Gifteenheden aanpassen
       .
      Als u het totale aantal eenheden voor een geschenk wilt wijzigen, kunt u de eenheden omhoog of omlaag aanpassen met de taak
      Geschenkeenheden aanpassen
       . Hierdoor wordt de reële marktwaarde voor de gift gewijzigd zonder dat dit van invloed is op de nettoboekwaarde.
      Workday werkt de boekwaarde bij wanneer u besluit eenheden in de investeringspool over te dragen, te kopen of opnieuw te investeren.
      Configureer het bedrijfsproces
      Investeringspoolaanpassingsgebeurtenis
       en het bijbehorende beveiligingsbeleid in het functiegebied Financiële gegevens: kas en afrekeningen: kasbeheer.
  5. Een poolwaardering beheren.
    • Open de taak
      Investeringsoverzicht vastleggen
       .
      Leg de investeringspoolactiviteit vast die is opgegeven in investeringsoverzichten. Workday gebruikt deze activiteit om de reële marktwaarde voor de investeringspool te bepalen.
      Het ingevoerde eindsaldo moet gelijk zijn aan het berekende eindsaldo. Workday behandelt positieve waarden die zijn ingevoerd voor regeltypen (gekoppeld aan uitgavecategorieën) die de reële marktwaarde (zoals kosten) verlagen als negatieve waarden in de berekeningen.
      Configureer het bedrijfsproces
      Investeringsoverzichtsgebeurtenis
       en het bijbehorende beveiligingsbeleid in het functiegebied Financiële gegevens: kas en afrekeningen: kasbeheer.
    • Open de taak
      Investeringspoolwaardering vastleggen
       .
      Een investeringspoolwaardering vastleggen voor investeringsoverzichten die voor een bepaalde periode zijn ingevoerd. Met deze taak wordt de aandelenkoers van de pool opnieuw ingesteld op basis van de huidige reële marktwaarde van de investeringspool. U kunt doorgaan met het kopen van aandelen in de pool wanneer de waardering is voltooid.
      Beveiliging: domein
      Proces: schenkingen
       in het functionele gebied Kapitaalboeking.
  6. Pooluitbetaling beheren.
    • (Optioneel)
      Open de taak Inhaaluitbetaling
       uitvoeren.
      U kunt een inhaaluitbetalingsverdeling voor een gift uitvoeren nadat u een uitbetalingsverdeling voor de periode hebt uitgevoerd. Bij de uitbetaling worden inkomsten opnieuw toegewezen aan begunstigden of worden nieuwe eenheden gekocht voor geschenken die opnieuw moeten worden geïnvesteerd.
      Beveiliging: domein
      Proces: schenkingen
       in het functionele gebied Kapitaalboeking.
Gebruik standaardrapporten van Workday om uw investeringspoolactiviteit weer te geven.