Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: boeking van schenkingen instellen

Stappen: boeking van schenkingen instellen

Stel Workday in om uw schenkingen voor schenkingen te verwerken, investeringsactiviteiten vast te leggen en inkomstenverdelingen vast te leggen.
  1. Open de taak
    'Rekeningboekingsregelset maken'
     .
    Maak een rekeningset voor het boeken van operationele investeringspooltransacties. Configureer deze rekeningboekingsregels voor die set:
    • Investering in pool
      : journaalposten voor investeringspooltransacties worden geboekt naar grootboekrekeningen. Voorbeelden hiervan zijn inkopen, verkopen en overdrachten van pooleenheden.
    • Investeringspoolactiviteit
      : journaalposten voor investeringspoolactiviteiten worden geboekt in grootboekrekeningen. Voorbeelden hiervan zijn gerealiseerde of niet-gerealiseerde winsten en verliezen in een investeringspool.
    Het domein 'Beveiliging:
    instellen: boekingsregels'
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
  2. (Optioneel) Configureer boekcodes voor de boeking van investeringspooltransacties.
  3. (Optioneel) Stel nettoactivaboeking in voor verkopen en overdrachten van investeringspooleenheden.
  5. Open de taak
    Investeringsclassificaties onderhouden
     .
    Definieer investeringsclassificaties die u kunt opgeven voor classificatietypen in uw investeringsprofiel, zoals
    activaklasse
    ,
    reëlewaardewaardering
    en
    marktkapitalisatietype
    .
    Beveiliging: het domein '
    Instellen: schenkingen'
     in het functionele gebied 'Endowment Accounting'.
  6. Open de taak
    'Typen investeringsoverzichtsregels onderhouden'
     .
    Definieer regeltypen voor investeringsoverzichten, zoals
    Niet-gerealiseerde verliezen
    ,
    Rente
    en
    Dividenden
    , met bijbehorende opbrengsten- en uitgavecategorieën voor uw investeringsprofiel.
    Beveiliging: het domein '
    Instellen: schenkingen'
     in het functionele gebied 'Endowment Accounting'.
  7. Open de taak
    Investeringsprofiel maken
     .
    Maak een investeringsprofiel voor elke set investeringen in uw pool met vergelijkbare managers of investeringsclassificaties.
    In het investeringsprofiel worden de typen investeringsoverzichtsregels aangegeven die standaard op de periodieke investeringsoverzichten worden gebruikt. Workday gebruikt de investeringsregeltypen om opbrengsten- en uitgavecategorieën af te leiden voor investeringsactiviteiten die u vastlegt op basis van uw investeringsbankoverzichten.
    Beveiliging: het domein '
    Instellen: schenkingen'
     in het functionele gebied 'Endowment Accounting'.
  8. Open de taak '
    Cadeautypen onderhouden'
     .
    Definieer waarden voor geschenktypen die aan elk nieuw geschenk moeten worden gekoppeld voor rapportage- en boekingsdoeleinden. Voorbeelden zijn
    True
    ,
    Term
    en
    Quasi
    .
    Beveiliging: het domein '
    Instellen: schenkingen'
     in het functionele gebied 'Endowment Accounting'.
  9. Hiermee kunt u de taak '
    Giftdoeleinden onderhouden'
     openen.
    Definieer waarden voor giftdoeleinden, zoals
    studiebeurs
    ,
    hoogleraarschap
    ,
    gebouw
    , die u aan elke nieuwe gift wilt koppelen.
    Schakel het selectievakje
    'Benoemd hoogleraarschap'
     in om in Workday Academic Staffing naar de gift te verwijzen als een benoemd hoogleraarschap.
    Beveiliging: het domein '
    Instellen: schenkingen'
     in het functionele gebied 'Endowment Accounting'.
  10. (Optioneel) Open de taak
    'Goedkeuringsniveaus onderhouden
     '.
    Definieer goedkeurders die zijn vereist voor giftgebeurtenissen, zoals verkopen, overdrachten, aankopen en aanpassingen. U kunt een andere goedkeurder toewijzen aan elke gift die u maakt. Deze goedkeurders worden meegenomen bij het routeren van de relevante bedrijfsprocesgebeurtenis voor goedkeuringen.
    Configureer deze bedrijfsprocessen met het rapportveld
    'Goedkeuringsniveau'
     en goedkeurders:
    • Giftgebeurtenis
    • Donorbijdragegebeurtenis
    • Aanpassingsgebeurtenis investeringspool
    • Aankoopgebeurtenis investeringspool
    • Gebeurtenis voor investeringspoolverkoop
    • Investeringspooloverdrachtsgebeurtenis
    Beveiliging: het domein '
    Instellen: schenkingen'
     in het functionele gebied 'Endowment Accounting'.