Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Investeringspooleenheden verkopen

Investeringspooleenheden verkopen

  • Investeringspooleenheden kopen.
  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor de verkoopgebeurtenis investeringspool
     in het functionele gebied 'Endowment Accounting'.
Verkoop van investeringspooleenheden om een gift geheel of gedeeltelijk af te wikkelen. U kunt de geliquideerde opbrengsten uitgeven op basis van de vereisten van de schenker.
  1. Open de taak
    Investeringspooleenheden verkopen
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Te verkopen eenheden
    Te verkopen reële marktwaarde
    Geef een aantal eenheden op dat moet worden verkocht of een aantal eenheden op basis van reële marktwaarde. U kunt ook het volledige saldo van de gift liquideren.
    Workday berekent de reële marktwaarde als het aantal eenheden van het geschenk vermenigvuldigd met de huidige prijs per eenheid.
    Klik
    op Bronnen eenheden zoeken
     om de transacties weer te geven nadat u de te verkopen eenheden hebt ingevoerd of bijgewerkt.
    Eenheidsbronnen
    De bronwaarden van de eenheid zijn gebaseerd op bestaande transacties voor de brongift, zoals aankopen, herinvesteringen of inkomende overdrachten.
    Als de geschenkeenheden zijn geconsolideerd tot één geschenktransactie met behulp van gemiddelde kosten per eenheid, kunt u de boekwaarde van de geselecteerde eenheden overschrijven met hun historisch correcte boekwaarde. De verkochte transacties worden in Workday vastgelegd op basis van de aangepaste boekwaarde.
    Als u ervoor kiest om alle geschenkeenheden te verkopen, kunt u de boekwaarde ervan niet overschrijven. Dit zou resulteren in een resterende boekwaarde voor nul eenheden. Voorbeeld: uw transactiepartij van 100 eenheden heeft een boekwaarde van $ 100,00. Als u alle 100 eenheden hebt verkocht tegen een boekwaarde van $ 90,00, hebben de resterende eenheden van nul eenheden een boekwaarde van $ 10,00.
    Als u aangepaste geschenkeenheden verkoopt, moet u een investeringspoolwaardering vastleggen voordat u de eenheden verkoopt.
    Worktags
    Selecteer de financiële worktags die u wilt gebruiken voor het boeken van nettoactivaboekingsposten naar grootboekrekeningen voor opbrengsten. Wanneer u aangepaste geschenkeenheden verkoopt, leidt Workday de worktag af van de gift om boekingsposten te genereren voor de verkopen van de aanpassingstransactie.
Met de taak
Investeringspooleenheden verkopen
 wordt het bedrijfsproces
Verkoopgebeurtenis investeringspool
 gestart voor beoordeling en goedkeuring.
Workday liquideert de gift met het opgegeven aantal eenheden en de opgegeven boekwaarde, zodat u de inkomsten kunt verdelen over de begunstigden.
Als u de inkomstenverdelingen en herinvesteringen wilt retourneren, configureert u de investeringspool met een uitbetalingspercentage en voert u de uitbetalingsverdeling uit.