Investeringspooleenheden kopen
- Investeringspoolactiviteit berekenen en vastleggen op basis van bankrekeningoverzichten.
- Maak een donorbijdrage.
- Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleidvoor de inkoopgebeurtenis investeringspoolin het functiegebied Financiële gegevens: kasbeheer.
Koop investeringspooleenheden met behulp van schenkersbijdragen voor een opgegeven gift. Workday verhoogt de hoofdsom, de boekwaarde en het aantal eenheden (met de waarde van de schenkersbijdragen) voor de gift en de bijbehorende investeringspool.
- Open de taakInvesteringspooleenheden kopen.
- Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
Optie Omschrijving BijdrageWorkday voegt standaard alle beschikbare schenkersbijdragen toe aan de gift.Inkoopdatum (regelniveau)Hiermee wordt de prijs per eenheid overschreven op basis van die datum. De datum moet vallen in een periode waarvoor u een poolwaardering hebt uitgevoerd of wanneer u de investeringspool hebt gemaakt.Prijs per eenheid (regelniveau)U kunt dit veld overschrijven. Druk opEnterom het totale aantal gekochte eenheden weer te geven op basis van de prijs per eenheid.U kunt het bedrijfsprocesAankoopgebeurtenis investeringspoolconfigureren om aanvullende goedkeuringen te vereisen voor de overschreven inkoopdatum en prijs per eenheid.
Met de taak
Investeringspooleenheden kopen
wordt het bedrijfsproces Aankoopgebeurtenis investeringspool
gestart voor beoordeling en goedkeuring.Gebruik het rapport
Aankopen investeringspool zoeken
om uw investeringspoolaankopen te zoeken en te beoordelen. Vanuit het menu met gerelateerde acties van een investeringspoolaankoop kunt u annuleren of wijzigingen aanbrengen.U kunt een poolaankoop niet annuleren of wijzigen als u:
- Een investeringspoolwaardering voor de volgende periode(n) heeft voltooid. U moet eerst de poolwaardering annuleren om wijzigingen aan te brengen.
- Overgedragen of verkochte eenheden in de investeringspool.