Investeringspools maken
Beveiliging: domein '
Instellen: schenkingen'
in het functionele gebied 'Schenkingsboeking'.Investeringspools houden de poolaandelen bij voor de gift en leggen investeringsactiviteiten vast. De pool geeft ook aan hoe vaak u een uitbetalingspercentage instelt en de uitbetaling verdeelt.
- Open de taakInvesteringspool maken.
- Houd bij het invullen van de sectieInvesteringspoolgegevensrekening met het volgende:
Optie Omschrijving BedrijfHet primaire bedrijf voor de investeringspool. Workday gebruikt dit bedrijf voor het vastleggen van investeringsoverzichtsactiviteiten.Optionele salderingsworktagsWanneer u optionele worktagsaldering inschakelt voor de taakWorktagsalderingsconfiguratie onderhouden, balanceert Workday journaalregels volledig met behulp van optionele balanceringsworktags. Journaalregels automatisch:- Optionele salderingsworktags overnemen op basis van de geselecteerde worktagtypen.
- Verschuldigde en verschuldigde posten genereren op basis van saldotransacties.
De boekingsposten voor de investeringsoverzichtsactiviteiten worden in Workday gesaldeerd met behulp van de optionele salderingsworktags uit de investeringspool.GiftbedrijvenSelecteer voor investeringspools met meerdere bedrijven aanvullende bedrijven waarvoor u giften kunt maken. Deze bedrijven hebben dezelfde rekeningset en valuta als het bedrijf in de investeringspool. Het primaire bedrijf en gerelateerde giftbedrijven hebben allemaal aandelen in een gemeenschappelijke schenkingspool. - Houd bij het invullen van de sectieConfiguratie van inkomstenverdelingrekening met het volgende:
Optie Omschrijving Frequentie uitbetalingspercentageSelecteer de frequentie waarmee u een uitbetalingspercentage kunt opgeven. Het uitbetalingspercentage wordt pro-rata berekend over de perioden die zijn gedefinieerd in uw uitbetalingsfrequentie.UitbetalingsfrequentieDeuitbetalingsfrequentiemoet gelijk zijn aan of vaker voorkomen dan defrequentie van het uitbetalingspercentage. Voorbeeld: u kunt uw uitbetalingspercentage op jaarbasis instellen en de frequentie van uw uitbetalingspercentage instellen op driemaandelijks of maandelijks (periode).Minimale bezitsperiodeGeef het aantal perioden op vóór de uitbetalingsperiode waarin u geschenkeenheden moet kopen om in aanmerking te komen voor uitbetaling.In Workday wordt een einddatum voor de blokkeringsperiode berekend om het volgende te bepalen:- De datum voor het berekenen van de herinvesteringsprijs.
- Of aandelen moeten worden opgenomen in de pooluitbetaling en inhaalverdeling.
- Als er een waardering bestaat tot die datum om een uitbetaling uit te voeren.
De einddatum van de blokkeringsperiode wordt in Workday afgeleid door het volgende te berekenen:Datum pooluitbetaling-minimale vereiste voor aandelenbelegging. - Houd bij het invullen van de sectieConfiguratie nettoactivaboeking rekeningmet het volgende:Deze sectie wordt alleen weergegeven als u nettoactivaboeking inschakelt voor uw tenant.
Optie Omschrijving OpbrengstcategorieDe worktag voor de opbrengstcategorie bepaalt het boekingsgedrag voor het vastleggen van de opbrengsten van investeringspooloverdrachten en -verkopen:- Investeringspooloverboeking: wanneer u gifteenheden overboekt, gebruikt Workday de boekingsregel voor opbrengstenrekeningen om het transactiebedrag voor beide giften naar de grootboekrekening voor opbrengsten te boeken.
- Investeringspoolverkoop: wanneer u geschenkeenheden verkoopt, gebruikt Workday de boekingsregel voor opbrengstenrekeningen om het transactiebedrag en de winst- of verliesposten naar de opbrengstengrootboekrekening te boeken. Een winst of een verlies wordt in Workday berekend op basis van het verschil tussen de reële marktwaarde en de boekwaarde van de gift op het moment van verkoop.
Maak een investeringsprofiel voor elke set gerelateerde investeringen in uw schenkingspool.