Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Stappen: valutaomrekeningen instellen in AP&C

Stappen: valutaomrekeningen instellen in AP&C

U kunt valutaomrekeningen in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) gebruiken wanneer u transacties in verschillende valuta's uitvoert en deze moet omrekenen voor financiële rapportage.
  1. Stel de regels
    voor omrekeningswinst
     en
    omrekeningsverlies
     in om te definiëren welke grootboekrekeningen moeten worden gebruikt om omrekeningswinst en -verlies vast te leggen.
  2. Definieer tarieven voor al uw bedrijven.
  3. Maak methoden voor het omrekenen van de bedrijfsvaluta naar de omrekeningsvaluta tijdens financiële rapportage.
  4. Definieer regelsets om te bepalen welke omrekeningsmethode elke rekening gebruikt.
  5. Wijs één standaardregelset voor rekeningomrekening toe aan elk bedrijf. Wanneer u vertaalde financiële rapporten voor het bedrijf uitvoert, vult Workday de regels voor rekeningomrekening in uw rapportagecriteria. U kunt de standaardwaarde voor het geselecteerde bedrijf overschrijven met elke omrekeningsregelset die dezelfde rekeningset gebruikt.
  6. Voer conversiekoersen in voor elk type valutakoers. Deze koersen worden in Workday gebruikt om valutaomrekeningen te voltooien voor de valutakoerstypen die u opgeeft in uw rekeningomrekeningsmethoden.
    Om nauwkeurige valutaomrekeningen te behouden, voert u regelmatig bijgewerkte valutaconversiekoersen in Workday in.