Boekingsdetails bedrijf toewijzen in AP&C

Workday gebruikt de basisvaluta voor alle financiële transacties binnen het bedrijf, zoals:

Leveranciersfacturen
Klantfacturen
Onkostendeclaraties

Selecteer het standaardtype valutakoers voor het bedrijf. Laat dit veld leeg als u het standaardtype valutakoers voor de tenant wilt gebruiken.

Selecteer deze optie om een of meer alternatieve boekingsschema's voor het bedrijf te koppelen om financiële overzichten te genereren voor het primaire of een of meer alternatieve boekingsschema's. Wanneer u geconsolideerde financiële overzichten uitvoert, gebruikt Workday het schema dat is gedefinieerd in de taak

'Consolidatiedetails bewerken

'.

Hiermee wordt uw standaardrekeningset voor het rekeningschema weergegeven. Nadat u grootboekjaren en -perioden hebt gemaakt, kunt u de rekeningset niet meer wijzigen.

Selecteer een aanvullende rekeningset voor het bedrijf om rapporten te genereren waarmee alternatieve of wettelijke rekeningsets worden toegewezen aan uw voorkeursrekeningset. Nadat u journalen hebt gemaakt of geboekt, kunt u de alternatieve rekeningset niet meer wijzigen.

Deze rekeningset wordt in Workday weergegeven wanneer u het volgende maakt:

Journalen.
Sjablonen voor periodieke journalen.

Stel goedkeuringsdrempels voor bedrijfsrekeningen in op basis van de opgegeven rekeningset.

Regels identificeren voor de boeking van journaalposten naar rekeningen voor dit bedrijf op basis van de opgegeven rekeningset.

Selecteer een regelset die automatisch moet worden ingevuld voor de omrekening wanneer u de vertaalde financiële rapportage voor het bedrijf uitvoert.

Selecteer een regel die dezelfde rekeningset gebruikt die het bedrijf gebruikt.

Selecteer de ingangsdatum van de

regel voor het gemiddelde dagsaldo

en de vroegste datum die u kunt selecteren bij het verwerken van gemiddelde dagsaldi. Workday:

Hiermee worden eindsaldi berekend voor journalen met een boekingsdatum op of na deze datum.
De journaalregels worden getagd met de gemiddelde dagsaldodatum.

Selecteer een standaardbelastingoptie voor deze inkooptransacties:

Ad-hocbetalingen.
Leveranciersfacturen en leveranciersfactuuraanpassingen.
Inkooporders.

Selecteer een of meer standaardomrekeningsvaluta's die u wilt gebruiken bij het vooruitschuiven van omgerekende beginsaldi.

Selecteer een factuuroptie om de goedkeuringsdatum in plaats van de factuurdatum voor de boekingsdatum / als boekingsdatum te gebruiken.

Selecteren om weer te geven:

De
boekingsdatum
waarop u een factuur maakt, bewerkt of bekijkt.
U kunt een boekingsdatum invoeren die afwijkt van de factuurdatum voor klant- of leveranciersfacturen en factuuraanpassingen.
Operationele journalen
in Progress
wanneer u de status van de grootboekperiode bijwerkt.

Selecteer deze optie om vast te stellen of een boekingsdatum vereist of optioneel is voor klantfacturen.

Selecteer deze optie om activiteitsregels van alle journalen automatisch te nummeren. Het regelnummer wordt toegewezen wanneer u het journaal boekt.

Selecteer deze optie om te voorkomen dat gebruikers wijzigingen aanbrengen in goedgekeurde operationele transacties in afgesloten perioden. Deze configuratie biedt een beter audittrail wanneer u grootboeksaldi afstemt met operationele transacties.

U kunt uw selectie op elk gewenst moment wijzigen. Uw wijzigingen worden van kracht vanaf de toekomst. wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht van kracht.