Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-12-13
Regels maken voor het omrekenen van grootboekrekeningen in AP&C

Regels maken voor het omrekenen van grootboekrekeningen in AP&C

  • Rekeningomrekeningsmethoden definiëren.
  • Beveiliging:
    instellen: domein Valutaomrekening
     in het functionele gebied Financiële boekhouding.
U kunt de omrekeningsmethode voor elke rekening in een rekeningset opgeven door omrekeningsregels te definiëren in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Deze regels bepalen hoe Workday geldbedragen uit bedrijfsvaluta's voor elke rekening omrekent tijdens financiële rapportage. Wanneer grootboekrekeningen transacties in andere valuta's bevatten, vertaalt Workday het bedrag dat is vastgelegd in de bedrijfsvaluta, niet in de transactievaluta.
Voorbeeld: als u opbrengsten- en onkostenrekeningen wilt omrekenen van USD naar JPY in financiële rapporten die eindigen op 31 maart, gebruikt u het koerstype
Gemiddelde
 op de einddatum van de periode. In maart rekent Workday de geldbedragen voor die rekeningen om met de gemiddelde koers van 31 maart.
In Workday worden rekeningomrekeningsmethoden weergegeven als:
<user-defined name> (<translation type>)
.
Voorbeeld:
dagelijks (huidig)
.
  1. Open de taak
    Rekeningomrekeningsregelset maken
     .
  2. Selecteer bij het maken van een regelset een
    rekeningset
     waarvoor u de omrekeningsregelset wilt definiëren.
  3. Voer een naam in voor de regelset.
  4. Houd bij het voltooien van de taak voor het instellen van de
    Rekeningomrekeningsmethode
    rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Type grootboekrekening
    Geef een methode op voor elk rekeningtype, zodat alle rekeningen een omrekeningsmethode hebben.
    Workday evalueert eerst de afzonderlijke rekeningmethode, vervolgens de overzichtsmethode en ten slotte het rekeningtype.
    Grootboekrekeningoverzicht
    Geef de methode op die moet worden gebruikt voor rekeningen in een rekeningoverzicht. Workday evalueert grootboekrekeningoverzichten van het laagste
    volgnummer
     naar het hoogste, op basis van de eerste match die wordt gevonden. Maak een lijst van uw rekeningoverzichten van meest naar minst specifiek.
    Grootboekrekening
    (Optioneel) Geef de methode op die voor een afzonderlijke rekening moet worden gebruikt. Workday evalueert van meest naar minst gedetailleerd. Deze methode heeft voorrang op de methoden die u opgeeft voor het overzicht en het rekeningtype van de grootboekrekening.
U kunt vertaalde financiële rapporten uitvoeren met een regelset voor rekeningomrekening die dezelfde rekeningset als het bedrijf gebruikt.
(Optioneel) Wijs de regelset voor rekeningomrekening toe aan de boekingsdetails van het bedrijf. Workday vult de omrekeningsregelset wanneer u vertaalde financiële rapportage voor dat bedrijf uitvoert.