Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-12-13
Valutaomrekeningsmethoden instellen in AP&C

Valutaomrekeningsmethoden instellen in AP&C

Valutakoerstypen instellen. Zie Valutakoerstypen onderhouden.
U kunt methoden maken voor het omrekenen van bedrijfsvaluta's naar omrekeningsvaluta's tijdens financiële rapportage in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
Om uw standaardboekhoudstandaarden weer te geven, gebruikt u een van deze door de gebruiker gedefinieerde omrekeningstypen die aansluiten bij uw standaardboekhoudstandaarden:
  • Gemiddelde
    : meestal gebruikt met resultatenrekeningen. Hiermee wordt de activiteit omgerekend tegen de opgegeven gemiddelde koers op de einddatum van de periode waarin de activiteit heeft plaatsgevonden.
    Voorbeeld: hiermee wordt de opbrengst voor januari omgerekend naar het gemiddelde per eind januari. Op dezelfde manier wordt de opbrengst voor februari omgerekend tegen het gemiddelde van eind februari.
  • Huidig
    : doorgaans gebruikt met balansrekeningen.
  • Historisch
    : hiermee wordt het beginsaldo voor balansrekeningen omgerekend.
  1. Open de taak
    Rekeningomrekeningsmethode maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Omrekeningstype
    Selecteer:
    • Gemiddelde
       om de activiteit van de resultatenrekening om te rekenen tegen de opgegeven gemiddelde koers op de einddatum van de periode waarin de activiteit plaatsvond.
    • Huidige
       om balansrekeningen, zoals beginsaldo, activiteit en eindsaldo, om te rekenen tegen de huidige koers op de laatste dag van de rapportageperiode.
    • Historisch
       om beginsaldi voor balansrekeningen te vertalen met behulp van:
      • Een gecombineerd tarief.
      • Een ingevoerd omgerekend bedrag voor omrekeningsactiviteit tegen de huidige koers op de transactiedatum.
        Met dit type wordt de activiteit voor resultatenrekeningen omgerekend met de huidige koers op de transactiedatum.
    • Aangepast
       wanneer de andere vertaaltypen niet aan uw behoeften voldoen.
  3. Houd rekening met het volgende wanneer u de sectie
    Beginsaldo boekjaar
     invult:
    Optie Omschrijving
    Historische omrekeningsbedragen gebruiken
    Voor:
    Historische omrekeningen of Aangepaste omrekeningen: schakel dit selectievakje in om de methode voor historische bedragen te gebruiken voor valutaomrekeningen van beginsaldi. Definieer met deze methode één omrekeningsmethode. Alle rekeningen waarvoor u beginsaldobedragen omrekent, worden gedeeld. U hoeft niet voor elke rekening een andere methode te maken.
    Deze omrekeningsmethode maakt gebruik van de beginsaldobedragen die u invoert in de taak
    'Omrekeningsbedragen beginsaldo onderhouden'
     .
    Type valutakoers
    Voor:
    • Gemiddelde vertalingen. Selecteer niets.
    • Huidige omrekeningen: selecteer dezelfde waarde voor zowel het beginsaldo als de activiteit. In Workday wordt deze ingesteld op het tarieftype voor de activiteit.
    • Historische omrekeningen: selecteer deze optie om te bepalen welke valutakoersen in de berekening moeten worden gebruikt bij gebruik van een historische blended-koersbenadering voor valutaomrekening. Met deze aanpak maakt u een andere rekeningomrekeningsmethode en een ander tarieftype voor elke rekening die u wilt omrekenen.
    • Aangepaste vertalingen: selecteer een tarieftype.
    Peildatum valutakoers
    Voor:
    • Gemiddelde vertalingen. Selecteer niets.
    • Huidige omrekeningen: selecteer de datum aan het einde van de rapportperiode.
    • Historische vertalingen: de datum is vooraf ingesteld op de begindatum van het jaar. Wordt gebruikt met een historische blended-koersbenadering voor valutaomrekening.
    • Aangepaste vertalingen: selecteer de einddatum of begindatum van het jaar voor het rapport.
  4. Houd rekening met het volgende wanneer u de sectie
    Activiteit boekjaar
    invult:
    Optie Omschrijving
    Type valutakoers
    Voor:
    • Gemiddelde en aangepaste vertalingen: selecteer een willekeurig type.
    • Huidige en historische omrekeningen: selecteer doorgaans de huidige koers of dagkoers.
    Peildatum valutakoers
    Voor:
    • Gemiddelde omrekeningen: selecteer de einddatum van de transactieperiode voor elke periode die u rapporteert.
    • Huidige omrekeningen: selecteer de datum aan het einde van de rapportperiode.
    • Historische omrekeningen: de datum die in Workday is ingesteld op de transactiedatum.
    • Aangepaste omrekeningen: selecteer de einddatum van het rapport, de transactiedatum, de einddatum van de transactieperiode of de begindatum van het jaar.
In Workday wordt de huidige valutakoers gebruikt op de datum die is opgegeven in het veld
Valutakoers op peildatum
 .
Als er geen huidige koers is aan het einde van de periode, wordt de meest recente koers vóór die datum gebruikt.
Gebruik deze rekeningomrekeningsmethode als onderdeel van een omrekeningsregelset.