Een grootboekjaar sluiten in AP&C
- Sluit alle perioden voor het grootboekjaar.
- Definieer of werk de regels voor het verwerken van de jaarafsluiting bij.
- Start het bedrijfsprocesPeriodeafsluitingsgebeurtenisom de afsluiting te starten.
- Gebruik de taak'Eindejaarssaldo vooruitschuiven'om de beginsaldi voor het volgende grootboekjaar op te halen.
- Beveiliging:Proces: domein Eindejaar sluitenin het functionele gebied 'Common Financial Management'.
U sluit grootboekperioden in Adaptive Planning and Consolidation om journaalposten en boekingen te beheren en werkelijke rekeningsaldi voor de periode en het einde van het jaar en budgetrekeningen te berekenen voor rapportage. Voer het jaarafsluitingsproces uit nadat u uw regels voor jaarafsluiting hebt gedefinieerd. U kunt ook een optionele controlelijst voor afsluiting maken om de jaarafsluitingen rechtstreeks in Workday te beheren via de werkstroom voor bedrijfsprocessen.
- Open de taak'Grootboekjaar sluiten'.
- Wanneer u het selectievakje'Beginsaldi vooruitschuiven'inschakelt, kunt u plannen dat de vooruitschuiving in de toekomst wordt uitgevoerd in de sectie'Eenmaal in de toekomst uitvoeren'.U kunt het jaarafsluiting van het grootboek niet zo plannen dat het in de toekomst wordt uitgevoerd, maar alleen voor beginsaldi.
De status van het grootboekjaar wordt in Workday bijgewerkt naar
'Gesloten'
. Nadat u een grootboekjaar hebt gesloten, is het niet meer beschikbaar voor verwerking, maar blijft het beschikbaar voor rapportage. Gebruik de taak
'Grootboekjaar opnieuw openen'
om een van de grootboekperioden te wijzigen. Nadat u het grootboekjaar opnieuw hebt geopend, kunt u de grootboekperiode opnieuw openen.