Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Omgerekende beginsaldi vooruitschuiven in AP&C

Omgerekende beginsaldi vooruitschuiven in AP&C

  • Voltooi het vooruitschuiven van eindejaarssaldi om beginsaldojournalen te maken.
  • Voer de omgerekende beginsaldi in voor grootboekrekeningen die geen omgerekende saldi hebben. Deze stap is vereist als de rekening een omrekeningsmethode van het type 'Historisch' heeft die gebruikmaakt van historische omrekeningsbedragen, met een nieuwe combinatie van bedrijfs- en omrekeningsvaluta's.
  • Beveiliging:
    Proces: domein Eindejaar sluiten
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
Als onderdeel van het vooruitschuivingsproces aan het einde van het jaar kunt u in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) de omgerekende saldi vooruitschuiven om omgerekende beginsaldi voor de nieuwe primaire of alternatieve grootboekperiode vast te stellen. Als uw bedrijf een alternatief grootboek heeft dat u rapporteert in een andere valuta dan de valuta van het grootboek, kunt u deze taak ook gebruiken om omgerekende beginsaldi voor dat alternatieve grootboek te verkrijgen.
  1. Open de taak
    Omgerekende beginsaldi vooruitschuiven
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Bedrijf
    Hiermee worden de omrekeningsvaluta's bepaald op basis van de omrekeningsvaluta's die u hebt geconfigureerd in de boekingsdetails van het bedrijf.
    Boekjaar
    Selecteer een jaar waarvoor u al eindejaarssaldi hebt vooruitgeschoven.
    Voor meerdere boekingsschema's schuift u de omgerekende beginsaldi voor zowel het primaire als het alternatieve boekingsschema vooruit.
    Optie voor vooruitschuiven grootboek
    Selecteer deze optie om vooruit te schuiven:
    • Alle grootboeken
    • Alleen alternatief grootboek
    • Alleen primair grootboek
    Deze prompt wordt alleen weergegeven als er een alternatief grootboek aanwezig is voor het geselecteerde
    bedrijf
    en
    boekjaar
    . Als u dit veld leeg laat, worden alle beschikbare grootboeken vooruitgeschoven.
    Grootboekrekeningen
    Maak een keuze uit grootboekrekeningen met beginsaldi op 1 januari van het
    boekjaar
     dat u selecteert.
Workday stuurt u een melding in 'Mijn taken' wanneer het proces is voltooid.
Als u de omgerekende beginsaldi voor specifieke worktags of boekcodes voor het primaire grootboek wilt bekijken, voert u het rapport
'Omrekeningsbedragen beginsaldi weergeven'
 uit.
Raadpleeg het rapport 'Beginsaldi van grootboekjaar versus eindsaldi van vorig jaar'voor de omgerekende beginsaldi voor het alternatieve grootboek.
Als er een omrekeningsverschil is, kunt u dit corrigeren door het omgerekende beginsaldo voor de grootboekrekeningen handmatig in te voeren.
Voor rekeningen met een grootboeksaldo van nul gebruikt u de webservice
'Omrekeningsbedragen van beginsaldo invoeren'
 om de gecorrigeerde omgerekende beginsaldi in te voeren.
Bereken de wijzigingen in de ingehouden winst door de volgende omgerekende saldi toe te voegen:
  • Ingehouden winst van vorig jaar (het beginsaldo van het vorige boekjaar).
  • Eindsaldi van de winst- en verliesrekeningen (op de laatste dag van het vorige boekjaar).