Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
De status van grootboekperioden in AP&C wijzigen

De status van grootboekperioden in AP&C wijzigen

  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor de gebeurtenis voor periodeafsluiting
     .
  • Maak het grootboekjaar en de grootboekperioden.
  • Als u periode- en jaarafsluitingen via de werkstroom wilt beheren, definieert u een controlelijst voor afsluiting met stappen voor het bijwerken van de status van de grootboekperiode.
Werk de grootboekperiodestatus van één of meerdere grootboeken in Adaptive Planning and Consolidation bij om:
  • Open een grootboekperiode.
  • De journaalactiviteit beperken naarmate een periodeafsluiting vordert.
  • Sluit de grootboekperiode.
  • Open de grootboekperiode opnieuw.
U werkt de grootboekperiodestatuswaarden alleen bij voor primaire boekingsschema's. Alternatieve boekingsschema's zijn alleen voor rapportagedoeleinden.
Als u journalen en transacties in behandeling hebt die u niet hebt verwerkt, moet u weten wat de gevolgen voor de rekening zullen zijn voordat u de periode sluit. Als u een periode wilt sluiten voor specifieke groepen operationele transacties, kunt u de status wijzigen
in 'Sluiting
 wordt uitgevoerd' en de activiteitsgroepen selecteren die u wilt sluiten. U kunt uw eigen activiteitsgroepen voor
afsluiting in uitvoering
 maken of configureren in de taak '
Activiteitengroep voor periodeafsluiting onderhouden'
 .
Wanneer u de status van activiteitsgroepen wijzigt
in Sluiting
wordt uitgevoerd , kunt u altijd een aanpassingsjournaal maken.
  • Optie A: de status van één grootboekperiode bijwerken
    1. Open de taak
      voor het bijwerken van de grootboekperiodestatus
       .
    2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Grootboekperiode:
    Selecteer op bedrijf en grootboekjaar de grootboekperiode die u wilt bijwerken.
    Alle boekcodes
    Lege boekcode
    Boekcode selecteren
    Standaard selecteert Workday
    Alle boekcodes
     . Workday gebruikt de boekcode om transacties, de grootboekstatus en transacties in behandeling te filteren.
    Gebruik
    'Boekcode selecteren'
     om een of meer specifieke boekcodes op te geven.
    Wijzigingen in de status van de grootboekperiode zijn alleen van toepassing op boekingsjournalen en operationele transacties voor de boekcodes die u selecteert.
    Status
    Gesloten activiteit
    Selecteer de nieuwe status van de grootboekperiode. De grootboekperiode moet de status
    'Openstaand
     ' hebben voordat u transacties naar het grootboek kunt boeken.
    Als u
    Sluiting wordt uitgevoerd
    selecteert, selecteert u een of meer sluitingsactiviteiten. Deze afsluitingsactiviteiten worden beschouwd als
    'Gesloten'
    . U kunt geen sluitingsactiviteiten bewerken die in gebruik zijn.
  • Optie B: de status van meerdere grootboekperioden bijwerken
    1. Open de taak
      voor het massaal bijwerken van de grootboekperiodestatus
       .
    2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Jaar
    Selecteer het boekjaar voor de grootboekperioden die u wilt bijwerken.
    Bedrijf
    Selecteer een of meer bedrijven of een bedrijfshiërarchie. U kunt alleen de bedrijfshiërarchieën selecteren waarvan elk bedrijf het geselecteerde boekjaar heeft.
    Sorteren op
    Selecteer
    de periode
    of
    het bedrijf
     waarop u de verwerkingsresultaten wilt sorteren.
    Alle boekcodes
    Lege boekcode
    Boekcode selecteren
    Standaard selecteert Workday
    Alle boekcodes
     . Workday gebruikt de boekcode om transacties, de grootboekstatus en transacties in behandeling te filteren.
    Gebruik
    'Boekcode selecteren'
     om een of meer specifieke boekcodes op te geven.
    Wijzigingen in de status van de grootboekperiode zijn alleen van toepassing op boekingsjournalen en operationele transacties voor de boekcodes die u selecteert.
    Alles selecteren
    Nieuwe status
    Gesloten activiteit
    Selecteer de nieuwe status voor alle of geselecteerde perioden. Als u de status '
    Sluiting wordt uitgevoerd'
     selecteert, selecteert u een of meer
    gesloten activiteiten
    .
    Als u updates voor meerdere grootboekperioden wilt plannen, gebruikt u de taak
    'Grootboek massaal bijwerken plannen'
     .
    U kunt een grootboekjaar niet sluiten als de periode voor een boekcode de status '
    Afgesloten
     ' heeft.
  • De status van de grootboekjournalen wordt in Workday bijgewerkt.
  • U kunt journaalstatuswaarden, transacties in behandeling en de statusgeschiedenis van de grootboekperiode beoordelen. U kunt onderhanden werk sluiten voordat u de status van de grootboekperiode bijwerkt.
  • Nadat u een periode hebt gesloten, kunt u er niets meer naar boeken.
  • Als er operationele transacties in behandeling zijn, boekt Workday deze naar de volgende open grootboekperiode zodra u ze hebt voltooid.
  • U kunt de procesbewaking op het tabblad
    'Mijn rapporten'
     weergeven om de status te bekijken van perioden die niet zijn bijgewerkt.
    Deze berichten bevatten de reden waarom de statuswaarden niet zijn bijgewerkt en bieden aanbevelingen voor het corrigeren van die perioden.
    Voorbeeld:
    de status van de volgende perioden is niet bijgewerkt omdat er boekingsjournalen zijn die in afwachting zijn van goedkeuring.
  • Wijzig de status voor deze en andere grootboekperioden in:
    • Open ze.
    • Journaalactiviteit beperken.
    • Selecteer welke activiteitsgroepen u wilt sluiten.
    • Sluit ze.
    • Open ze opnieuw.
  • Sluit een grootboekjaar af.