Stappen: sluitingsproces instellen in AP&C

Voordat u gaat sluiten, moet u regels en activiteitsgroepen definiëren die betrekking hebben op het afsluitingsproces in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). U kunt ook een optionele controlelijst voor afsluiting maken om periode-, kwartaal- en jaarafsluitingen rechtstreeks in Workday te beheren via de werkstroom voor bedrijfsprocessen. Met een controlelijst voor sluiten kunt u:

Bewaak de voortgang van de afsluiting.

Analyseer belangrijke metriekwaarden.

Meldingen over de sluiting naar medewerkers verzenden.

Regels definiëren voor verwerking van jaarafsluiting in AP&C.

Activiteitsgroepen voor periodeafsluiting instellen in AP&C.

Een persoonlijke taak maken en onderhouden.

Maak persoonlijke
taken die de stappen weerspiegelen die u uitvoert tijdens periode- en jaarafsluitingsprocessen, in Workday en in externe resources.

Controlelijst maken en onderhouden.

Maak een controlelijst
voor afsluiting om groepen persoonlijke
taken toe te voegen aan uw periodeafsluitingsproces. Elke controlelijst is één geordende stap binnen het bedrijfsproces, maar u kunt de persoonlijke
taken in die controlelijst in elke gewenste volgorde voltooien.

Aangepaste bedrijfsprocessen maken.

Voeg de persoonlijke
taken en controlelijsten als stappen toe aan het bedrijfsproces Periodeafsluitingsgebeurtenis
voor uw organisaties. Wijs beveiligingsgroepen toe aan medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de voltooiing van elke stap.

Configureer het bedrijfsproces voor meldingsgebeurtenis voor periodeafsluiting
.

Met het bedrijfsproces kunt u meldingen over een sluiting naar een medewerker verzenden.

Uw controlelijst voor afsluiting is ingebouwd in het bedrijfsproces 'Gebeurtenis periodeafsluiting'
. Plaats de taken voor het sluiten van de controlelijst in een logische volgorde en wijs de verantwoordelijkheid voor elke stap aan. Workday waarschuwt de verantwoordelijke persoon wanneer deze een taak moet voltooien.

U kunt uw controlelijst maken met de volgende typische taken die u in Workday kunt uitvoeren:

Afstemmen van kastransacties met operationele transacties.

Afstemmingsrapporten uitvoeren voor crediteuren.

Transacties in behandeling goedkeuren, zoals onkostendeclaraties.

Transacties op journaalregels matchen.

Grootboekperiodestatuswaarden bijwerken.

Regels voor jaarafsluiting beoordelen.

Rekeningen certificeren.

Voer het jaarafsluitingsproces uit.

U kunt uw controlelijst ook maken met de volgende taken buiten Workday:

Incasseren op klantrekeningen.

Overleg met de personen die verantwoordelijk zijn voor het voltooien van elke stap.