Concept: journaalstatuswaarden en transacties in behandeling in AP&C

Journaalstatus

Hiermee wordt voor elke journaalstatus weergegeven hoeveel boekings- en operationele journalen u hebt. Zorg ervoor dat alle journalen de gewenste status hebben bij het sluiten. Na het sluiten behouden de journalen de volgende statuswaarden:

Gemaakt
: u hebt het journaal gemaakt en opgeslagen voor later, of u hebt een terugboekingsjournaal gemaakt op of na de boekingsdatum. Verzend het gemaakte journaal om het bedrijfsproces te starten om het te laten goedkeuren. Als u journalen wilt boeken, verzendt u deze ter goedkeuring. Wanneer de terugboekingsperiode wordt geopend, gebruikt u de taak
'Terugboekingsjournalen massaal boeken'
om de door u gemaakte terugboekingsjournalen te boeken. Anders moet u de journalen annuleren of verwijderen of deze status behouden wanneer u ze sluit.
Wordt uitgevoerd
: u hebt het journaal gemaakt en het bedrijfsproces gestart, maar u hebt het journaal niet goedgekeurd. Keur het journaal goed om het te boeken of weiger het journaal om de status '
Geannuleerd
' te krijgen. Voordat u de periode kunt sluiten, moet u journalen
in uitvoering
boeken of annuleren.
Als u journalen met de status '
Wordt uitgevoerd'
wilt weergeven, moet u
'Te late boekingen toestaan'
selecteren in de taak
'Boekingsdetails bedrijf bewerken'
.
Pro forma
: het journaal heeft toewijzingen die u nog niet hebt geboekt of resultaten voor vermogensmutatie die wachten op uw goedkeuring. Boek deze journalen en voltooi de toewijzingen voordat u de periode sluit. Als u deze journalen wilt annuleren, annuleert u de toewijzing of laat u ze bij het sluiten in deze status staan.
Geboekt
: u hebt de journalen geboekt. Controleer of u geen journalen met fouten hebt geboekt.
Niet geboekt
: u hebt de journalen eerder geboekt en bent van gedachten veranderd. In plaats van journalen met deze status te behouden, kunt u het journaal bewerken of het journaal annuleren als u het niet nodig hebt.
Geannuleerd
: heeft de status 'Voltooid'. Controleer of u geen journalen hebt geannuleerd die ten onrechte zijn geannuleerd. Als iemand een transactie annuleert en de oorspronkelijke grootboekperiode nog open is, wordt het journaal voor de transactie geannuleerd. Als u de grootboekperiode hebt gesloten, voert u deze acties uit:
Laat het oorspronkelijke journaal geboekt.
Maak een terugboekingsjournaal in de volgende open grootboekperiode.
Correctie in uitvoering:
u hebt een boekingsjournaal verwerkt en bewerkt dit met de gerelateerde actie
Bedrijfsproces
Corrigeren
.
De status van het boekingsjournaal wordt gewijzigd in
Geboekt
wanneer u het boekingsjournaal verzendt.
Fout
: operationele journalen met fouten die u vóór sluiting moet corrigeren. Gebruik de taak '
Operationele journalen corrigeren met fouten'
om problemen op te lossen.
Gereserveerd
: het journaal wordt gereserveerd wanneer de budgetcontrolestap in het boekingsjournaalgebeurtenisbedrijf een budgetverificatie uitvoert voor de grootboekrekening en eventuele andere gedefinieerde dimensies.
Het journaal heeft de status '
Gereserveerd
', ongeacht of de budgetcontrole is geslaagd, mislukt of niet is vereist.
Voordat u de periode kunt sluiten, moet u
de gereserveerde
journalen goedkeuren of annuleren.

Boekingsjournaalgebeurtenissen in behandeling

Hiermee worden boekingsjournalen weergegeven met de status '

Terugboeken in uitvoering'

. Keur het journaal goed om het te boeken of weiger het journaal om de status '

Gemaakt

' te krijgen. Van daaruit kunt u het journaal annuleren.

Operationele transacties in behandeling

Hiermee worden operationele transacties weergegeven die u als concept hebt opgeslagen of die u naar het bedrijfsproces hebt verzonden, maar nog niet hebt goedgekeurd. Bepaal of u deze transacties in deze periode of in de volgende open periode wilt boeken. Als u naar deze periode wilt boeken, moet u de transactie goedkeuren zodat er operationele journalen voor worden gegenereerd.

Afschrijvingstransacties in behandeling

Hiermee worden activa weergegeven met een afschrijving die u moet vastleggen. U kunt ze boeken of in behandeling laten voor de volgende periode. Als u afschrijvingstransacties hebt en de waarde ervan voor deze periode niet wilt afschrijven, worden ze vooruitgeschoven naar de volgende periode. Deze worden in Workday opgeteld bij het afschrijvingstotaal voor die periode. Gebruik de taak '

Amortisatiekosten voor afschrijving vastleggen'

om te boeken.

In een grootboekperiode met de status '
Afgesloten'
of
'Sluiting wordt uitgevoerd'
voor de operationele boeking.
Met activa die u hebt afgestoten of verder hebt afgeschreven.
Een aanpassing (inhaalafschrijving of terugboeking).
Gemaakt door een activa-overdracht, hercategorisatie of afstoting omdat met deze gebeurtenissen automatisch de afschrijving wordt vastgelegd voor perioden tot aan de transactieperiode.
Geannuleerd.

Toewijzingen in behandeling

Hiermee worden de toewijzingen weergegeven die gereed zijn voor verwerking. Beslis op basis van het toewijzingsschema of u:

Boek ze nu en de boekingsgegevens zijn van invloed op deze periode.
Annuleer ze.
Voer de toewijzingen later uit.

Toerekening van ontvangsten in behandeling

Hiermee kunt u de toerekeningen van ontvangsten weergeven die u als concept hebt opgeslagen of die u naar het bedrijfsproces hebt verzonden, maar nog niet hebt goedgekeurd. In Workday kunt u geen periode sluiten met toerekeningen in behandeling/conceptopbouw om ervoor te zorgen dat deze worden geboekt in de huidige periode. Voor toerekeningen van ontvangsten in conceptversie kunt u deze verzenden en goedkeuren of annuleren. Toerekeningen van ontvangsten die al worden verwerkt, keurt u goed of weigert en annuleert u vervolgens.

Statusgeschiedenis

Hiermee wordt de geschiedenis van statuswijzigingen weergegeven voor grootboekperioden en de bijbehorende groepen

gesloten activiteiten

in het rapport

'Status grootboekperiodejournaal'

.