Stappen: journaalvolgnummering instellen in AP&C

Grootboeken maken in AP&C. Stel grootboeken in voor de bedrijven waarvoor u journaalvolgnummering wilt gebruiken in AP&C.

Beveiliging: instellen: domein Bedrijf Algemeen
in functioneel gebied Algemeen financieel beheer. Zie Stappen: beveiligingsmachtigingen instellen.

U kunt Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) configureren om unieke journaalvolgnummers toe te wijzen aan boekingsjournalen en operationele journalen voor het primaire grootboek en het alternatieve grootboek met werkelijke waarden. Workday kan journaalvolgnummers toepassen in de grootboekperiode, het grootboekjaar of aaneengesloten intervallen op basis van de boekingsdatum of boekingsdatum. U kunt journaalvolgnummergeneratoren gebruiken om te voldoen aan internationale auditstandaarden.

(Optioneel) Open de taak

voor journaalvolgnummergroepen onderhouden

U kunt journaalvolgnummergroepen in uw lokale taal maken om journalen te ordenen, te filteren en erover te rapporteren.

U kunt een unieke

journaalgroepscode

instellen om het type journaal of transactie aan te geven dat u in Workday wilt groeperen. Voorbeeld: als u leveranciersfacturen in uw journaalvolgnummerrapport wilt sorteren, kunt u een SUPINV-journaalgroepscode maken om leveranciersfactuurjournalen aan te geven.

Regels voor journaalvolgnummergenerator configureren.

Configureer standaard- en voorwaarderegels voor het genereren van generatoren van volgnummer-ID's.

Maak de grootboekjaren en -perioden voor het bedrijf, maar open ze niet.

Om journaalvolgnummering in te schakelen, moeten de

beginperiode

van de journaalvolgorde en alle volgende perioden:

De grootboekperiode 'Gemaakt'
, 'Gesloten'
of 'Niet beschikbaar'
hebben.

Geen geboekte journalen hebben in of na de opgegeven beginperiode.

Zie: Stappen: grootboekjaren en -perioden maken en openen.

Journaalvolgnummering inschakelen voor bedrijf.

Journaalvolgnummergeneratoren maken.

Maak generatoren voor unieke volgnummer-ID's voor bedrijven op basis van:

Regels en voorwaarden die u hebt geconfigureerd in de taak

'Regelconfiguratie volgnummergenerator voor journaal'

Grootboekjaren, perioden of doorlopende configuratie die u hebt geselecteerd.

Wanneer u journalen boekt, wijst Workday automatisch een journaalvolgnummer toe aan elk journaal volgens de configuratie van uw regel voor de journaalvolgnummergenerator. Dit getal wordt weergegeven in het veld

'Volgnummer journaal'

wanneer u journalen weergeeft.

Wanneer u een SUPINV-journaalgroepscode gebruikt om leveranciersfactuurjournalen in een afzonderlijke tekenreeks te rangschikken, worden de volgende journaalvolgnummers toegewezen:

Journaalpostorder	Journaalbron	Journaalvolgnummer
1	Klantfactuur	2015-Apr-0001
2	Handmatig journaal	2015-Apr-0002
3	Leveranciersfactuur	SupInv-2015-Apr-001
4	Leveranciersfactuur	SupInv-2015-Apr-002
5	Handmatig journaal	2015-Apr-0003

Boekingsjournalen verwerken.

Concept: journaalverwerking in AP&C

Grootboeken maken in AP&C