Concept: journaalverwerking in AP&C
Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) automatiseert de boekhouding die voortkomt uit bedrijfsactiviteiten. Op basis van boekhoudbeleidsregels en -regels die door uw boekings- en controleteam zijn gedefinieerd, genereert Workday automatisch een boeking voor:
- Commerciële transacties
- Intercompany
- Toewijzing:
- Terugboekingen
Via een intuïtieve journaalpostfunctie accepteert Workday ook boekingen die zijn gegenereerd in systemen van derden of uploads van spreadsheets.
Journaalverwerking in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) biedt het raamwerk voor flexibel onderhoud van handmatige boekingsactiviteiten en periodeaanpassingen.
Journaal:
U moet over de juiste beveiligingsmachtigingen beschikken voor de grootboekrekening in het boekingsjournaal. U kunt journalen handmatig invoeren of uploaden. U kunt journalen invoeren voor aanpassingen aan het einde van de maand, afschrijvingen en omrekeningsaanpassingen of om opgebouwde passiva vast te leggen voor inkoopitems die u ontvangt maar niet hebt betaald. U kunt journaalposten voor toerekeningen automatisch terugboeken.
U kunt terugboekingsjournalen maken op of na de boekingsdatum. Als de boekingsperiode niet open is, maakt Workday een journaal met de status '
Gemaakt
'. Wanneer de terugboekingsperiode wordt geopend, gebruikt u de taak ' Terugboekingsjournalen massaal boeken'
om de terugboekingsjournalen te boeken. U kunt alleen intercompany terugboekingsjournalen boeken als de periode openstaat voor alle bedrijven in het journaal.U kunt
Bewerken
selecteren in het menu met gerelateerde acties van een journaal dat niet is geboekt om fouten te corrigeren.U kunt
Verwijderen
selecteren in het menu met gerelateerde acties van een journaal dat u hebt gemaakt maar niet hebt geboekt of ter goedkeuring hebt verzonden.
U kunt een journaal met de status '
Gemaakt'
niet verwijderen als het uit een ander journaal is gekopieerd.U kunt
Corrigeren
selecteren in het menu met gerelateerde acties van de bedrijfsprocesgebeurtenis om een geboekt journaal te corrigeren. De optie voor het corrigeren van een geboekt journaal is niet beschikbaar wanneer u de terugboeking van boekingsjournalen inschakelt.Journaalposten boekt Workday naar een grootboek dat voor elk bedrijf is gedefinieerd.
Journaalstatuswaarden
In deze tabel ziet u de toegestane activiteiten tijdens elke journaalstatus:
Activiteit | Journaal beschikbaar voor boeking | Geboekt journaal | Geannuleerd journaal |
|---|---|---|---|
Journaal maken | Nee | Nee | Nee |
Journaal bewerken | Ja | Nee | Nee |
Journaal boeken | Ja | Nee | Nee |
Journaalpost ongedaan maken: | Nee | Ja | Nee |
Journaal annuleren | Ja | Nee | Nee |
Journaal kopiëren | Ja | Ja | Ja |
Periodieke journalen
Periodieke journalen zijn journalen die u regelmatig maakt. Ze hebben dezelfde journaalregels voor dezelfde rekeningen en bedragen. U kunt toekomstige terugkerende terugboekingsjournalen maken. Wanneer de terugboekingsperiode wordt geopend, gebruikt u de taak '
Terugboekingsjournalen massaal boeken'
om de terugboekingsjournalen te boeken.Journaalrapporten
Workday biedt een aantal standaardrapporten om u te helpen bij het beheren van journalen. Voor een lijst opent u
Workday Standard Reports
en selecteert u de categorie Financial Accounting
.