고객 계약의 할부 또는 거래 청구 스케줄 생성

고객 계약을 생성하고 승인합니다.

Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역에서청구 스케줄 이벤트
비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.

시큐리티: Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의Process: Billing Schedule - Core
도메인

할부 또는 거래 청구 스케줄을 생성하여 고객 계약에 대한 청구 및 송장 정보를 지정할 수 있습니다. Workday는 청구 스케줄을 사용하여 고객 계약 라인의 비용에 대해 고객에게 청구하는 방법을 결정합니다. 다음을 그룹화할 수 있습니다.

동일한 청구 스케줄의 여러 계약에 걸쳐 있는 고객 계약 라인

동일한 청구 스케줄에서 동일한 회사 및 고객의 프로젝트

할부를 생성하면 Workday는 각 할부 라인에 하나의 계약 라인을 연결합니다.

고객 계약 청구 스케줄 생성 태스크에

액세스합니다.

다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
청구 유형	다음을 선택합니다. 고정 금액 계약 라인 유형의 할부 사용량 기반 또는 프로젝트 시간 및 경비 계약 라인 유형의 거래
마일스톤	전체 청구 스케줄에 대한 마일스톤을 선택합니다. 할부에 대한 청구 프로세스가 수행되려면 마일스톤이 완료되어야 합니다. 다음을 표시합니다. 청구가능 프로젝트에 대한 모든 단계 레벨의 모든 태스크 청구 유형 프롬프트에서할부를 선택한 경우
법정 송장 유형	국가별 송장 유형 유지관리 리포트에서 고객 송장에 대해 구성한 법정 송장 유형을 선택합니다. Workday는 청구 스케줄에서 선택한 회사를 기준으로 이 프롬프트에 표시되는 옵션을 필터링합니다. Workday는 법정 송장 유형을 사용하여 다음을 수행합니다. 청구 출처 위치를 결정합니다. 청구 스케줄의 법정 송장 유형을 고객 송장에 자동입력합니다. 고객 송장을 생성할 때 법정 송장 유형을 청구 스케줄의 법정 송장 유형과 다르게 변경할 수 있습니다. Workday는 보조금 계약, 관계회사간 계약 또는 학생 계약에서 법정 송장 유형을 지원하지 않습니다.
전송 유형	고객 프로필에 지정된 문서 전송 방법을 표시하는 읽기 전용 필드입니다.
전송 유형 재정의	지정된 청구 할부 또는 거래에 대한 문서 전송 옵션을 선택합니다. 이 값은 고객 프로필에 정의된 기본 문서 전송 유형 값을 재정의합니다.
청구 방법	정의된 할부를 선택하면 첫 번째 및 마지막 할부의 금액을 지정할 수 있습니다. Workday는 나머지를 다른 할부에 나눕니다.
할부 횟수	할부 횟수를 지정하면 Workday는 청구 방법에 따라 할부결제일을 결정합니다.
송장 날짜 옵션	Workday는 할부결제일 정보를 사용하여 1개월을 롤백한 다음 사용자가 선택한 송장 날짜 옵션을 적용합니다. 예를 들어 청구 빈도를 매월 , 시작일을 2020년 7월 1일, 송장 날짜를 15일로 선택하면 첫 번째 할부결제일은 2020년 6월 15일입니다.
할부 자동 재생성	고객 계약에서 계약 라인 금액을 수정할 때 신규 할부를 생성하려면 선택합니다. 청구 방법 프롬프트에서균등 분산을 선택하면 표시됩니다.
계약 수정을 통해 스케줄 자동 제출	승인을 위해 신규 할부를 제출하려면 선택합니다. 비즈니스 프로세스에 계약 수정이 있는 경우 Workday는 할부를 업데이트하지 않습니다. 할부 자동 재생성 확인란을 선택하면 표시됩니다.

다음을 고려하여 청구 스케줄 초안을 완료하거나 편집합니다.

옵션	설명
할부 금액 정의	각 고객 계약 라인에일반 ,첫 번째 및마지막 할부 금액을 입력하려면 이 옵션을 클릭합니다. 청구 유형 프롬프트에서할부를 선택하면 표시됩니다.
마일스톤 관리	마일스톤 정보를 정의하려면 클릭합니다. Workday는 다음을 표시합니다. 거래 청구 스케줄 마일스톤 프롬프트에 있는 청구가능 프로젝트에 대한 모든 단계 레벨의 모든 태스크 마일스톤을 단계로 제한 프롬프트에서 청구가능 프로젝트의 최상위 단계만 청구 유형 프롬프트에서거래를 선택하면 표시됩니다.

옵션

설명

할부 금액 정의

각 고객 계약 라인에일반
,첫 번째
및마지막
할부 금액을 입력하려면 이 옵션을 클릭합니다.

청구 유형

프롬프트에서할부를
선택하면 표시됩니다.

마일스톤 관리

마일스톤 정보를 정의하려면 클릭합니다.

Workday는 다음을 표시합니다.

거래 청구 스케줄 마일스톤

프롬프트에 있는 청구가능 프로젝트에 대한 모든 단계 레벨의 모든 태스크

마일스톤을 단계로 제한

프롬프트에서 청구가능 프로젝트의 최상위 단계만

청구 유형

프롬프트에서거래를
선택하면 표시됩니다.

(선택사항) 다음을 고려하여

할부

탭을 완료합니다.

옵션	설명
상태	대변 조정 또는 고객 송장 대변/재청구 송장을 생성하면 Workday는할부 완료 상태를대변 으로 변경합니다. 다음과 같이 수행됩니다. 청구 스케줄을 취소하면사용가능 상태의 할부만 삭제됩니다. 청구 스케줄을 변경합니다. 대변 상태의 할부는 편집할 수 없습니다.
송장	Workday는 다음 태스크에서 구성한 커스텀 ID 생성기를 사용하여 대변 조정, 대변/재청구 고객 송장에 ID를 추가합니다. 회사 ID 정의 편집 테넌트 설정 편집 - 재무 예: 대변 조정과 고객 송장 대변/재청구 송장에 표시할 다음 커스텀 ID를 구성할 수 있습니다. 9874CR - 대변 9875RB - 재청구