고객 계약 생성
Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역에서
고객 계약 이벤트
비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.고객 계약을 생성하여 고객과의 계약에 적용되는 규칙, 이용약관을 지정할 수 있습니다. Workday는 사용자가 지정한 용어를 사용하여 다음을 생성합니다.
- 청구 스케줄
- 수익 인식 스케줄
- 고객 송장
- 회계처리
- 고객 계약 생성태스크에 액세스합니다.템플릿에서 계약을 생성할 때 Worktag 값이 충돌하면 고객 또는 회사별 Worktag가 우선합니다.
- 헤더를 완료합니다.
옵션 설명 청구서 주소이 필드는 회사 정보에서 자동으로 입력되며 고객 송장 제안 및 고객 송장으로 전파됩니다.고객 계정 옵션 편집태스크에서고객 송장에서 청구처 주소 및 배송 주소 활성화옵션을 선택한 경우에 표시됩니다.배송 주소이 필드는 회사 정보에서 자동으로 입력되며 고객 송장 제안 및 고객 송장으로 전파됩니다.고객 계정 옵션 편집태스크에서고객 송장에서 청구처 주소 및 배송 주소 활성화옵션을 선택한 경우에 표시됩니다.계약 유형고객 계약 유형 유지관리태스크에서 생성한 계약 유형을 선택합니다.관련 고객 계약리포트용으로 1개의 관련 고객 계약을 이 고객 계약과 연결하려면 선택합니다.링크된 고객 계약수익을 위해 여러 하위 고객 계약을 이 상위 고객 계약에 연결하려면 선택합니다.링크된 계약에 대해 활성화된계약 유형을선택하면 표시됩니다.상위 고객 계약수익을 위해 이 고객 계약을 상위 고객 계약과 연결하려면 선택합니다. 상위 고객 계약을 조회하면 이 고객 계약이 링크된 계약으로 표시됩니다.다중 요소 수익 배분계약에 서로 다른 수익 배분이 필요한 라인이 있는 경우 선택합니다.그러면 Workday에서공정가치 가격 목록을선택하고 계약 라인에서 공정가치 단가와 소계를 정의할 수 있습니다.공정가치 가격 목록다중 요소 수익 배분확인란을 선택하면 표시됩니다.기본 세금 코드계약 라인에 과세대상 항목이 포함된 경우 세금 코드를 선택합니다.고객 생성태스크에서 입력한 다음 값을 기준으로 세금 코드가 계약 라인에 자동입력됩니다.- 회사
- 고객
- 수익 카테고리
- 배송 주소
- 배송 주소
Worktag고객 계약 라인에서 관계회사간 수익 및 지출을 추적하려면Worktag 용도 유지관리리포트에서 고객 계약에 대해 구성한관계/계열사Worktag를 선택합니다. 고객 계약 라인에관계/계열사Worktag가 자동입력됩니다. 또한 고객 계약 라인의관계/계열사Worktag가 다음 항목에 자동입력됩니다.- 특별 프로젝트 거래
- 청구 할부
- 할부 유형 거래
- 프로젝트 기반 거래
- 수익 할부
- 사용량 기반 거래
청구 템플릿통합 청구 스케줄을 생성하려면 선택합니다. 할부 또는 거래 청구 스케줄 템플릿도 포함하는 경우 청구 템플릿을 포함할 수 없습니다. - 라인 세부내용탭을 완료합니다.
옵션 설명 상품 코드여기에서 선택하는 상품 코드는 고객 송장 제안 및 고객 송장에 전파됩니다.수익 카테고리판매 항목프롬프트에서 선택한 항목에 따라 이 필드가 자동으로 입력됩니다.번들판매 항목프롬프트에서 번들 판매 항목을 선택하면 이 필드가 자동으로 입력됩니다.번들 판매 항목 정보를 업데이트하려면 클릭합니다.번들 판매 항목의 수익을 배분하려면번들버튼을 클릭하고수익 재정의 금액필드에 금액을 입력합니다.수량을 변경하는 경우계약 라인상품 및 서비스탭 또는 번들당 수량번들 판매 항목라인다음 필드가 자동으로 입력됩니다.번들 판매 항목라인:- 총 수량= (번들당 수량x 계약 라인수량)
- 목록 소계= (총 수량x장부 단가)
- 공정가치 소계= (총 수량x공정가치 단가)
라인 유형상품 및 서비스탭의라인 유형프롬프트에서선지급을선택하고 고객 송장 또는 고객 송장 제안을 생성하면 고객 송장 라인에 청구가능 프로젝트가 표시됩니다.청구가능 프로젝트사용량 기반탭의청구가능 프로젝트프롬프트에서 프로젝트를 선택하면 청구가능 프로젝트가 사용량 기반 고객 계약 라인과 연결됩니다.라인이 다음과 연결된 경우 사용량 기반 고객 계약 라인에서 청구가능 프로젝트를 변경할 수 없습니다.- 청구 스케줄
- 수익 인식 스케줄
- 송장
- 사용량 기반 거래
수량 2단위 2라인 유형프롬프트에서구독을선택하면 표시됩니다.청구 할부 및 고객 송장에 판매된 항목 수량을 표시해야 할 때 사용합니다.예: 고객이 매월 20시간의 서비스를 구매하기로 결정합니다.계약 라인 금액Workday는 청구 스케줄의 계약 라인 금액을 사용합니다.공정가치 단가계산: 공정가치 소계 ÷ 총 단위수공정가치 소계Workday는 다중 요소 배분을 실행할 때 이 값을 수익 재정의 금액으로 사용합니다.두 값 중 하나를 변경하면 소계와 단가가 업데이트됩니다.단계태스크(프로젝트에만 해당)프로젝트 시간 및 경비, 고정 수수료 프로젝트, 가치 기반 프로젝트 계약 라인에 하나 이상의 단계 및 태스크를 포함하려면 선택합니다.표준 요율 시트(프로젝트만 해당)근무자별 또는 규칙별 표준 청구 요율을 사용하려면 선택합니다.계약 요율 시트(프로젝트만 해당)표준 요율 시트와 계약 요율 시트를 모두 선택하면 표준 요율 시트의 요율이 먼저 적용됩니다.프로젝트 라인 유형에 계약 요율 시트를 추가하려면프로젝트 거래 소스프롬프트에서 옵션을 선택합니다.고정 수수료 금액을 시간 및 재료 금액과 비교하려면 청구 요율 시트를 다음에 연결합니다.- 거래 기반 청구 프로젝트의 경우프로젝트 시간 및 경비라인 유형
- 할부 기반 청구 프로젝트의 경우고정 수수료 프로젝트및가치 기반 프로젝트라인 유형
- 수익 및 청구탭을 완료합니다.
옵션 설명 수익 회계처리Workday는 송장을 생성하고 수익을 인식할 때 수익 회계처리를 사용하여 계정 전기 규칙에서 대변 및 차변에 기입할 원장 계정을 결정합니다.다음을 선택합니다.- 미지급 - 송장처리 중에 미청구 매출채권 원장 계정을 대변에기입하고 수익 인식 중에 미청구 매출채권 원장 계정을 차변에 기입합니다.
- 이연:송장처리 중에 이연수익 원장 계정을 대변에 기입하고 수익 인식 중에 이연수익 원장 계정을 차변에 기입합니다.
- 수익 원장 계정의 대변에 기입할송장
수익 재정의 금액Workday는 수익 인식 스케줄의 수익 재정의 금액을 사용합니다.이 필드를 사용하여 다중 요소 약정 계약에 배분하는 수익 금액을 기록할 수도 있습니다.수익 템플릿수익 회계처리프롬프트에서미지급또는이연을선택하면 표시됩니다. 라인을 테넌트의 수익 인식 템플릿과 연결할 수 있습니다.템플릿 설정에 따라 계약 라인 승인 후 Workday는 다음을 수행합니다.- 할부를 생성합니다.
- 승인을 위해 수익 인식 스케줄을 제출합니다.
- 다음과 같이 기타 정보탭을 완료합니다.
옵션 설명 Worktag사용량 기반 고객 계약 라인에서 청구가능 프로젝트를 선택할 때 청구가능 프로젝트와 연결된 프로젝트 계획 단계 또는 프로젝트 계획 태스크를 선택합니다.
리뷰 및 승인을 위해 고객 계약이
고객 계약 이벤트
비즈니스 프로세스로 라우팅됩니다.다음을 생성합니다.
- 고객 청구 스케줄
- 수익 인식 스케줄