개념: 프로젝트 청구

Administrator Guide

PDF 다운로드

개념: 프로젝트 청구

프로젝트 청구는 고객 계약 및 Workday 프로젝트의 정보를 사용하여 청구가능 프로젝트에 대한 종합적인 청구 프로세스를 생성합니다.

프로젝트 요율 시트

Workday에서는 다차원 프로젝트 요율 시트를 구성하여 다음을 수행할 수 있습니다.

프로젝트에 대해 고객에게 청구

요율 카테고리를 사용하여 프로젝트 가격책정 디멘션 정의

복수 프로젝트에 대한 프로젝트 가격 목록 생성

일별 요율, 시간당 요율, 고객 규모 또는 프로젝트 유형과 같은 요율 카테고리를 기준으로 프로젝트 가격 목록 작성

프로젝트 요율 시트를 사용하여 계약 요율을 구성할 수 있습니다.

청구 요율 규칙

Workday에서는 표준 청구 요율 규칙을 생성하여 시간 및 경비 청구가능 프로젝트의 청구 요율을 더 효과적으로 관리할 수 있습니다.

표준 청구 요율 시트

Workday에서는 규칙 및 근무자 기반 표준 청구 요율 시트를 생성하여 프로젝트의 여러 계약에 청구 요율을 적용할 수 있습니다. 다음 태스크를 통해, 청구에 사용해야 하는 통화별로 요율 시트를 생성할 수 있습니다.

규칙별 표준 청구 요율 유지관리

근무자별 표준 청구 요율 유지관리

Workday 시간 관리 및 프로젝트 청구

Workday의 통합된 프로젝트, 시간 관리, 프로젝트 청구 등을 사용하여 프로젝트의 청구를 구성하고 관리할 수 있습니다. 각 역할은 다음과 같은 프로세스를 담당합니다.

Time Tracking Administrator는 Workday 시간 관리에서 프로젝트 시간 입력을 일회성 태스크로 구성합니다.

근무자는 시간 관리에서 타임블록을 입력하고 이를 프로젝트 태스크와 연결합니다.

Contract Administrator는 청구 요율 규칙을 사용하여 고객 계약, 청구 스케줄 및 계약 요율 시트를 생성합니다.

Project Manager는 타임블록을 승인하거나 반려합니다.

Billing Specialist는 다음을 담당합니다.

요율 편집 및 재계산

고객 송장 생성 및 인쇄

청구가능 거래 리뷰 및 승인 또는 거부

Customer Collections Specialist는 고객 송장을 추적하고 관리합니다.

타임블록 조정

고객에게 송장을 발행하기 전까지 타임블록을 조정할 수 있습니다. 즉, 거래의 청구 상태가 청구완료 또는 청구 진행중으로 변경되면 더 이상 타임블록을 편집할 수 없습니다. 고객에게 송장을 발행한 후나 수익을 인식한 후에 변경하려면 타임블록을 삭제하고 다시 입력해야 합니다. 타임블록이 삭제된 타임시트를 매니저가 승인하면, Workday가 청구가능 거래에서 원래 타임블록을 역분개합니다. 청구 요율 규칙 오프셋도 역분개 거래에 포함됩니다.

청구가능 거래 Worktag 파생 로직

Workday는 모든 거래 유형의 파생 규칙에 대한 계층을 제공합니다. 이러한 규칙은 청구가능 거래 송장 및 수익 회계처리에서 결과 Worktag를 조정하고 식별하는 데 도움이 됩니다.

거래 유형	Worktag 파생 로직 규칙
특별 경비 특별 잡비용 특별 시간 경비 타임블록	Workday가 다음을 적용합니다. 소스 Worktag 적용 아직 포함되지 않은 Worktag에 대한 파생 규칙 적용 - 근무자 Worktag는 유효일을 기준으로, 프로젝트 Worktag는 현재 시점을 기준으로 합니다. 소스 또는 파생 규칙에 없는 Worktag의 계약 라인 Worktag 적용
특별 공급자 송장 잡비용 공급자 송장	Workday가 다음을 적용합니다. 소스 Worktag 적용 아직 포함되지 않은 Worktag에 대한 파생 규칙 적용

예를 들어 다음과 같습니다.

디멘션	Worktag
Worktag 파생 규칙	근무자: 코스트센터 프로젝트: 지역
근무자 Worktag	TSerrano 2019년 1월 1일: 코스트센터: 50000 Office of CFO 지역: Headquarters Corporate 변경 2020년 2월 1일: 코스트센터: 32200 R&D Product Management 지역: USA - Southeast US
프로젝트	코스트센터: 36100 - Consulting Service - North America 지역: USA - Northeast US
계약 라인	코스트센터: 71200 Field Sales - North America 지역: USA - Central US

시나리오:

근무자: TSerrano

의 프로젝트 타임블록

거래	날짜	Worktag
타임블록	2020년 1월 3일	코스트센터: 35000 Program Management 지역: (입력 안됨)
미수수익	2020년 1월 3일	코스트센터: 35000 Program Management 지역: USA - Northeast US
고객 송장	2020년 2월 1일	코스트센터: 32200 R&D Product Management 지역: USA - Northeast US

마일스톤

마일스톤을 생성하여 태스크가 완료되었는지 추적하고 Workday에서 청구 및 수익 인식 스케줄/할부가 처리되는 시점을 지정할 수 있습니다. 스케줄/할부에 마일스톤을 여러 개 지정할 수 있습니다. 대기 중인 마일스톤이 있는 스케줄/할부는 처리되지 않습니다.

다음 태스크를 사용하여 표준 마일스톤을 구성할 수 있습니다.

날짜 마일스톤 유형 유지관리

날짜 마일스톤 생성

표준 마일스톤을 고객에 추가하면 해당 마일스톤은 고객 마일스톤이 됩니다.

마일스톤 찾기

리포트를 사용하여 고객 마일스톤 세부내용을 조회할 수 있습니다. 고객 마일스톤은 고객 및 회사 조합마다 고유합니다.

Workday에서 지원하는 마일스톤 유형은 다음과 같습니다.

Billing Schedule First Invoice: 청구가 발생한 후 수익 인식을 개시하는 데 사용합니다.

날짜 마일스톤: 표준 날짜 마일스톤을 고객 날짜 마일스톤 생성 기준으로 사용합니다.

프로젝트 태스크: 프로젝트 태스크를 프로젝트의 마일스톤으로 표시합니다. 프로젝트 마일스톤을 사용하여 프로젝트 거래 청구 및 수익 인식 시점을 제어합니다. 프로젝트 단계 또는 전체 프로젝트에 대한 프로젝트 마일스톤을 정의하여 거래의 청구가능 시점을 결정할 수 있습니다. 마일스톤으로 표시된 프로젝트 태스크를 계약 마일스톤으로 사용할 수 있습니다. 계약에서 사용 중인 프로젝트 태스크는 삭제할 수 없습니다. 예상 완료일과 실제 완료일을 입력할 수 있습니다. 프로젝트 태스크가 완료되고 종료일을 입력하면 청구가 발생할 수 있습니다. 종료일은 마일스톤 완료일로 사용됩니다.