고객 계약의 통합 청구 스케줄 생성
- 청구 스케줄 유형에 대해 통합 청구를 활성화합니다.
- 고객 계약을 생성하고 승인합니다.
- Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역에서청구 스케줄 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 시큐리티: Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의Process: Billing Schedule - Core도메인
통합 청구 스케줄을 생성하여 할부, 거래, 선지급 및 사용량 기반 고객 계약 라인에 대한 청구 및 송장처리 정보를 지정할 수 있습니다.
Workday는 청구 스케줄을 사용하여 고객 계약 라인의 비용에 대해 고객에게 청구하는 방법을 결정합니다. 다음을 그룹화할 수 있습니다.
- 동일한 청구 스케줄의 여러 계약에 걸쳐 있는 고객 계약 라인
- 동일한 청구 스케줄에서 동일한 회사 및 고객의 프로젝트
할부를 생성하면 Workday는 각 할부 라인에 하나의 계약 라인을 연결합니다.
- 고객 계약 청구 스케줄 생성 태스크에액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 스케줄 유형스케줄 유형유지관리태스크에서 통합 청구에 대해 활성화한 스케줄 유형을 선택합니다.고객 계약청구 스케줄을 생성하면 선택한 계약의 고객 계약 라인이 추가됩니다.청구가능 프로젝트청구 스케줄을 생성할 고객 계약 라인과 연결된 청구가능 프로젝트를 선택합니다. - (선택사항)스케줄 옵션탭에서 다음을 고려합니다.
옵션 설명 법정 송장 유형국가별 송장 유형 유지관리리포트에서 고객 송장에 대해 구성한 법정 송장 유형을 선택합니다. Workday는 청구 스케줄에서 선택한 회사를 기준으로 이 프롬프트에 표시되는 옵션을 필터링합니다.Workday는 법정 송장 유형을 사용하여 다음을 수행합니다.- 청구 출처 위치를 결정합니다.
- 청구 스케줄의 법정 송장 유형을 고객 송장에 자동입력합니다. 고객 송장을 생성할 때 법정 송장 유형을 청구 스케줄의 법정 송장 유형과 다르게 변경할 수 있습니다.
Workday는 보조금 계약, 관계회사간 계약 또는 학생 계약에서 법정 송장 유형을 지원하지 않습니다.정기 송장 날짜이 청구 스케줄을 사용하여 생성하는 고객 송장의 송장 날짜를 재정의할 날짜를 입력합니다. 통합 청구 스케줄은 송장처리 시점의 송장 날짜만 적용합니다. - (선택사항) 다음을 고려하여할부탭을 완료합니다.
옵션 설명 청구 빈도다음 옵션을 선택하면 선택한 기간이 시작될 때 할부 기간이 시작됩니다.- 주
- Calendar Month
- Calendar Quarter
- 캘린더 연도
이러한 옵션을 선택하면시작일에 할부 기간이 시작됩니다.- 매주
- 월별
- 매분기
- 연간
반복할부를 생성하려면 청구 빈도의 배수로 숫자를 입력합니다.예: 청구 빈도가 주 단위인 경우 고객에게 3주마다 청구하려면3을입력합니다.청구 기간할부결제일이 할부 기간 내에 있는지 여부를 결정합니다. 다음을 선택하는 경우:- 선급- 할부결제일이 이전 할부 기간의 마지막 날부터 시작됩니다.
- 지연- 할부결제일이 다음 할부 기간의 시작일에 시작됩니다.
- 현재- 할부결제일은 현재 할부 기간의 시작일부터 시작됩니다.
할부결제일선택한 날짜가 없는 월에는 해당 월의 말일이 사용됩니다. 예:30일을선택하면 Workday는 2월의 할부에 28일을 사용합니다.청구 기간이 다음과 같은 경우:- 고급- Workday는 이 날짜 또는 이전 할부 기간의 종료에 가장 가까운 날짜를 사용합니다.
- 지연- Workday는 다음 할부 기간의 시작일에 가장 가까운 발생항목을 사용합니다.
- 현재- Workday는 현재 할부 기간의 시작일에 가장 가까운 발생항목을 사용합니다.
첫 번째 및 마지막 할부 비례배분균등 분산청구 방법과 다음 청구 빈도 중 하나를 선택하면 표시됩니다.- 주
- Calendar Month
- Calendar Quarter
할부가 전체 할부 기간에 적용되지 않는 경우 첫 번째 할부와 마지막 할부를 비례배분하려면 선택합니다.예: 청구 빈도가주이고시작일이목요일인 경우 첫 번째 청구 할부는 한 주 전체가 아니라 4일에 해당합니다.첫 번째 할부와 마지막 할부가 모두 부분 기간인 경우 다음 계산을 사용합니다.- 첫 번째 할부 = (청구 일수 ÷ 해당 기간의 총 일수) × (총 청구 대상 금액 ÷ 할부 횟수)
- 최종 할부 = (청구 일수 ÷ 해당 기간의 총 일수) × ((총 청구 대상 금액 - 첫 번째 할부 금액) ÷ 할부 횟수))
- 기타 할부 = (총 청구 대상 금액 - 첫 번째 할부 금액 - 마지막 할부 금액) ÷ (할부 횟수 - 2)
첫 번째 또는 마지막 할부가 부분 기간이고 다른 할부가 전체 기간인 경우 다음 계산을 사용합니다.- 부분 할부 = (청구 일수 ÷ 해당 기간의 총 일수) × (총 청구 대상 금액 ÷ 할부 횟수)
- 기타 할부 = (총 청구 대상 금액 - 부분 할부 금액) ÷ (할부 횟수 - 1)
할부 자동 재생성고객 계약에서 계약 라인 금액을 수정할 때 신규 할부를 생성하려면 선택합니다. 첫 번째 할부와 마지막 할부에 대해 비례배분을 활성화하면 Workday가 그에 따라 비례배분 계산을 업데이트합니다.계약 수정을 통해 스케줄 자동 제출할부 자동 재생성확인란을 선택하면 표시됩니다.승인을 위해 신규 할부를 제출하려면 선택합니다. 비즈니스 프로세스에 계약 수정이 있는 경우 Workday는 할부를 업데이트하지 않습니다.상태대변 조정 또는 고객 송장 대변/재청구 송장을 생성하면 Workday는할부완료 상태를대변으로 변경합니다.다음과 같이 수행됩니다.- 청구 스케줄을 취소하면사용가능상태의 할부만 삭제됩니다.
- 청구 스케줄을 변경합니다.대변상태의 할부는 편집할 수 없습니다.
송장Workday는 다음 태스크에서 구성한 커스텀 ID 생성기를 사용하여 대변 조정, 대변/재청구 고객 송장에 ID를 추가합니다.- 회사 ID 정의 편집
- 테넌트 설정 편집 - 재무
예: 대변 조정과 고객 송장 대변/재청구 송장에 표시할 다음 커스텀 ID를 구성할 수 있습니다.- 9874CR - 대변
- 9875RB - 재청구
- (선택사항) 개별 라인을 표시하는 대신 시간 기반 거래를 그룹화하려면거래탭에서프로젝트 송장 요약 정의를선택합니다.프로젝트 송장 요약 정의유지관리 태스크에서 프로젝트 송장 요약 정의를생성할 수 있습니다.
- (선택사항) 다음을 고려하여선지급탭을 완료합니다.
옵션 설명 다른 거래 유형으로 선지급 할부 송장처리1개 이상의선지급라인 유형과 1개의 기타 라인 유형이 있는 고객 계약을 생성하면 표시됩니다.고객 송장을 생성하면 이 확인란이 자동으로 활성화되고 선지급 할부를 다른 할부 및 거래와 동일한 송장으로 청구합니다.청구 스케줄에서 구성한 확인란 선택항목이테넌트 설정 편집 - 재무태스크의 확인란 선택항목과 다른 경우 Workday는 청구 스케줄의 선택항목을 사용하여 선지급 할부를 청구합니다.선지급 매핑선지급 고객 계약 라인을 할부 또는 거래 유형 라인에 매핑합니다.할부각 선지급 매핑에 대해 선지급 할부를 설정합니다. 청구 스케줄에서 선지급 잔액이 있는 선지급 라인을 제거하려면 음수 할부를 생성하여 선지급 잔액을 0으로 만듭니다.선지급 할부를보류중 상태로둘 수 있지만, 이에 대해 청구하거나 사용할 수는 없습니다. 또한 선지급 잔액이 있는 청구 스케줄은 취소할 수 없습니다.대변 조정을 생성하거나 선지급 할부를 대변에 기입하고 재청구하면 Workday가 대변 조정 및 재청구 할부를 표시합니다. - (선택사항) 첨부파일을 추가하려면자세히메뉴에서첨부파일 관리를선택합니다.
Workday는 리뷰 및 승인을 위해 청구 스케줄을
청구 스케줄 이벤트
비즈니스 프로세스로 라우팅합니다.계약에서 고객 송장을 생성합니다.