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최종 업데이트: 2026-04-03
수동 결제 실행 생성

수동 결제 실행 생성

  • 결제할 미지급 미결 항목 및 대기 중인 지급을 생성합니다.
  • 고객 환불 지급을 결제하려면
    기능 옵트인 유지관리
     리포트에서
    고객 환불 최적화를
     옵트인합니다.
  • 관계회사간 항목 결제를 위해 Workday에서 관계회사간 프로필을 설정합니다.
  • 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의
    Process: Settlement
     도메인 또는 다음 도메인 중 하나 이상
    • Banking and Settlement 기능 영역의
      Process: Ad Hoc Payment Settlement
       도메인
    • Banking and Settlement 기능 영역의
      Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlement
       도메인
    • Customer Accounts 기능 영역의
      Process: Customer Invoice Payment/Settlement
       도메인
    • Customer Accounts 기능 영역의
      Process: Customer Refund Settlement
       도메인
    • Expenses 기능 영역의
      Process: Expense Report Payment/Settlement
       도메인
    • Financial Accounting 기능 영역의
      Process: Intercompany Payment/Settlement
       도메인
    • Miscellaneous Payments 기능 영역의
      Process: Miscellaneous Payment Request Settlement
       도메인
    • Core Payroll 기능 영역의
      Process: Payroll Settlement
       도메인
    • Core Payroll 기능 영역의
      Process: Payroll Third-Party Payments Settlement
       도메인
    • Student Financials 기능 영역의
      Process: Pending Student Refund/Settlement
       도메인
    • Procurement 기능 영역의
      Process: Procurement Card Payment/Settlement
       도메인
    • Student Financials 기능 영역의
      Process: Student Payment/Settlement
       도메인
    • Student Financials 기능 영역의
      Process: Student Sponsor Refund/Settlement
       도메인
    • Supplier Accounts 기능 영역의
      Process: Supplier Invoice Payment/Settlement
       도메인
결제 실행을 생성, 편집, 미리보기 및 처리하여 미지급 미결 항목 및 대기 중인 지급을 결제할 수 있습니다. Workday는 은행과 상호 작용하여 아웃바운드 지급을 보내고 인바운드 지급을 받습니다.
  1. 결제 실행 생성
     태스크에 액세스합니다.
    또는 미지급 미결 항목 또는 대기 중인 지급의 관련 액션 메뉴에서 일회성 지급을 결제할 수 있습니다. Workday가 일회성 지급을 사용하여 결제 실행 초안을 생성합니다.
  2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
    옵션 설명
    통화
    이 통화 값은 은행 계좌 통화와 다를 수 있지만 은행 라우팅 규칙의 은행 계좌에서 이를 허용해야 합니다.
    여러 통화 또는 모든 통화를 선택하려면
    테넌트 설정 편집 - 재무
     태스크에서 복수 통화 결제 실행을 활성화해야 합니다. 결제 실행에 추가할 항목 또는 지급을 검색할 때 여러 통화를 선택할 수 있습니다. Workday는 각 거래의 통화를 사용하여 지급을 결제합니다.
    표시 통화
    단일 통화 결제 실행의 경우 표시 통화는 결제 실행 통화입니다.
    Workday는 정보 제공의 목적으로 결제 실행 인바운드 또는 아웃바운드 지급 합계를 이 통화로 표시하고, 지급을 결제하는 경우 거래 통화를 사용합니다. 기본 회사 통화를 회사 은행 계좌와 연결된 다른 통화로 변경할 수 있습니다.
    자동 선택 필터
    Workday가 다음에 대한 결제 필터 조건을 충족하는 모든 미지급 미결 항목 및 대기 중인 지급을 포함합니다.
    • 조직
    • 통화
    • 실행일
    실행을 처리하기 전에 필요한 경우 결제 실행에서 원하는 항목을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 영국의 경우, 결제 실행일은 BACS 처리일입니다.
    대행 지급 포함
    다음 지급 카테고리에 대해 다른 회사의 지급 요청을 결제하고 다른 회사를 대신하여 지급하려면 선택합니다.
    • 이동 지급
    • 경비카드 거래
    • 경비보고서
    • 기타 지급 요청
    • 공급자 송장
    사용가능한 회사는 관계회사간 프로필을 기반으로 합니다. 회사 계층에 대한 지급을 결제하는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
    커스텀 필터에서 대행 회사를 지정한 경우 이 확인란도 선택합니다.
    마이너스 지급 제외
    비적용 대변 조정과 같은 마이너스 지급을 결제 실행 처리에서 제외하려면 선택합니다.
    Workday는 회사, 지급 카테고리 및 통화별로 모든 마이너스 지급을 단일 행으로 그룹화하고
    결제 실행 조회
     태스크에서 제외된 것으로 표시합니다.
    이 확인란을 선택하면 Workday는 다음을 수행합니다.
    • 결제 실행에서 급여 역분개 결과를 제외합니다.
    • 세금이 원래 계산된 대로 역분개되고 결제 실행에서 제외됩니다.
    동적 공급자 지급일
    결제 실행에 사용할 공급자 지급일을 선택합니다.
    • 공급자 송장 할인 날짜가 과거인 경우 Workday는 공급자 송장 기한을 지급일로 사용합니다.
    • 공급자 송장 기한이 과거인 경우 Workday는 결제 실행일을 지급일로 사용합니다.
    결제 실행에는 지급일이 서로 다른 공급자 지급이 있을 수 있습니다. 은행은 지급 파일을 전송한 날짜가 아니라 지급일을 기준으로 공급자 지급을 실행합니다.
    Workday는 또한 선택한 지급일 값을 기준으로 공급자 크레딧 조정을 그룹화합니다.
    테넌트 설정 편집 - 재무
     태스크에서
    Apply Supplier Credit Adjustments to First Payment Due
     확인란을 선택하여 결제 중에 송장 지급에 공급자 송장 대변 조정을 자동으로 적용할 수 있습니다. Workday는 기한과 관계없이 공급자 송장에 대해 대기 중인 대변 메모를 네팅합니다.
    Workday는 테넌트 설정에 따라 자동 생성된 ID 로 결제 실행 초안을 즉시 생성합니다.
  3. 추가를
     클릭하여 결제 실행에 포함할 미지급 미결 항목 및 대기 중인 지급을 검색하고 선택합니다.
  4. 결제 실행에 포함된 지급을 미리 봅니다.
    요약
     및 기타 뷰에는 생성할 지급이 표시됩니다. Workday는 해당하는 경우 경비보고서 및 공급자 송장과 같은 문서의 지급을 결합합니다.
    필요한 경우 지급 세부내용을 편집합니다.
    • 은행 계좌, 공급자 지급일, 지급 유형과 같은 항목 세부내용을 편집하거나 메모를 추가하려면
      편집을
       클릭합니다. 지급에서 미결 항목을 제거할 수 있습니다.
    • 지급 관리를
       클릭하여 지급 세부내용을 편집하거나 결제 실행에서 지급을 제거합니다. 급여 그룹에서 급여 지급을 제거할 수 없습니다.
    • 특정 지급 유형을 지원하지 않는 은행 계좌와 같이 예외가 있는 지급을 편집하려면
      예외 관리를
       클릭합니다. 예외가 있는 지급을 제거할 수도 있습니다.
  5. 선택한 항목을 조회하려면
    항목 조회 를
     클릭합니다.
    경비보고서 지급에 영(0) 달러 경비보고서가 포함된 경우,
    영(0) 환급 금액 관리를
     클릭하여 결제 실행에서 제거할 수 있습니다.
  6. 실행에 포함된 미지급 미결 항목 및 대기 중인 지급에 대한 지급을 결제하려면
    프로세스를
     클릭합니다.
Workday가
결제 실행 이벤트
 비즈니스 프로세스를 개시하고 미지급 미결 항목 및 대기 중인 지급을 결제합니다.
송금 통합을 구성한 경우 Workday는 결제 실행 중에 파일을 처리합니다.
결제 엔진이 지급을 완료하면 각 지급과 관련된 회계처리 항목을 생성하여 Workday 재무회계로 전송합니다. 결제 실행일의 원장 기간이 마감되었거나
마감 진행중
 상태 인 경우 지급은 사용가능한 첫 번째 개시된 원장 기간에 전기됩니다. 개시된 원장 기간을 사용할 수 없는 경우 지급 분개장의 상태
오류
 로 변경됩니다.
결제 실행을 개시한 후 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 결제 실행 이벤트를 승인합니다.
  • 전자 지급의 경우:
    • 지급 유보 해제를 승인합니다.
    • 추가
      지급 유보 해제 이벤트
      비즈니스 프로세스 단계를 완료하고 승인합니다.
    • 지급 상태가
      확인 대기 중인
      지급의 지급 확인을 업로드합니다.
    • 지급 통합 파일을 올바르게 전송했는지 확인합니다.
  • 수표 지급의 경우:
    • 내 태스크
      에서 수표 인쇄 태스크를 완료하여 준비가 되면 수표 인쇄를 개시합니다.
    • 추가
      Print Checks Task
      및
      Payment Printing Event
      비즈니스 프로세스 단계를 완료하고 승인합니다.
초안 결제 실행을 편집하려면
결제 실행 찾기
리포트를 사용합니다. 필요한 경우
결제 실행명
또는
지급일을
변경합니다. 지급일은 실행에 포함된 지급에 대한 수표 및 통지서에 표시되는 결제일입니다. 전자 지급결제의 경우, 지급일은 결제 실행을 처리하는 날짜입니다.