문제 해결: 자동 은행 거래명세서 조정 프로세스
이 주제에서는 다음과 같은 자동 은행계정조정 문제를 진단하고 해결하기 위한 전략을 제공합니다.
자동 은행계정조정 실행 후에 최초 통지 항목 조정이 실행되지 않습니다.
자동 은행계정조정은 최초 통지 규칙이 아닌 매칭 규칙을 사용하여 완료됩니다. Workday는 다음 태스크 및 리포트에서 최초 통지 항목을 미조정으로 표시합니다.
- 은행계정조정 예외 관리
- 수동 은행계정조정
- 은행 거래명세서 조회
- 은행 거래명세서 라인 조회
최초 통지 항목 규칙 세트에 50개가 넘는 최초 통지 규칙이 있습니다.
단일 은행 계좌의 경우, 은행 계좌에 적용되지 않는 모든 규칙을 최초 통지 항목 규칙 세트에서 제거할 수 있습니다.
- 은행계정조정/최초 통지 항목 규칙 세트 조회리포트에 액세스합니다.편집할 최초 통지 항목 규칙 세트를 선택합니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Bank Reconciliation도메인참조 참조: 은행 계좌 조정 리포트.
- 전체 규칙 목록에서 필요하지 않은 규칙을 삭제합니다. 필요에 따라 규칙 세트의 나머지 규칙을 재정렬할 수도 있습니다. Workday는 지정된 순서로 규칙을 사용하여 항목을 조정합니다.
- 최초 통지 조정을 자동 또는 수동으로 실행합니다.참조 단계: 은행 계좌 조정 사용.
은행 계좌가 여러 개인 경우, 최초 통지 항목 규칙 세트를 추가로 생성하여 각 은행 계좌에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 동일한 규칙을 서로 다른 규칙 세트에 재지정하거나 새 규칙을 추가할 수 있습니다.
매칭 규칙이 은행 거래명세서 라인에서 앞에 0이 있는 수표 번호를 매칭하지 않습니다.
Workday는 앞에 0이 있는 은행 거래명세서 라인 필드를 앞에 0이 표시된 해당 조정가능 항목에만 매칭합니다.
은행 거래명세서의 수표 번호 필드에서 선행하는 0을 파싱하는 파싱 규칙 세트를 생성합니다.
여러 은행 계좌에 동일한 파싱 규칙 세트를 지정할 수 있습니다. 선행하는 0을 파싱하는 조건이 계좌마다 다르면 각 계좌에 대한 파싱 규칙 세트를 서로 다르게 생성할 수 있습니다. 예를 들어 선행하는 0 문자열이 은행 거래명세서에서 서로 다른 시작 위치에 표시됩니다. 각 은행 계좌에 대해 고유한 시작 위치에서 문자열 0을 파싱하는 커스텀 규칙 세트를 생성합니다.
보고 목적으로 또는 3rd Party 시스템과 동기화하는 데 선행하는 0이 필요하지 않은 경우 이 솔루션을 사용할 수 있습니다.
- 파싱 규칙을 생성할 때 수표 번호가 소스로 포함된 은행 거래명세서 라인 필드를 선택합니다. 대상 필드를 구성하려면 다음 중 하나를 선택합니다.
- 다른 은행 거래명세서 라인 필드:소스 필드에서 선행하는 0을 파싱하면 Workday가 이를대상 필드로 이동하고 기존 데이터를 재정의합니다.
- 소스 은행 거래명세서 라인 필드:소스 필드에서 선행하는 0을 파싱하면 Workday는소스 필드및대상 필드값을 모두 파싱된 수표 번호로 대체합니다.
- 매칭 규칙 세트 편집태스크에 액세스합니다.각 은행 계좌의 기존 매칭 규칙 세트를 편집하여 새 매칭 규칙을 추가합니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Matching Rule Set도메인
- 파싱된 소스 필드를 기준으로 은행 거래명세서 라인을 매칭하는 새 매칭 규칙을 생성합니다.매칭 대상그리드 또는 조건 규칙에서 이 필드를 선택할 수 있습니다.
- 파싱을 실행합니다.다음 중 하나로 파싱할 수 있습니다.
- 은행 거래명세서 가져오기 시 자동으로 실행합니다.Workday는 담당자가 은행 계좌에 지정한 파싱 규칙 세트에 따라 은행 거래명세서 라인 필드의 정보를 자동으로 파싱합니다.
- 미조정 은행 거래명세서의 관련 액션 메뉴에서파싱 실행을 선택한 경우 수동으로 실행합니다.
- 은행계정조정을 자동 또는 수동으로 재실행합니다.참조 단계: 은행 계좌 조정 사용.
은행 거래명세서 라인을 조정가능 항목에 매칭할 때 수표 번호의 선행하는 0을 무시하는 새 매칭 규칙을 생성합니다.
은행 거래명세서의 참조 번호 필드에서 선행하는 0을 유지해야 하는 경우 이 솔루션을 사용할 수 있습니다.
- 매칭 규칙 세트 편집태스크에 액세스합니다.각 은행 계좌의 기존 매칭 규칙 세트를 편집하여 새 매칭 규칙을 추가합니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Matching Rule Set도메인
- 매칭 대상그리드에서 다음을 선택합니다.
- 은행 거래명세서 라인프롬프트에서Statement Line Reference Number with Leading Zeros Stripped
- 조정가능 항목프롬프트에서Transaction Reference with Leading Zeros Stripped
- 파싱을 실행합니다.다음 중 하나로 파싱할 수 있습니다.
- 은행 거래명세서 가져오기 시 자동으로 실행합니다.Workday는 담당자가 은행 계좌에 지정한 파싱 규칙 세트에 따라 은행 거래명세서 라인 필드의 정보를 자동으로 파싱합니다.
- 미조정 은행 거래명세서의 관련 액션 메뉴에서파싱 실행을 선택한 경우 수동으로 실행합니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Process: Bank Statement Parsing도메인
- 은행계정조정을 자동 또는 수동으로 재실행합니다.참조 단계: 은행 계좌 조정 사용.