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최종 업데이트: 2024-04-19
회사 회계처리 세부내용 지정

회사 회계처리 세부내용 지정

  • 회사와 연결할 각 재무 구성요소를 정의합니다. 예: 계정 전기 규칙 세트, 계정 세트, 회계 스케줄, 통화
  • 보안:
    • Common Financial Management 기능 영역의
      Set up: Company Accounting
    • Core Payroll 기능 영역의
      Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
회계처리 관련 액션을 수행하고 회사의 모든 관련 거래를 기록하려면 필요한 회사 재무 구성요소를 지정합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
  • 계정 세트
  • 통화
  • 기본 보고 장부
  • 회계 스케줄
  • 환산 통화
  1. 회사 회계처리 세부내용 편집
    태스크에 액세스합니다.
  2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
    옵션 설명
    통화
    Workday는 다음과 같은 회사 내 모든 재무 거래에 기준 통화를 사용합니다.
    • 공급자 송장
    • 고객 송장
    • 경비보고서
    변환율을 구성한 경우, Workday는 회계처리를 위해 외화 거래를 회사의 기준 통화로 변환합니다.
    환율 유형 재정의
    회사의 기본 환율 유형을 선택합니다. 테넌트의 기본 환율 유형을 사용하려면 비워 둡니다.
    회계 스케줄
    기본 회계 스케줄을 표시합니다. 회사가 회계 스케줄에 따라 원장 연도 또는 기간 및 계획을 생성하도록 회계연도를 구성합니다.
    회사의 분개장 또는 계획 세부내용을 입력한 후에는 더 이상 회계 스케줄을 변경할 수 없습니다. 원장 연도 및 기간 또는 계획만 생성하는 경우에는 이를 삭제할 때까지 회계 스케줄을 변경할 수 없습니다.
    대체 회계 스케줄
    회사에 대해 하나 이상의 대체 회계 스케줄을 연결하여 기본 또는 하나 이상의 대체 회계 스케줄에 대한 재무제표를 생성하려면 선택합니다. 연결재무제표를 실행할 때 Workday는
    연결회계 세부내용 편집
    태스크에 정의된 스케줄을 사용합니다.
    대체 회계 스케줄은 기본 회계 스케줄과 동일할 수 없습니다. 기초 잔액을 생성한 후에는 대체 회계 스케줄을 변경할 수 없습니다.
    대체 원장 통화
    실제 원장의 기본 통화 외에 사용할 대체 통화를 선택합니다.
    대체 원장 환율 유형 재정의
    대체 원장에 대한 대체 환율 유형 재정의를 선택합니다. 테넌트의 기본 환율 유형을 사용하려면 비워 둡니다.
    대체 원장 통화 회계 시작 연도
    대체 원장 사용을 시작할 회계연도를 선택합니다. Workday:
    • 첫 번째 대체 원장 통화 원장 연도 및 원장 기간을 자동으로 생성합니다.
    • 시작일을 미래 날짜로 선택한 경우에만 기본 원장의 분개장을 처리합니다.
    계정 세트
    COA(Chart of Account)에 대한 기본 계정 세트를 표시합니다. 원장 연도 및 기간을 생성한 후에는 계정 세트를 변경할 수 없습니다.
    대체 계정 세트
    회사의 추가 계정 세트를 선택하여 대체 또는 법정 계정 세트를 사용자지정 계정 세트에 매핑하는 리포트를 생성합니다. 분개장을 생성하거나 전기한 후에는 대체 계정 세트를 변경할 수 없습니다.
    기본 계정 세트
    다음을 생성하면 이 계정 세트가 표시됩니다.
    • 분개장
    • 특별 목적 지급 거래
    • 특별 목적 지급 거래 템플릿
    • 반복 분개장 템플릿
    계정 통제 규칙 세트
    지정된 계정 세트를 기준으로 회사 계정의 승인 한도를 설정합니다.
    계정 전기 규칙 세트
    지정된 계정 세트를 기준으로 이 회사의 계정에 분개가 전기되는 방식에 대한 규칙을 식별합니다.
    계정 환산 규칙 세트
    회사에 대해 환산된 재무 리포트를 실행할 때 환산에 대해 자동으로 입력할 규칙 세트를 선택합니다.
    일일 평균 잔액 규칙
    회사에서 사용하는 것과 동일한 계정 세트를 사용하는 규칙을 선택합니다.
    일일 평균 잔액 시작일
    일일 평균 잔액 규칙
    의 유효일과 일일 평균 잔액을 처리할 때 선택할 수 있는 가장 빠른 날짜를 선택합니다. Workday:
    • 회계처리일이 이 날짜 또는 그 후인 분개장의 최종 잔액을 계산합니다.
    • 분개장 라인에 일일 평균 잔액 날짜를 태그로 지정합니다.
    기본 보고 장부
    장부를 매개변수로 선택한 리포트에 기본 보고
    장부
    가 표시됩니다.
    장부 유지관리
     태스크에서
    테넌트 기본값
     확인란을 선택하여 기본 장부를 변경할 수 있습니다. 회사 계층 또는 회사에 대한 기본 장부를 구성하는 경우 테넌트 레벨 기본값이 재정의됩니다.
    장부를 2개 이상 정의하고 기본 장부를 설정하지 않은 경우 재무 리포트를 실행할 때
    장부
    를 선택해야 합니다. 그러지 않으면 리포트에서 모든 장부의 결과를 반환하므로 이중 계산의 위험이 있습니다.
    조달세 옵션
    다음 구매 거래에 대한 기본 세금 옵션을 선택합니다.
    • 특별 목적 지급
    • 공급자 송장 및 공급자 송장 조정
    • PO
    환산 통화
    환산된 기초 잔액을 롤포워드할 때 사용할 기본 환산 통화를 하나 이상 선택합니다.
    승인일별 회계처리 허용
    회계처리를 위해 송장 날짜 대신 승인일을 사용하려면 송장 옵션을 선택합니다(회계처리일로).
    지연 상태의 회계처리 허용
    다음을 조회하려면 선택합니다.
    • 회계처리일:
      송장을 생성, 편집 또는 조회하는 경우
      고객 또는 공급자 송장 및 송장 조정의 경우 송장 날짜와 다른 회계처리일을 입력할 수 있습니다.
    • 진행 중인
      운영 분개장(원장 기간 상태를 업데이트하는 경우)
    회계처리일 요건
    고객 송장의 회계처리일을 필수 항목인지 아니면 옵션 항목인지 설정하려면 선택합니다.
    자동 분개장 라인 번호 매기기 활성화
    모든 분개장의 활동 라인에 자동으로 번호를 지정하려면 선택합니다. 분개장을 전기하면 Workday가 라인 번호를 지정합니다.
    Workday는 다음 라인 번호를 지정하지 않습니다.
    • 이익 잉여금 라인에 적용
    • 복사된 분개장
    • 정렬된 순서
    마감완료 기간의 영업거래 변경 허용 안함
    사용자가 마감완료 기간에 승인된 영업거래를 변경하지 못하게 하려면 선택합니다. 이 구성은 원장 잔액을 영업거래에 맞게 조정할 때 더 나은 감사 추적을 제공합니다.
    차변/대변 역분개
    차변/대변 유지 및 부호 반전
    선택항목은 언제든지 변경할 수 있습니다. 변경사항은 앞으로 적용됩니다. 변경사항은 소급 적용되지 않습니다.
지정된 회사에 대해 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 원장 연도 및 기간을 생성합니다.
  • 계정 한도를 초과하는 분개장을 승인자에게 전달합니다.
  • 전기 규칙에 따라 특정 계정에 분개를 전기합니다.
  • 기초 잔액을 기본 환산 통화로 조회합니다.
  • 재무 리포트를 기준 통화에서 보고 통화로 환산합니다.
  • 일일 평균 잔액을 처리합니다.
  • 법인 계정 세트와 대체 계정 세트 모두에서 리포트를 생성합니다.