회계처리 소스 편집

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재무 관리 (Workday 2025R2)
Accounting Center
회계처리 생성

최종 업데이트: 2024-10-04

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회계처리 소스 편집

회계처리 소스를 구성합니다.

강화된 데이터세트를 편집합니다.

시큐리티: Accounting Center 기능 영역의 다음 도메인

설정: 회계처리 소스 - 유지관리

Process: Accounting Center

회계처리 소스를 편집하여 다음을 수행합니다.

분개장 헤더 및 헤더 라인 규칙이 포함된 회계처리 그룹을 정의합니다.

상세 회계처리를 생성하려면 분개장 헤더 및 헤더 라인 규칙을 정의합니다.

회계처리 그룹의 유효일을 입력합니다.

(선택사항) 회계처리 소스의 거래 그룹 ID를 입력합니다.

(선택사항) 데이터 변경 태스크를 변경합니다.

배치가 진행 중인 경우 데이터 변경 태스크를 변경할 수 없습니다.

(선택사항) 회계처리 소스에 대해 신규 기준일을 지정합니다.

(선택사항) Accounting Center 상세 분개장 라인에 기본 관련 Worktag가 자동으로 입력되도록 관련 Worktag 구성을 구성합니다.

회계처리 소스를 편집하기 전에 Workday가 회계처리 소스 및 회계처리 소스의 모든 단계를 성공적으로 생성했는지 확인합니다. 이를 확인하려면

회계처리 소스 조회

리포트에 액세스하여 회계처리 소스를 선택하고구성 대기중
상태인지 확인합니다.

회계처리 소스에 대해 여러 회계처리 그룹을 생성하면 비즈니스 요구사항을 지원하는 효율적인 회계처리 소스 구성을 생성할 수 있습니다. 예: 여러 장부 코드를 사용하는 단일 거래에 대한 회계처리

각 회계처리 그룹에 대해 다음을 수행할 수 있습니다.

회계처리 그룹에 대한 상세 회계처리를 생성하려면 별도의 헤더 및 분개장 라인 구성을 지정합니다.

다양한 분개장 헤더 규칙(예: 장부 코드) 및 분개장 라인 규칙을 구성합니다.

거래에 대한 회계처리 그룹 조건 규칙을 생성합니다.

단일 거래에서 2개 이상의 상세 회계처리 항목 세트를 생성합니다.

각 회계처리 그룹에 대한 상세 회계처리를 생성하려면 하나 이상의 회계처리 그룹을 각 거래에 배치로 적용합니다.

(선택사항) 제약조건이 있는 Roles - Source System 시큐리티 그룹을 통해Process: Accounting Center
도메인에 대한 접근 권한을 지정합니다.

제약조건이 있는 시큐리티 그룹을 통해 사용자에게 도메인에 대한 접근 권한을 부여하면 Workday는 사용자 역할에 따라 각 회계처리 소스에 대한 접근 권한을 제한합니다.

(선택사항) 커스텀 계정 전기 규칙 디멘션 및 커스텀 계정 전기 규칙 유형을 생성합니다. 참조 커스텀 디멘션 및 커스텀 계정 전기 규칙 유형 생성.

(선택사항) Accounting Center 상세 분개장 라인에서 관련 Worktag 값을 기본값으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

Worktag 유형 우선순위

유지관리 태스크에서 Worktag 유형 우선

순위 활성화를 선택합니다.

Worktag 유형

우선순위 유지관리

태스크의

우선순위

목록에서 관련 Worktag 값의 기본값을 설정할 Worktag 유형의 순서를 올바르게 지정했습니다.

Worktag 유형 우선순위 유지관리

태스크에서 구성을 활성화하거나 수정하기 전에, 이 구성이 영업거래, 회계처리 분개장 및 해당 웹서비스에 미치는 영향을 고려하십시오.

회계처리 소스 조회

리포트에 액세스합니다.

회계처리 소스

에 대해 이전에 생성한 회계처리 소스를 선택하고

확인

을 클릭합니다.

(선택사항) 소스 시스템을 생성하거나 선택하고 제약조건이 있는 Roles - Source System 시큐리티 그룹에 대해Process: Accounting Center
도메인에 컨텍스트 보안을 설정합니다.

(선택사항) 신규

데이터 변경 태스크를

선택합니다.

구성 편집 을

클릭합니다.

회계처리 그룹의

유효 시작일

을 입력하십시오.

유효일은

기준일

필드의 값과 같거나 그 전이어야 합니다. 그렇지 않으면 거래가 일치하는 구성을 찾을 수 없으므로 Workday에서 처리할 수 없는 거래가 있을 수 있습니다. Accounting Center로 가져올 트랜잭션보다 빠른 날짜로 초기 구성을 생성하는 것이 좋습니다.

구성 편집 을

선택할 때마다 다음을 수행할 수 있습니다.

신규 유효일을 입력하여 기존 회계처리 그룹에 대한 신규 스냅샷을 생성합니다.

기존 회계처리 그룹의 경우 Workday는 선택한 회계처리 그룹의 현재 스냅샷 유효일을 자동으로 입력합니다. 유효일을 변경할 수 있습니다.

신규 회계처리 그룹의 초기 스냅샷을 생성합니다.

회계처리 그룹을 선택하고 편집하려는 스냅샷과 동일한 유효일을 입력하여 회계처리 그룹의 기존 스냅샷을 편집합니다.

따라서 구성을 편집하기 전에 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

회계처리 소스 조회에

액세스합니다.

유효일 스냅샷을

클릭하여 유효일 이력에 이전 스냅샷이 있는지 확인합니다.

회계처리 그룹

에 대해

신규 생성을

선택하고

유효 시작일

을 입력하여 신규 회계처리 그룹의 스냅샷을 생성합니다.

확인

을 클릭합니다.

다음을 고려하여 신규 회계처리 그룹을 생성합니다.

필드	설명
회계처리 그룹명	회계처리 그룹의 고유한 이름을 입력합니다.
조건 규칙	회계처리 그룹의 조건 규칙을 선택합니다. 조건 규칙이 충족되면 Workday는 회계처리 그룹 조건 규칙을 거래에 적용합니다. 조건 규칙은 회계처리 소스에 따라 다릅니다. 동일한 회계처리 소스의 모든 회계처리 그룹 및 분개장 라인 규칙에서 조건 규칙을 사용할 수 있지만, 다른 회계처리 소스에서는 동일한 조건 규칙을 사용할 수 없습니다. 회계처리 소스 구성 규칙 생성 태스크에서 회계처리 그룹에 대한 조건 규칙을 생성할 수 있으며, 이 필드에서도 액세스할 수 있습니다. 조건 규칙을 선택하지 않으면 Workday는 배치의 모든 거래에 회계처리 그룹을 적용합니다. 다대일 거래의 경우, 그룹 ID가 동일한 모든 행이 회계처리 그룹 조건 규칙을 통과하여 상세 회계처리를 생성해야 합니다.

분개장 헤더 규칙

탭을 클릭합니다.

다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

필드	설명
원장 회사 원장 유형 분개장 소스	소스 데이터를 해당 Workday 필드 유형에 매핑합니다. 매핑을 사용하면 회계처리 소스를 구성할 때 데이터 소스에서 값을 선택할 수 있습니다. 그렇지 않으면 회계처리 소스를 구성할 때 테넌트의 인스턴스 값 목록에서 선택해야 합니다.
회계처리일	소스 데이터를 해당 Workday 필드 유형에 매핑합니다. 매핑을 사용하면 회계처리 소스를 구성할 때 데이터 소스에서 값을 선택할 수 있습니다. 분개장이 원장에 전기되는 날짜입니다. 이 날짜를 사용하여 분개를 전기할 기간을 결정할 수 있습니다. 강화된 데이터 소스에서 트랜잭션 날짜를 선택합니다. Workday는 강화된 데이터 소스에서 날짜 필드의 값을 검색합니다. 회계처리일은 일반적으로 기준일과 동일하지만 다를 수 있습니다. 이렇게 하면 회계처리 소스 구성일을 분개장 전기일 이전으로 지정할 수 있습니다. Workday의 거래일 및 회계처리일과 유사합니다.
장부 코드	(선택사항) 회계처리 그룹의 장부 코드를 선택합니다. 소스 데이터에서 필드를 선택하거나 인스턴스 값을 선택하십시오. 리포트 요건에 따라 각 회계처리 그룹에 대해 별도의 장부 코드를 선택할 수 있습니다. 예: 동일한 회계처리 소스에 대해 회계처리 그룹 하나에 대해 GAAP 장부 코드를 선택하고 다른 회계처리 그룹에 대해 현지 GAAP 조정 장부 코드를 선택할 수 있습니다.
메모	옵션 이 값은 상세 회계처리로만 이월되며 요약된 분개장은 자동입력되지 않습니다.
외부 참조 ID	이 값은 상세 회계처리로만 이월되며 요약된 분개장은 자동입력되지 않습니다.
역분개 생성	옵션 사용가능한 다음 기간의 시작일에 거래 역분개를 생성하려면 선택합니다.
대체 역분개일	옵션 다음과 같은 경우 이 필드를 포함합니다. 역분개를 생성합니다. 다음 기간의 시작일인 기본 옵션이 아닌 다른 날짜를 사용하려고 합니다. 대체 역분개 날짜는 보충 데이터에 포함되어야 하며 날짜 형식이어야 합니다.
환율 유형	복수 통화 사용을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 강화된 데이터 소스 또는 테넌트의 값 목록에서 값을 선택합니다. 해당 없음을 선택하면 Workday는 회사의 기본 환율 유형을 사용합니다. 회사에 대해 회사 환율 유형이 지정되지 않은 경우 Workday는 테넌트의 기본 환율 유형을 사용합니다.

분개장 라인 규칙

탭을 클릭합니다.

다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

필드	설명
조건 규칙	옵션 Workday는 사용자가 생성한 규칙에 따라 거래를 평가하고 특정 원장 계정에 전기합니다. 조건 규칙은 회계처리 소스에 따라 다릅니다. 동일한 회계처리 소스의 모든 회계처리 그룹 및 분개장 라인 규칙에서 조건 규칙을 사용할 수 있지만, 다른 회계처리 소스에서는 동일한 조건 규칙을 사용할 수 없습니다. 회계처리 소스 구성 규칙 생성 태스크에서 조건 규칙을 생성할 수 있으며, 이 필드에서도 액세스할 수 있습니다. 조건 규칙을 생성하지 않으면 Workday가 파일의 모든 데이터 행에 대해 이 행을 처리합니다.
라인 회사	옵션 관계회사간 회계처리를 구성하지 않는 한 기본값으로 둡니다. Workday는 분개장 헤더 규칙 탭의 원장 회사 값을 자동으로 입력합니다. 관계회사간 거래의 경우 다음 중 하나의 값을 선택할 수 있습니다. 강화된 데이터 소스에서 가져오기 테넌트의 값 목록
원장 계정	회계처리 소스를 구성할 때 데이터 소스에서 값을 선택하려면 소스 데이터를 해당 Workday 필드 유형에 매핑합니다. 그렇지 않으면 테넌트의 값 목록에서 값을 선택하거나 전기 규칙 유형(커스텀 전기 규칙 유형 포함)에서 값을 선택해야 합니다. 참조 커스텀 디멘션 및 커스텀 계정 전기 규칙 유형 생성 참조 Prism 조인으로 Workday 인스턴스 생성.
추가 전기 규칙 디멘션	옵션 원장 계정 필드에서 전기 규칙 유형을 선택한 경우 값을 입력해야 합니다. 소스 데이터 열을 커스텀 계정 전기 규칙 디멘션에 대해 생성한 커스텀 목록에 매핑합니다. 참조 커스텀 디멘션 및 커스텀 계정 전기 규칙 유형 생성. 전기 규칙을 사용하는 경우 이 필드에는 지정된 전기 규칙 유형에 유효한 전기 규칙 디멘션 데이터가 포함되어야 합니다. 구성된 커스텀 전기 규칙 디멘션을 포함하여 전기 규칙 유형의 디멘션을 여기에 추가합니다. 회사 디멘션은 Workday에서 자동으로 파생되므로 추가하지 마십시오.
거래 금액	금액(거래 통화) 강화된 데이터 소스에서 선택합니다. 회계처리 소스에 대해 복수 통화를 활성화하지 않는 한, 거래 금액을 회사 원장 통화로 입력해야 합니다.
거래 통화	테넌트의 강화된 데이터 소스 또는 값 목록에서 선택합니다.
원장 금액	Workday가 소스 거래를 원장 통화로 변환하도록 하려면 이 필드를 비워 둡니다. 이미 원장 금액으로 변환한 경우, 강화된 데이터 소스에서 선택합니다.
Worktag	옵션이지만, 하나 이상의 필드를 Worktag 디멘션에 매핑하는 것이 좋습니다. Workday는 원장의 요약 분개장에 Worktag를 저장합니다. Worktag는 상세한 회계처리 항목을 요약합니다. 세금 세부내용 사용 확인란을 선택할 때 다음 Worktag를 지정합니다. 필수 Worktag: 과세 적용구분 세금 코드 세율 옵션 Worktag: 과세 환급구분 과세 시점일 유형 : 세금이 적용된 분개장 라인 규칙의 결과로 생성된 모든 상세 분개장 라인에 과세 시점일 유형 값이 거래일에 자동으로 포함됩니다. 세금이 적용된 분개장 라인 규칙에과세 시점일 유형 Worktag를 구성하려면 테넌트 설정 편집 - 재무 태스크의 세금 옵션 에서 거래세에 과세 시점일 구성 활성화 옵션을 선택합니다. 분개장 라인 규칙을 통해 구성한과세 시점일 유형 값이 기본값보다 우선합니다. 세금이 활성화된 분개장 라인 규칙에서과세기관 또는세금 카테고리 Worktag를 구성할 수 없습니다. Workday는 세율 에서 이러한 Worktag를 파생시키고 결과 세부 분개장 라인에 자동으로 입력합니다. 여기에서 지정하는 Worktag는 상세 회계처리 및 요약 회계처리 모두에 표시됩니다.
연계 계열사 Worktag	필요한 경우, 필수 잔액조정 Worktag로 상세 분개장 라인과 요약 분개장 라인의 대차를 일치시킬 때 연계 값이 있는 거래를 처리하도록 Worktag 간 소속그룹 값을 지정합니다. 테넌트에서 기본 Worktag 잔액조정을 활성화하면 Worktag 간 소속그룹 값을 적용할 수 있습니다.
기본 관련 Worktag 사용	보충 거래의 Worktag 값에서 파생된 기본 관련 Worktag 값을 자동입력하려면 이 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 매핑 테이블을 사용하여 이러한 Worktag 값을 정의할 필요가 줄어들어 매핑 테이블의 지속적인 유지관리가 줄어듭니다. Workday는 각 분개장 라인 규칙에 대해 Worktag 프롬프트에서 선택한 Worktag 유형만 기본값으로 설정합니다. 강화된 데이터의 Worktag 값은 항상 기본 관련 Worktag 값보다 우선합니다. Workday는 상세 분개장 라인에 추가된 관련 Worktag 값을 고려합니다. 해당하는 경우 분개장 라인 규칙에 대한 계정 전기 규칙을 평가할 때 상세 회계처리 커스텀 검증을 평가할 때(해당하는 경우) 요약에 포함되며 결과 Accounting Center 요약 분개장 라인에 포함합니다. Worktag 유형 우선순위 태스크를 활성화한 경우에만 관련 Worktag 기본 설정 옵션을 선택할 수 있습니다.
기타 속성	옵션이지만, 추가 속성의 필드를 하나 이상 포함하는 것이 좋습니다. Worktag 외에 포함할 다른 모든 속성을 포함합니다. 예: 에이전트 번호, 증권 번호 추가 속성은 원장의 요약 분개장으로 이월되지 않지만 상세 회계처리 결과에서 리포트에 사용할 수 있습니다.
은행계정조정	요약된 현금 분개장 라인을 조정하려면 이 확인란을 선택합니다. 선택한 분개장 라인은 조정에 사용할 수 있으며 거래 참조가 있는 경우 이를 표시합니다. 그런 다음 선택한 분개장 라인을 은행 거래명세서와 매칭할 수 있습니다. 참조 단계: 은행 계좌 조정 사용.
거래 참조	은행계정조정 옵션을 활성화한 경우에만 거래 참조를 지정하십시오. 거래 참조는 현금 분개장 라인을 은행 거래명세서 라인과 조정하는 데 도움이 됩니다. Workday는 요약 중에 분개장 라인에 거래 참조를 표시합니다.
세금 세부내용 활성화	결과 분개장 라인의 거래세를 보고하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 활성화하는 경우 세금 세부내용 필드에서 세금 속성을 정의하고 Worktag 필드에서 필수 Worktag를 지정해야 합니다.
세금 세부내용	세금 세부내용 사용 옵션을 선택하는 경우 다음과 같은 필수 세금 속성을 정의해야 합니다. 과세대상 거래일 세금 유형 : 납부 세금 또는 신고 세금을 지정하는 경우, 결과 세부 분개장 라인에서과세 환급구분 Worktag 값을 지정해야 합니다. 그렇지 않으면 Workday는 과세 적용구분 에서과세 환급구분을 가져옵니다. 분개장 라인 규칙을 통해 구성한과세 환급구분 값은 Workday가 과세 적용구분 에서 기본값으로 설정한 값보다 우선합니다. 과세액 ( 선택사항) 과세 환급구분 유형 : 상세 회계처리 단계 처리 중에과세 환급구분 Worktag의 과세 환급구분 유형이 기본값으로 설정됩니다. 부분 환급가능 과세 환급구분 Worktag를 사용하는 경우 분개장 라인 규칙에서 과세 환급구분 유형 재정의를전체 환급가능 또는환급불가로 정의해야 합니다. '부분 환급가능' 으로 과세 환급구분 유형 값을 지정할 수 없습니다. 과세 환급구분 유형 필드에 입력한 값이과세 환급구분 Worktag의 기본값으로 설정된 값을 재정의합니다.