회계처리 소스 편집
- 회계처리 소스 구성하십시오.
- 강화된 데이터세트를 편집합니다.
- 시큐리티: Accounting Center 기능 영역 의 다음 도메인:
- 설정: 회계처리 소스 - 유지관리
- Process: Accounting Center
회계처리 소스 편집 다음을 수행합니다.
- 분개장 헤더 및 헤더 라인 규칙이 포함된 회계처리 그룹을 정의합니다.
- 세부 회계처리를 생성하려면 분개장 헤더 및 헤더 라인 규칙을 정의합니다.
- 회계처리 그룹의 유효일 입력합니다.
- (선택사항) 회계처리 소스 의 거래 그룹 ID를 입력합니다.
- (선택사항) 데이터 변경 태스크를 변경합니다.배치가 진행 중인 경우 데이터 변경 태스크를 변경 수 없습니다.
- (선택사항) 회계처리 소스 에서 신규 기준일을 지정합니다.
- (선택사항) Accounting Center 상세 분개장 라인에 기본 관련 Worktag가 자동으로 입력되도록 관련 Worktag 구성합니다.
회계처리 소스 편집 하기 전에 Workday 회계처리 소스 와 회계처리 소스 에 모든 단계가 생성되었는지 확인하십시오. 이를 확인하려면
회계처리 소스 조회
리포트에 액세스하여 회계처리 소스 선택하고, 상태가 '구성 대기
중'인지 확인하십시오. 하나의 회계처리 소스 에 대해 여러 회계처리 그룹을 생성하면 비즈니스 요구사항을 지원하는 효율적인 회계처리 소스 구성을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 여러 장부 코드를 사용하는 단일 거래를 회계처리하는 경우가 해당합니다.
각 회계처리 그룹에 대해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 회계처리 그룹에 대한 상세 회계처리를 생성하려면 별도의 헤더 및 분개장 라인 구성을 지정합니다.
- 다양한 분개장 헤더 규칙(예: 장부 코드) 및 분개장 라인 규칙을 구성합니다.
- 거래에 대한 회계처리 그룹 조건 규칙을 생성합니다.
- 단일 거래에서 2개 이상의 상세 회계처리 항목 세트를 생성합니다.
- 각 회계처리 그룹에 대한 세부 회계처리를 생성하려면 각 거래에 하나 이상의 회계처리 그룹을 배치로 적용합니다.
- (선택사항) 제약조건이 있는 Roles - Source System 시큐리티 그룹 통해Process: Accounting Center도메인 에 대한 접근 권한을 지정합니다.제약조건이 있는 시큐리티 그룹 통해 도메인 에 대한 접근 권한을 사용자에게 지원금 / 부여 / 스톡그랜트 Workday 사용자 역할 기준으로 각 회계처리 소스 에 대한 접근 권한을 제한합니다.
- (선택사항) 커스텀 계정 전기 규칙 디멘션 및 커스텀 계정 전기 규칙 유형을 생성합니다. 참조커스텀 디멘션 및 커스텀 계정 전기 규칙 유형 생성 .
- (선택사항) Accounting Center 상세 분개장 라인의 관련 Worktag 값을 기본값으로 설정하려면 다음을 수행합니다.
- Worktag 유형 우선순위유지관리 태스크 에서Worktag 유형 우선순위 사용을 선택합니다.
- Worktag 유형우선순위 유지관리태스크 의우선순위목록에서 관련 Worktag 값을 기본값으로 설정할 Worktag 유형의 순서를 올바르게 지정해야 합니다.
Worktag 유형 우선순위 유지관리태스크 에서 구성 활성화하거나 수정 전에 영업거래, 회계처리 분개장 및 해당 웹서비스에 미치는 영향을 고려하십시오. - 회계처리 소스 조회리포트에 액세스합니다.
- 회계처리 소스에 대해 이전에 생성한 회계처리 소스 선택하고확인을 클릭합니다.
- (선택사항) 소스 시스템을 생성하거나 선택하고 제약조건이 있는 역할 - 소스 시스템 시큐리티 그룹 에 대한Process: Accounting Center도메인 상황에 맞게 보안을 설정합니다.제약조건이 있는 시큐리티 그룹 통해 도메인 에 대한 접근 권한을 사용자에게 지원금 / 부여 / 스톡그랜트 Workday 사용자 역할 기준으로 각 회계처리 소스 에 대한 접근 권한을 제한합니다.
- (선택사항) 신규데이터 변경 태스크를선택합니다.
- 구성 편집을클릭합니다.
- 회계처리 그룹의유효기간 시작일을 입력하십시오.유효일기준일필드의 값과 같거나 그 전이어야 합니다. 그러지 않으면 트랜잭션에서 일치하는 구성 찾기 수 없으므로 Workday 에서 처리하지 못할 수 있습니다. Accounting Center 로 가져오려는 트랜잭션보다 빠른 날짜로 초기 구성 생성하는 Workday 좋습니다.구성 편집을선택할 때마다 다음을 수행할 수 있습니다.
- 신규 유효일 입력하여 기존 회계처리 그룹의 신규 스냅샷 생성합니다.기존 회계처리 그룹의 경우 선택한 회계처리 그룹에 대한 현재 스냅샷 의 유효일 자동입력 Workday . 유효일 변경 수 있습니다.
- 신규 회계처리 그룹의 초기 스냅샷 생성합니다.
- 회계처리 그룹을 선택하고 편집 할 스냅샷 과 동일한 유효일 입력하여 회계처리 그룹의 기존 스냅샷 편집하십시오.
따라서 구성 편집 하기 전에 다음을 수행하는 것이 Workday .- 회계처리 소스 조회에액세스합니다.
- 유효일 스냅샷을클릭하여 유효일 이력에 이전 스냅샷이 있는지 확인합니다.
- 회계처리 그룹에서 신규 회계처리 그룹의 스냅샷 생성하려면신규 생성을선택하고유효 시작일을 입력하십시오.
- 확인을 클릭합니다.
- 다음을 고려하여 신규 회계처리 그룹을 생성합니다.필드설명회계처리 그룹명회계처리 그룹의 고유한 이름을 입력합니다.조건 규칙회계처리 그룹의 조건 규칙 선택합니다.조건 규칙 충족되면 Workday 회계처리 그룹 조건 규칙 거래에 적용합니다.조건 규칙은 회계처리 소스 에 따라 다릅니다. 동일한 회계처리 소스() 의 모든 회계처리 그룹 및 분개장 라인 규칙에 걸쳐 조건 규칙을 사용할 수 있지만, 다른 회계처리 소스() 에서는 동일한 조건 규칙을 사용할 수 없습니다.회계처리 소스 구성 규칙 생성태스크 에서 회계처리 그룹에 대한 조건 규칙을 생성할 수 있으며, 이 필드에서도 액세스할 수 있습니다.조건 규칙 선택하지 않으면 Workday 배치의 모든 거래에 회계처리 그룹을 적용합니다.다대일 거래의 경우 그룹 ID가 동일한 모든 행이 회계처리 그룹 조건 규칙 통과하여 상세 회계처리를 생성해야 합니다.
- 분개장 헤더 규칙탭을 클릭합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.필드설명원장 회사원장 유형분개장 소스소스 데이터를 해당 Workday 필드 유형에 매핑합니다. 매핑을 사용하면 회계처리 소스 구성할 때 데이터 소스 에서 값을 선택할 수 있습니다.그렇지 않으면 회계처리 소스 구성할 때 테넌트의 인스턴스 값 목록에서 선택해야 합니다.회계처리일소스 데이터를 해당 Workday 필드 유형에 매핑합니다. 매핑을 사용하면 회계처리 소스 구성할 때 데이터 소스 에서 값을 선택할 수 있습니다.분개장이 원장 에 전기되는 날짜입니다. 이 날짜를 사용하여 분개 전기할 기간을 결정할 수 있습니다.강화된 데이터 소스 에서 거래 날짜를 선택합니다. Workday 강화된 데이터 소스 에서 날짜 필드의 값을 검색합니다.회계처리일은 일반적으로 기준일과 동일하지만 다를 수 있습니다. 이렇게 하면 회계처리 소스 구성 일을 분개장 전기일 전으로 지정할 수 있습니다. Workday 의 거래일 및 회계처리일 유사합니다.장부 코드(선택사항) 회계처리 그룹의 장부 코드 선택합니다.소스 데이터에서 필드를 선택하거나 인스턴스 값을 선택하십시오.보고 요건에 따라 각 회계처리 그룹에 대해 별도의 장부 코드 선택할 수 있습니다. 예를 들어 동일한 회계처리 소스 에 대해 하나의 회계처리 그룹에 대한 GAAP 장부 코드 선택하고 다른 회계처리 그룹에 대한 현지 GAAP 조정 장부 코드 선택할 수 있습니다.메모옵션이 값은 상세 회계처리로만 이월되며 요약된 분개장에 자동입력되지 않습니다.외부 참조 ID이 값은 상세 회계처리로만 이월되며 요약된 분개장에 자동입력되지 않습니다.역분개 생성옵션사용가능한 다음 기간의 시작일에 거래 역분개를 생성하려면 선택합니다.대체 역분개일옵션다음과 같은 경우 이 필드를 포함합니다.
- 역분개를 생성합니다.
- 다음 기간의 시작일인 기본 옵션 이외의 날짜를 사용하려는 경우
대체 역분개일은 보완 데이터에 포함되어 있어야 하며 날짜 형식이어야 합니다.환율 유형복수 통화 사용을선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.테넌트의 강화된 데이터 소스 또는 값 목록에서 값을 선택합니다.해당 없음을선택하면 Workday 회사 의 기본 통화 환율 유형/급여지급유형/세율 유형/원가율 유형 등 사용합니다. 회사 에 회사 환율 유형/급여지급유형/세율 유형/원가율 유형 등 지정되지 않은 경우 Workday 의 기본 통화 환율 유형/급여지급유형/세율 유형/원가율 유형 등 사용됩니다. - 분개장 라인 규칙탭을 클릭합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.필드설명조건 규칙옵션Workday 사용자가 생성한 규칙에 따라 거래를 평가하고 특정 원장 계정에 전기합니다.조건 규칙은 회계처리 소스 에 따라 다릅니다. 동일한 회계처리 소스() 의 모든 회계처리 그룹 및 분개장 라인 규칙에 걸쳐 조건 규칙을 사용할 수 있지만, 다른 회계처리 소스() 에서는 동일한 조건 규칙을 사용할 수 없습니다.회계처리 소스 구성 규칙 생성태스크 에서 조건 규칙을 생성할 수 있으며, 이 필드에서도 액세스할 수 있습니다.조건 규칙 생성하지 않으면 파일의 모든 데이터 행에 대해 이 행 Workday 처리됩니다.라인 회사옵션관계회사간 회계처리 구성하지 않는 경우 기본값 으로 둡니다.분개장 헤더 규칙탭의 원장 회사 값이 자동으로 입력 Workday .관계회사 거래의 경우 다음 중 하나에서 값을 선택할 수 있습니다.
- 강화된 데이터 소스() 에서 가져옵니다.
- 테넌트의 값 목록
원장 계정회계처리 소스 구성할 때 데이터 소스 에서 값을 선택하려면 소스 데이터를 해당 Workday 필드 유형에 매핑합니다.그렇지 않으면 테넌트의 값 목록에서 값을 선택하거나 전기 규칙 유형(커스텀 전기 규칙 유형 포함)에서 값을 선택해야 합니다.기타 전기 규칙 디멘션옵션원장 계정필드에서 전기 규칙 유형을 선택한 경우 값을 입력해야 합니다.커스텀 계정 전기 규칙 디멘션 에 대해 생성한 커스텀 목록에 소스 데이터 열을 매핑합니다. 참조커스텀 디멘션 및 커스텀 계정 전기 규칙 유형 생성 .전기 규칙 사용하는 경우 지정된 전기 규칙 유형에 대한 유효한 전기 규칙 디멘션 데이터가 이 필드에 포함되어야 합니다.구성된 커스텀 전기 규칙 디멘션을 포함하여 전기 규칙 유형의 디멘션을 여기에 추가합니다.회사디멘션 추가하지 마십시오. Workday 디멘션 자동으로 파생됩니다.거래 금액금액( 거래 통화).강화된 데이터 소스 에서 선택합니다. 회계처리 소스 에 대해 복수 통화 활성화하지 않는 한, 거래 금액을 회사 원장 통화 로 입력해야 합니다.거래 통화테넌트의 강화된 데이터 소스 또는 값 목록에서 선택합니다.원장 금액소스 거래가 원장 통화 로 변환 Workday 하려면 이 공백 비워 둡니다.이미 원장 금액 으로 변환한 경우, 강화된 데이터 소스 에서 선택하십시오.Worktag옵션이지만, 1개 이상의 필드 Worktag Workday 에 매핑하는 것이 좋습니다. Workday 원장 의 요약 분개장에 대한 Worktag를 유지합니다. Worktag는 상세한 회계처리 항목을 요약합니다.세금 세부내용 사용확인란 선택하는 경우 다음 Worktag를 지정합니다.- 필수 Worktag:
- 과세 적용구분
- 세금 코드
- 세율
- 옵션 Worktag:
- 과세 환급구분
- 과세 시점일 유형: 세금이 적용된 분개장 라인 규칙의 결과로 생성된 모든 상세 분개장 라인에과세시점일 유형값의 Workday 자동으로 포함됩니다. 세금이 적용되는 분개장 라인 규칙에과세 시점일 유형Worktag 구성하려면테넌트 설정 편집 - 재무태스크 의세금 옵션에서거래세에 과세 시점일 구성 활성화옵션 을 선택합니다.분개장 라인 규칙을 통해 구성한과세 시점일 유형값이 기본값() 보다 우선합니다.
세금이 적용되는 분개장 라인 규칙에서과세기관또는세금 카테고리Workday 를 구성할 수 없습니다. Workday세율에서 이러한 Worktag를 파생시켜 결과로 나오는 세부 분개장 라인 에 자동으로 입력합니다.
여기에서 지정하는 Worktag는 상세 회계처리 및 요약 회계처리에 모두 표시됩니다.연계 계열사 Worktag필요한 경우, 필수 잔액조정 Worktag 만큼 상세 및 요약 분개장 라인의 대차를 일치시킬 때 연계 값이 있는 거래를 처리하려면 Worktag 간 연계 값을 지정합니다(선택사항).테넌트에서 기본 Worktag 잔액조정을 활성화하면 Worktag 간 연계 값을 적용할 수 있습니다.관련 Worktag 기본값 사용강화된 거래의 Worktag 값에서 파생된 기본 관련 Worktag 값을 자동으로 입력하려면 이 확인란 선택합니다.이렇게 하면 매핑 테이블을 사용하여 이러한 Worktag 값을 정의할 필요가 줄어들어 매핑 테이블을 유지관리하는 부담이 줄어듭니다.각 분개장 라인 규칙에 대해Worktag프롬프트 에서 선택한 Worktag 유형만 Workday 으로 설정됩니다.강화된 데이터의 Worktag 값은 항상 기본 관련 Worktag 값보다 우선합니다.Workday 상세 분개장 라인에 추가된 다음 관련 Worktag 값을 고려합니다.- 분개장 라인 규칙의 계정 전기 규칙 평가할 때(해당하는 경우)
- 상세 회계처리 커스텀 검증을 평가할 때(해당하는 경우)
- 요약에 포함하고 결과 Accounting Center 요약 분개장 라인에 포함합니다.
Worktag 유형 우선순위태스크 활성화한 경우에만 관련 Worktag 기본 설정 옵션 선택할 수 있습니다.기타 속성옵션이지만, 추가 속성의 필드를 하나 이상 포함하는 것이 Workday .Worktag 추가 포함할 기타 속성을 모두 포함합니다. 예: 에이전트 번호, 증권 번호추가 속성은 원장 의 요약 분개장으로 이월되지 않지만 상세 회계처리 결과에서 보고하는 데 사용할 수 있습니다.은행계정조정요약된 현금 분개장 라인을 조정하려면 이 확인란 선택합니다.선택한 분개장 라인은 조정, 일치 에 사용할 수 있으며 거래 참조(있는 경우)를 표시합니다.그런 다음 선택한 분개장 라인을 은행 거래명세서 와 매칭할 수 있습니다. 참조단계: 은행 계좌 조정 사용 .거래 참조은행계정조정옵션 활성화한 경우에만 거래 참조를 지정하십시오. 거래 참조는 현금 분개장 라인을 은행 거래명세서 라인과 조정하는 데 도움이 됩니다.Workday 요약 중에 분개장 라인 에 거래 참조를 표시합니다.세금 세부내용 활성화결과 분개장 라인에서 거래세를 보고하려면 이 확인란 선택합니다.확인란 선택한 경우,세금 세부내용필드에서 세금 속성을 정의하고Worktag필드에 필수 Worktag를 지정해야 합니다.세금 세부내용세금 세부내용 활성화옵션 선택한 경우 다음과 같은 필수 세금 속성을 정의해야 합니다.- 과세대상 거래일
- 세금 유형:납부 세금또는신고 세금을지정하는 경우 표시되는 상세 분개장 라인 에서과세 환급구분Worktag 값을 지정해야 합니다. 그렇지 않으면과세 적용구분에서 Workday환급구분이파생됩니다.분개장 라인 규칙을 통해 구성한과세 환급구분값은 Workday적용구분에서 기본값으로 설정된 값보다 우선합니다.
- 과세액
- (선택사항) 과세 환급구분 유형: Workday 회계처리 단계 처리 중에과세 환급구분Worktag 의과세 환급구분 유형이기본값으로 설정됩니다.'부분 환급가능 과세 환급구분' Worktag 사용하는 경우 분개장 라인 규칙에서'전액 환급가능'또는'환급불가'로과세 환급구분 유형재정의를 정의해야 합니다.과세 환급구분 유형값으로부분 환급가능을지정할 수 없습니다.
과세 환급구분 유형필드에 입력한 값이과세 환급구분Worktag 의 기본값으로 사용되는 값을 재정의합니다. - 요약 규칙탭을 클릭하여 Workday 회계처리 소스 의 모든 회계처리 그룹에 대해 분개장을 그룹화하고 요약하는 방식을 리뷰합니다.
- 요약된 분개장 헤더 필드: 분개장 헤더 요약 로직을 표시합니다.
- 요약된 분개장 라인 필드: 모든 세금 보고 Worktag 및 속성을 포함하여 분개장 라인 요약 규칙을 표시합니다.
기타 속성은 Workday 에서 제외되지만, 상세 회계처리의 리포트에는 사용할 수 있습니다.Workday 상세 회계처리에서 분개장을 생성할 때 분개 그룹화에기본 분개장 환율 유형을사용합니다. - 확인을 클릭한 다음완료를 클릭합니다.
Accounting Center 배치를 생성합니다.