단계: 마감 프로세스 설정
마감하기 전에 마감 프로세스와 관련된 규칙 및 활동 그룹을 정의해야 합니다. 또한 옵션 마감 체크리스트를 생성하여 Workday에서 직접 비즈니스 프로세스 워크플로를 통해 기간, 분기 및 연말 마감을 관리할 수도 있습니다. 마감 체크리스트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 마감 진행상황 모니터링
- 주요 메트릭 분석
- 근무자에게 마감에 관한 알림 전송
- 후속조치를 생성 및 유지관리합니다.Workday 및 외부 리소스에서 기간말 및 연말 마감 프로세스 중에 수행하는 단계를 반영하는후속조치항목을 생성합니다.
- 체크리스트를 생성 및 유지관리합니다.마감체크리스트를 생성하여후속조치항목 그룹을 기간 마감 프로세스에 추가합니다. 각 체크리스트는 비즈니스 프로세스 내에서 순서가 지정된 단일 단계이지만, 해당 체크리스트 내의후속조치항목을 순서와 관계없이 완료할 수 있습니다.
- 조직의기간 마감 이벤트비즈니스 프로세스에후속조치항목 및 체크리스트를 단계로 추가합니다. 각 단계의 완료를 담당하는 근무자에게 시큐리티 그룹을 지정합니다.
- 기간 마감 알림 이벤트비즈니스 프로세스를 구성합니다.이 비즈니스 프로세스를 통해 근무자에게 마감에 관한 알림을 전송할 수 있습니다.
마감 체크리스트가
기간 마감 이벤트
비즈니스 프로세스에 기본적으로 포함됩니다. 마감 체크리스트 태스크를 논리적인 순서로 배치하고 각 단계의 담당자를 지정합니다. Workday는 담당자에게 태스크를 완료해야 하는 시기를 알립니다. Workday 내에서 다음과 같은 일반적인 태스크 후속조치가 있는 체크리스트를 생성할 수 있습니다.
- 영업거래에 대한 현금 조정
- 매입채무에 대한 조정 리포트 실행
- 경비보고서와 같은 대기 중인 거래 승인
- 분개장 라인의 거래 매칭
- 원장 기간 상태 업데이트
- 연말 마감 규칙 리뷰
- 계정 인증
- 연말 마감 프로세스 실행
또한 Workday 외부에서 다음과 같은 태스크 후속조치가 있는 체크리스트를 생성할 수도 있습니다.
- 고객 계정의 수금
- 각 단계의 완료를 담당하는 사용자와 협의
- 단계 리뷰
- 단계 승인
- 마감 알림 전송
기간, 분기 및 연말 마감을 시작합니다.