단계: 원장에 대한 현금 운용 거래 조정
현금 원장 계정에 대한 현금 운용 거래를 조정할 수 있습니다.
- 조정의 시작점으로 초기 현금 잔액을 생성합니다.
- 원장 기간의 상태를마감완료로 변경합니다. 이 프로세스에서 다음 기간의 기초 잔액을 생성합니다. 조정 리포트를 실행하기 전에 기초 잔액을 생성합니다. 생성하지 않으면 조정 리포트에 활동만 표시됩니다.원장 기간의 상태를 변경하지 않은 경우조정 활동의 기간 기초 잔액 생성태스크에 액세스하여 기초 잔액을 생성해야 합니다. 초기 잔액이 있는 경우에만 이 태스크를 사용하여 기초 잔액을 생성할 수 있습니다.
- 조정 리포트를 실행합니다.현금 및 예금 은행계정조정 - 복합리포트에 액세스하여 현금 운용 거래가 원장 계정에 대해 조정되었는지 확인합니다.현금 및 예금 은행계정조정 - 복합리포트에서는 원장 통화의 현금 잔액만 조정합니다. 은행 계좌 통화의 현금 거래를 조정하려는 경우 기존현금 및 예금 은행계정 잔액 조정리포트를 사용하는 것이 좋습니다.특정 기간의 현금 운용 거래 세부내용을 조회하려면현금 및 예금 은행계정조정 활동 찾기리포트에 액세스합니다. 기간을 선택하여 이 리포트를 실행할 수 있지만, 기본값은 현재 기간입니다.