문제 해결: 소거 잔액 차이
소거 규칙 유지관리
태스크에서 자회사 투자/자회사 지분(폐지예정)
탭을 사용하여 관계회사간 잔액을 소거할 때 대차 불일치 계정이 발생합니다.
다음과 같이 하는 것이 좋습니다.
- 소거 규칙 유지관리태스크에서관계회사/Worktag 간탭을 사용하여 관계회사간 및 Worktag 간 잔액을 소거합니다.
- 관계회사간 소거 대차 불일치 리포트를 사용하여 대차 불일치 계정 문제를 해결합니다.
- 각 소거 규칙에 가계정이 아닌 고유한 차액 계정을 지정했는지 확인합니다(예: 자회사 투자 - 차액).고유한 차액 계정을 사용하면 대차 불일치 금액이 있는 계정을 더 쉽게 식별할 수 있습니다.
- 연결시산표리포트를 실행하고 대차 불일치 금액을 확인합니다.
- 합계열에서 대차 불일치 금액을 드릴다운합니다.
- 표시 기준:필드에서회사를 선택합니다.
- 2차 표시 기준:필드에서관계/계열사를 선택합니다.
- 새로고침을 클릭합니다.Workday가소거 규칙 유지관리태스크의자회사 투자/자회사 지분(폐지예정)탭에서 선택한 원장 계정을 분석합니다.Workday는 다음과 같이 표시합니다.
- (공백)열: 각 자회사의 지분 잔액
- 각 계열사 열: 상위 회사의 각 자회사에 대한 투자
예: 회사 - 관계/계열사 그리드회사관계/계열사 자회사 1관계/계열사 자회사 2(공백)소거 금액(상위 회사)100,000250,000350,000자회사 1공백공백110,000자회사 1의 지분(110,000)자회사 2공백공백250,000(250,000)합계100,000상위 회사의 자회사 1에 대한 투자250,000(360,000)(10,000)자회사 1의 지분과 상위 회사의 자회사 1에 대한 투자 간 차이 - 각 자회사의 지분 잔액을 상위 회사의 각 자회사에 대한 투자와 비교합니다.잔액이 0으로 네팅되어야 합니다.
- 0으로 네팅되지 않는 잔액의 경우 드릴다운하여 분개를 리뷰하고 수정합니다.
- 계층에 20개가 넘는 회사가 있는 경우 커스텀 차이 리포트를 생성하여 소거 차이를 확인합니다.