연말 마감 처리 규칙 정의
회사의 계정 세트를 정의합니다.
다음을 참조하십시오. 계정 세트 설정.
계정 잔액을 롤포워드할 때 소스 계정을 대상 계정에 매핑하는 규칙을 정의합니다.
- 연말 마감 규칙 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 계정 세트연말 마감 규칙을 설정하려는 계정 세트입니다.소스 원장 계정원장 연도를 마감할 때 잔액을 이동하려는 소스 원장 계정입니다. 재무상태표 계정에서만 선택할 수 있습니다.대상 원장 계정원장 연도를 마감할 때 잔액을 이동하려는 대상 원장 계정입니다. 재무상태표 계정에서만 선택할 수 있습니다.
Workday는 다음과 같은 경우에 이 규칙을 적용합니다.
- 연말 마감잔액 롤포워드태스크를 사용하여 연말 마감잔액을 롤포워드하는 경우
- 원장 연도 마감태스크를 사용하여 원장 연도를 마감하는 경우
소스 및 대상 이익잉여금 계정이 동일한 규칙을 지정할 수 있습니다. 규칙을 지정하지 않으면 Workday가 롤포워드 및 연말 마감 처리 중에 계정 잔액을 동일한 계정으로 롤포워드합니다. 향후 마감에 변경사항을 적용하려면 규칙을 변경합니다. 이전 원장 연도를 재개시하고 다시 마감하려면 신규 규칙을 사용합니다. 언제든지 규칙을 변경할 수 있습니다.
연말 마감 규칙
리포트를 사용하여 계정 세트별로 기존 규칙을 검토합니다.현재 연도 및 이전 연도의 이익잉여금을 별도의 계정에 유지합니다. 연말에 이익잉여금 잔액을 현재 연도 계정에서 이전 연도 계정으로 이동합니다. 그러면 다음 연도에 사용할 수 있는 비어 있는 현재 연도 계정이 생성됩니다. 새로운 현재 연도에 대한 리포트에 당기순이익이 표시됩니다.
원장 연도를 마감합니다.