보조금 청구 스케줄 생성
- 보조금에 대한 청구 스케줄을 생성하지 않고 보조금을 생성합니다. 참조 포상 생성.
- 시큐리티: Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의Process: Billing도메인
Workday는 보조금 청구 스케줄을 사용하여 보조금 라인의 경비를 보조금 후원자에게 청구하는 시기와 방법을 결정합니다. 보조금에 대한 청구 스케줄을 생성하고 승인해야 보조금에 대해 후원자에게 청구할 수 있습니다. 보조금 청구 스케줄을 사용하여 다음을 지정할 수 있습니다.
- 청구 방법, 빈도 및 할부 세부내용
- 신용장 선급 ID
- 후원자에게 청구하기 전에 완료해야 할 마일스톤 태스크
- 지급 조건 및 유형
- 유보 조건
- 후원자에게 할부로 청구할지 아니면 거래별로 청구할지 여부
- 청구 스케줄을 사용하여 청구할 보조금 라인
청구 스케줄을 사용하여 할부를 맞춤 설정하고 생성할 수도 있습니다.
동일한 유형의 청구 스케줄을 여러 개 빠르게 생성하려면 청구 스케줄 템플릿을 사용하면 됩니다. 참조 보조금 청구 스케줄 템플릿 생성.
- 보조금 청구 스케줄 생성 태스크에액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 보조금보조금 라인이 하나 이상 있고 청구 스케줄과 연결되지 않은 보조금만 선택할 수 있습니다.신규 청구 스케줄 생성청구 스케줄을 수동으로 생성합니다.보조금 청구 스케줄 템플릿템플릿에서 청구 스케줄을 생성하면 청구 스케줄이초안상태가 됩니다. 제출하기 전에 초안을 편집하여 스케줄 헤더를 맞춤 설정하고 할부를 관리할 수 있습니다. - 다음을 고려하여청구 및 스케줄 정보섹션을 완료합니다.
옵션 설명 스케줄 유형다음 중 하나를 수행하려면선지급 청구를선택합니다.- 할부별로 실비 정산식 보조금 라인 청구
- 실비 정산식 보조금 수익에 대한 선지급 금액 자동 사용을 활성화합니다.
스케줄 보류중청구 스케줄의 모든 거래에 대해 청구가 발생하지 않도록 하려면 이 확인란을 선택할 수 있습니다.청구 한도실비 정산식 보조금 수익에 대한거래청구 스케줄에서 청구 한도를 설정할 수 있습니다.청구 스케줄을 사용하여 청구할 수 있는 최대 총 금액을 지정합니다. 여러 보조금 라인이 동일한 청구 스케줄을 공유하는 경우 각 보조금 라인에 청구된 금액이 동일한 청구 한도에 적용됩니다.청구 스케줄에 청구 한도를 설정하지 않으면 보조금 헤더의 다음 설정에 따라 다음 순서로 청구 금액이 제한됩니다.- 청구 한도 재정의
- 청구 한도 재정의를 지정하지 않은 경우 승인 금액
청구 스케줄의 청구 한도는 신용장에 기입할 수 있는 금액을 제한하지 않습니다.선지급 잔액 사용 활성화선지급 할부 청구가 포함된 실비 정산식 보조금 라인의 청구 스케줄을 생성할 때 표시됩니다.실비 정산식 경비를 선지급에 적용하려면 이 확인란을 선택합니다. Workday는 다음을 수행합니다.- 이연수익 계정에서 실비 정산식 금액이 차변에 기입됩니다.
- 미청구 매출채권 계정에 대변에 기입합니다.
총 할부 초과 청구 안함선지급 청구스케줄 유형으로할부청구 스케줄을 생성할 때 표시됩니다.후원자가 지급한 할부를 실비 정산식 경비로 사용할 수 있도록할부청구 스케줄을 실비 정산식 보조금 라인과 연결하려는 경우, 이 확인란을 선택하면 금액에 관계없이 할부 금액을 초과하여 송장이 생성되지 않습니다. 지출액다음과 같은 경우:- 선지급 잔액이 충분하지 않은 경우 부분 청구 고객 송장이 생성됩니다.
- 선지급 잔액이 더 이상 없으면 Workday가 실비 정산식 거래에 대한 후원자 송장을 생성하지 않습니다.
마일스톤청구 유형프롬프트에서할부를 선택하면 표시됩니다.청구 마일스톤 태스크를 지정하면 해당 태스크가 청구 스케줄의 모든 할부에 적용됩니다. 특정 할부에 청구 마일스톤 태스크를 지정하려면 먼저 모든 할부를 생성한 다음 할부의 관련 액션 메뉴에서선택합니다.보조금에 대한 보조금 태스크 목록을 생성할 때 보조금 태스크를 청구 마일스톤으로 구성할 수 있습니다. 청구 마일스톤 태스크를 선택하려면 보조금 스케줄이초안상태여야 합니다.청구 방법청구 유형프롬프트에서할부를선택하면 할부 청구 방법과 시기를 지정할 수 있습니다.커스텀할부 또는정의된 할부를선택하면 다음 페이지에서 할부일 및 금액을 추가로 구성할 수 있습니다. - 보조금에 신용장이 포함된 경우신용장 세부내용섹션을 조회하고 완료하고 다음을 고려할 수 있습니다.
옵션 설명 신용장보조금 헤더에 신용장을 표시합니다.신용장 인출 ID보조금보다 더 세분화된 레벨에서 신용장을 사용하려면 청구 스케줄에 대해 선급 ID를 선택하거나 생성합니다.보조금의 청구 스케줄에 신용장 발급 ID를 지정하지 않은 경우 보조금 레벨에서 인출액을 기록할 수 있습니다.청구 스케줄에 선급 ID를 지정하면 청구 스케줄의 보조금 라인에 대한 신용장 선급 금액을 조회하고 조정할 수 있습니다.선급 ID를 동일한 보조금에 대한 하나 이상의 청구 스케줄과 연결할 수 있습니다.동일한 포상에 대해 다른 청구 스케줄 이벤트 비즈니스 프로세스가 진행 중인 경우 청구 스케줄에서 선급 ID를 추가, 변경 또는 삭제할 수 없습니다.선급 ID는 후원자가 보조금 레벨보다 더 세분화된 단위로 선급을 요구하는 경우에만 사용합니다. - 그리드에서 하나 이상의 보조금 라인을 청구 스케줄에 지정합니다.
- 청구 스케줄 조회페이지에서 하위 태스크에 액세스하여 청구 스케줄을 추가로 정의할 수 있습니다. 액세스할 수 있는 하위 태스크는청구 유형및스케줄 유형에 대해 선택한 항목에 따라 달라집니다. 하위 태스크는 다음과 같습니다.
옵션 설명 스케줄 헤더 편집청구 스케줄 조회페이지에서 헤더 정보를 변경하려면 이 하위 태스크를 선택합니다.유보 조건 편집실비 정산식 또는 고정 금액 보조금 라인의 유보율과 해제일을 지정할 수 있습니다.할부 금액 정의청구 방법프롬프트에서정의된 할부를선택한 경우 이 옵션을 사용하여 첫 번째 할부 및 마지막 할부의 금액을 지정합니다. Workday는 잔여 금액을 다른 할부에 분산합니다.할부 생성할부 금액을 정의하고 할부결제일을 맞춤 설정한 후 할부를 생성하려면 이 옵션을 사용합니다.할부 맞춤 설정청구 방법프롬프트에서커스텀을선택한 경우 이 옵션을 사용하여 각 할부의 송장 날짜를 맞춤 설정합니다.마일스톤 관리실비 정산식 포상에 대한 거래 청구 스케줄의 날짜 마일스톤 유형을 정의할 수 있습니다. Workday에서는 마일스톤을 완료로 표시할 때까지 후원자에게 청구할 수 없습니다. - 하위 태스크를 완료한 후확인을 클릭하여청구 스케줄 조회페이지로 돌아갑니다. 청구 스케줄 구성을 마치면제출을클릭하여 청구 스케줄의 상태를초안에서승인으로 변경합니다. 보조금 청구 스케줄의 관련 액션 메뉴에서 청구 스케줄을 제출하거나 추가로 편집할 수도 있습니다.
- 후원자에게 청구할 고객 송장을 생성합니다. 그룹화된 보조금에 대한 송장을 생성하려면실비 정산식 보조금 거래 송장 생성태스크에 액세스합니다.
- 보조금 생성 프로세스의 일부로 청구 스케줄을 생성하려면 완료 단계 후보조금 이벤트비즈니스 프로세스의 하위 프로세스로보조금 청구 스케줄 이벤트를추가합니다.