설정 고려사항: 보조금 청구
이 주제는 보조금 청구의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
보조금 청구를 사용하면 매출채권을 관리하고 후원자 요건에 따라 보조금 비용을 청구할 수 있습니다. 각 보조금 라인에 대해 별도의 청구 스케줄을 생성하여 청구, 송장 및 할부 세부내용을 지정할 수 있습니다. Workday는 청구 스케줄을 사용하여 보조금 라인의 비용을 후원자에게 청구하는 방법을 결정합니다.
비즈니스 이점
보조금 청구를 사용하면 보조금과 관련된 수익 및 경비를 추적하고 각 후원자의 고유한 청구 스케줄 및 요건에 따라 후원자에게 송장을 발행할 수 있습니다.
사용 사례
다음을 수행할 수 있습니다.
- 할부 및 거래 청구 유형을 사용하여 보조금 비용에 대한 후원자 송장을 생성합니다.
- 선지급 잔액을 사용하고 할부의 청구 빈도를 지정합니다.
- 활성 보조금에 대한 청구를 방지하려면 청구 스케줄 또는 후원자 청구 상태를 보류합니다.
- 청구 한도를 정의하여 후원자에게 청구할 수 있는 지출 금액을 제어합니다.
- 리포트를 사용하여 청구된 송장 및 미청구 송장의 청구 상태를 추적합니다.
- 후원자에게 반복 청구
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
후원자에게 언제 청구해야 합니까? | 미리 결정된 스케줄에 따라 또는 경비가 발생할 때 후원자에게 청구할 수 있습니다.
선지급에 대해 할부를 청구한 다음, 선지급 잔액이 발생하면 실비 정산식 지출을 이 선지급 잔액에 대해 비용처리할 수도 있습니다. |
발생한 경비를 후원자에게 어떻게 청구하시겠습니까? | 다음을 수행하려는 경우:
|
후원자에게 회사 통화가 아닌 다른 통화로 청구합니까? | 여러 통화로 청구하는 경우, 청구 후원자의 통화를 사용하는 보조금 계약 및 보조금 청구 스케줄을 생성할 수 있습니다. 다음을 생성하는 경우:
|
보조금의 청구가능 경비를 어느 레벨에서 관리하시겠습니까? | 다음에 대해 청구 한도를 설정할 수 있습니다.
|
후원자 송장에서 시설 및 운영관리비와 직접비를 구분하시겠습니까? | 오브젝트 클래스를 재정의하면 직접비, 시설 및 운영관리비에 대해 별도의 후원자 송장 라인이 표시됩니다. 보조금 비용 처리 규칙에서 시설 및 운영관리 거래를 재정의할 오브젝트 클래스를 지정할 수 있습니다. |
보조금에 대한 수익 인식이 필요한 경우는 언제입니까? | 다음에 대한 보조금 수익을 인식할 수 있습니다.
|
후원자가 송장 없이 지급액을 전송합니까? | 이연수익이 없는 고정 금액 보조금 라인에 송장 없이 수익을 기록할 수 있습니다. 현금 매출 기록을참조하십시오. |
권장사항
선지급 청구 스케줄을 생성할 때 선지급 보조금 라인 유형 대신 할부 청구 유형의 실비 정산식 보조금 라인 유형을 사용합니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 직접비, 시설 및 관리비가 발생하기 전에 후원자로부터 선지급을 수령합니다.
- 선지급 잔액 추적을 자동화합니다.
요구사항
후원자에게 청구할 송장을 생성하려면 먼저 다음을 수행해야 합니다.
- 포상을 생성하고 승인합니다.
- 보조금 청구 스케줄을 생성하거나 각 보조금 라인에 지정합니다.
- 할부 유형 청구에 적합한 할부를 생성합니다.
제한사항
- 보조금을 생성할 때 고정 금액 보조금 라인 유형에 대해서만 이연수익을 사용할 수 있습니다.
- 송장을 생성한 후에만 후원자 송장의 거래를 조회할 수 있습니다. Workday는 송장 미리보기를 지원하지 않습니다.
- 실비 정산식 송장의 금액은 변경할 수 없습니다.
테넌트 설정
시설 및 운영관리비에 대한 청구를 설정하기 위해 회사의 보조금 비용 처리 규칙을 구성할 수 있습니다. 회사의 관련 액션 메뉴에서선택하고 이 태스크를 사용하여 Workday가 다음을 수행하는지 확인합니다.
- 결제 또는 비즈니스 프로세스 완료 시 보조금 비용을 생성합니다.
- 보조금 비용에 대한 보조금 라인 날짜는 무시됩니다.
- 시설 및 운영관리 거래에 대한 오브젝트 클래스 Worktag를 재정의합니다.
시큐리티
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
Grant Management 기능 영역의 Process: Award Billing
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Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의 Process: Billing
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Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의 Set Up: Customer Contracts
| 청구 스케줄에 옵션으로 표시할 스케줄 유형을 생성합니다. |
Grants Management 기능 영역의 Set Up: Grants Management
|
|
비즈니스 프로세스
비즈니스 프로세스 | 고려사항 |
|---|---|
포상 이벤트
| 청구 전에 보조금을 생성하고 승인합니다. |
청구 스케줄 이벤트
| 청구 스케줄을 생성하고 승인합니다. |
보조금 청구 스케줄 이벤트
| 보조금을 생성하는 동안 청구 스케줄을 생성하고 승인합니다. |
리포트
리포트 또는 대시보드 | 고려사항 |
|---|---|
실비 정산식 라인 상태
| 실비 정산식 거래 라인의 청구 상태를 조회합니다. |
실비 정산식 라인 찾기
| 패싯 검색을 사용하여 보조금에 대한 실비 정산식 거래 라인을 조회합니다. |
회사 후원자 송장 찾기
| 패싯 검색을 사용하여 회사의 후원자 송장을 조회합니다. |
포상 선지급 잔액
| 포상에 대한 선지급 잔액을 조회합니다. |
보조금 후원자 송장 조회
| 보조금에 대한 후원자 송장을 조회합니다.
이 리포트를 보조금 계약 복합 뷰에 추가할 수 있습니다. |
커스텀 리포트에서는 다음 리포트 데이터 소스를 사용할 수 있습니다.
- 실비 정산식 거래 라인에는실비 정산식 거래 라인과 보조금 청구 정보가 표시됩니다.
- 고객 송장에는회사 및 보조금에 대한 후원자 송장이 표시됩니다.
- 재무 보고 분개장 라인에는보조금에 대해 생성된 모든 분개장 라인이 표시됩니다.
통합
Submit Billing Schedule
웹서비스를 사용하여 포상에 대한 청구 스케줄을 제출할 수 있습니다.관계 및 터치포인트
보조금 청구는 다음을 사용하여 재무회계와 상호 작용합니다.
기능 | 고려사항 |
|---|---|
시설 및 운영관리비 분개장 | 시설 및 운영관리 거래에 대한 오브젝트 클래스 Worktag를 재정의하여 직접비, 시설 및 운영관리비에 대해 별도의 송장 라인을 표시할 수 있습니다. |
보조금 수익 인식 분개장 | Workday는 경비 처리 시점에 실비 정산식 보조금 라인 유형에 대한 수익 인식 분개장을 생성합니다. |
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.