단계: 수상 예산 확인 설정
- 예산점검을 원하는 재무 비즈니스 프로세스에 '예산점검'을실행단계로 추가하세요. 예시: 보조금에 청구된 회계 전표의 예산을 확인하려면회계 전표 이벤트비즈니스 프로세스에예산 확인단계를 추가하십시오.
- 포상계획 유형에 대한 계획 구조를 생성합니다.
- 수상작을 만들고 승인하세요.
- 보안:설정: 보조금 관리 기능 영역의 보조금 관리도메인.
수상금에 대한 예산 계획을 수립하여 특정 작업 태그 및 특정 회계 계정 또는 요약에 대한 지출을 제한할 수 있습니다. 수상금에 대한 예산 검토를 활성화하려면 다음 단계를 따르세요.
- 수상 계획의 템플릿과 계획을 만들어 계획 구조를 수상과 연계시키세요.
- 계획의 예산 확인 옵션을 편집하여 예산 초과 시 예산 확인이 실패하도록 할지 아니면 경고만 표시하도록 할지, 예산 확인에 사용할 회계 기간, 그리고 이전 기간의 예산 금액을 누적할지 여부를 지정할 수 있습니다.
- 작업 태그와 원장 계정/요약 정보를 포함하는 계획 항목을 생성하여 예산을 관리하고, 이를 통해 예산을 점검하십시오.
- 예산안을 제출하세요.
- 수상 내역의계획탭에서예산 템플릿 생성작업을 이용할 수 있습니다. 고려하다:계획 구조보상계획 유형에 맞는 계획 구조를 선택하세요.계획예산 수표를 발행할 어워드를 선택하세요. 하나의 보상에는 하나의 플랜만 연결할 수 있습니다. Workday는 계획 템플릿에 대한 계획을 생성하고 해당 계획의 이름을 수상 이름으로 지정합니다.기본 입력 유형상
- 수상계획탭에서예산 확인 옵션 편집작업에 액세스합니다. 고려하다:계획 구조계획 템플릿을 만들 때 사용했던 것과 동일한 계획 구조를 선택하십시오.플랜 이름계획 템플릿에 사용할 계획을 선택하세요. (힌트: 이는 상의 이름과 같습니다.)주요한이 옵션은 '예산 확인 옵션 세트생성' 작업을 사용하여 예산 확인 옵션 세트를생성할 때만 표시됩니다.이 확인란을 선택하면 예산 검토 옵션이 계획 구조 내 계획의 기본 설정으로 지정됩니다. 이 확인란을 선택하면 Workday는 이 예산 확인 옵션 세트의 설정을 사용하여 계획 구조에 대한 보상 계획의예산 확인 옵션 편집프롬프트를 채웁니다.예산 점검 옵션은 하나만기본 옵션으로 설정할 수 있습니다.예산 확인 활성화비즈니스 프로세스에'예산 확인'단계가 포함된 재무 거래에 대해 예산 확인 기능을 활성화하려면 이 옵션을 선택하십시오.예약된 저널 라인을 포함하세요사용 가능 잔액 계산에예약된회계 장부를 포함하려면 선택하십시오.예시: 동일한 예산에 영향을 미치는 수상 관련 거래가 두 건 있습니다. 이 확인란을 선택하면 첫 번째 수상 관련 거래를 제출하게 됩니다. 첫 번째 거래가 예산 검사를 통과하는 즉시 Workday는 다음과 같이 작동합니다.
- 저널을 즉시예약됨상태로 전환합니다.
- 두 번째 거래에 대한 예산 잔액을 계산할 때 적립된 회계 장부의 금액을 고려합니다.
'예산 확인 활성화' 확인란을 선택하지 않더라도 예약된 회계 전표를 약정 회계에 포함할 수 있습니다.신용 거래가 승인되도록 허용하세요신용 카드 거래가 추가적인 확인 절차 없이 진행되도록 허용합니다. 예시: 이 옵션을 선택하면 Workday는 환불 처리 시 예산을 확인하지 않습니다.예산 확인 옵션수상 관련 거래에 대한 예산 점검을 수행할 때 예산을 관리할 엄격도 수준을 선택하십시오.- 제어: 거래 또는 예산이 수정되어 거래가 예산 검사를 통과할 때까지 거래가 발생하지 않도록 하려면 이 옵션을 선택하십시오.
- 경고: 예외를 해결하기 위한 시정 조치를 취하지 않고 거래를 계속하려면 선택하십시오.
보조금과 관련된 거래에 필요한 자금이 부족할 경우, 두 가지 옵션 모두 거래 생성자에게 알림을 보냅니다.누적 제어 기간예산일 또는 회계일까지 모든 관리 기간의 금액을 합산하려면 이 옵션을 선택하십시오. 이전 기간에서 사용되지 않은 예산은 다음 기간으로 이월되어 사용할 수 있습니다.해당 거래가 속한 예산일 또는 회계일이 포함된 관리 기간의 금액과 거래 내역을 대조하여 확인하는 것이 명확합니다.예시: 연중 중간에 발생한 거래가 예산의 적용을 받는 경우, Workday는 해당 거래를 상반기 6개월 동안의 누적 예산 금액과 비교합니다.예산 검토용 장부 유형예산 검토에 포함할 원장 유형을 선택하십시오.예시: 예산 검토 시 의무 사항만 포함하고 약정 사항은 제외할 수 있습니다. 이 구성에서 Workday에는 다음이 포함됩니다.- 약정 원장을 선택하면 의무 및 실제 비용이 백그라운드에서 처리됩니다.
- 부채 계정을 선택하면 백그라운드에서 실제 비용이 표시됩니다.
예산 확인 재정의 허용예산검토 옵션을 '제어'로 설정할 때 예산 검토자가 예산 검토 예외 사항을 승인할 수 있도록 하려면 이 옵션을 선택하십시오.검토자가 예산 조정을 승인하면 Workday는 이후 모든 검토자를 위해 해당 거래의 예산 확인 상태 옆에 '예산조정 승인됨'상태를 표시합니다. 검토자가 변경 요청을 승인하면 해당 거래는 상위 비즈니스 프로세스의 다음 단계로 진행됩니다. - 수상 내역의계획탭에서예산 관리작업을 이용할 수 있습니다.예산 검토를 위해 회계 기간 및 기타 항목을 선택하십시오. 계속하려면확인을클릭하세요. 예산 검토를 원하는 각 원장 계정/요약 및 작업 태그 조합에 대해 계획 항목을 추가하고 각 회계연도의 예산 금액을 지정하십시오. 고려하다:원장 계정/요약예산 점검을 원하는 지출 거래에 대한 원장 계정 또는 요약을 선택하십시오. Workday는 사용자가'작업 태그' 열에서 선택한 작업 태그가 포함된 거래가 있는지 원장 계정/요약 내역을 확인합니다.워크태그예산 점검을 원하는 거래에서 작업 태그를 선택하세요.
- 예산 제출작업에 액세스하세요.
계획 항목에 명시된 기준을 충족하는 지출 거래 금액이 해당 예산 기간의 예산액을 초과하는 경우 예산 검사 예외가 발생합니다.
예산 검토 예외
보고서를 통해 예외 사항에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
작업 태그가 없거나 계획 항목에 나열된 원장 계정/요약에 포함되지 않은 거래는 예산 검토 대상이 아닙니다.
개별 계획 항목 및 보조금 총 예산 대비 지출 내역을 검토하려면 보조금에 대한 가상 부모-자식 계획 구조를 생성하십시오. 보다예시: 총 보조금에 대한 보조금 예산 지급 설정 .