설정 고려사항: 예산 점검
이 주제는 예산 점검의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- Workday의 나머지 부분과 연계되는 방식
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 보안 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
Workday의 예산 점검 기능은 거래를 재무 계획 및 포지션 예산과 비교하여 자동으로 확인합니다. Workday는 다음 중 한 가지 방법으로 예산 초과 거래를 처리합니다.
- 거래가 가용 예산을 초과하여 예산 점검에 실패합니다.
- 예산 점검을 건너뜁니다. 거래에 예산 점검 상태가필수 아님으로 표시됩니다.
- 트랜잭션을 자동으로 전달합니다. 거래에 예산 점검 상태가통과로 표시됩니다.
거래가 예산 점검을 통과하면 예산 점검 상태도
통과로 표시됩니다.
비즈니스 이점
다음과 같은 이점이 있습니다.
- 자금을 효율적으로 사용합니다.
- 회계기간에 예산이 소진되지 않도록 합니다.
- 예산 초과 거래를 처리하는 수작업을 줄입니다.
사용 사례
예산 점검을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 보조금 예산에 대한 거래를 통제하여 후원자가 허용하는 제품 및 서비스로 지출을 제한합니다.
- 스태핑 트랜잭션을 확인한 후 사용가능한 예산을 기준으로 채용을 결정합니다.
- 예산 점검 리뷰어가 재정의를 요청하고 승인된 승인자가 이러한 재정의를 허용할 수 있도록 합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
예산 점검을 얼마나 엄격하게 시행하시겠습니까? | 다음과 같은 방법으로 예산 초과 거래를 처리하도록 예산 점검을 구성할 수 있습니다.
|
가상 상위-하위 관계의 예산에 대한 예산 점검을 어떻게 구성해야 합니까? | 상위, 하위 또는 두 레벨 모두에서 초과지출을 제한하도록 예산 점검을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 상위 레벨에서는 초과지출을 제한하고 하위 레벨에서는 더 관대하게 구성하도록 예산 점검을 구성합니다. 하위 레벨의 예산 초과 거래는 상위 레벨의 예산 합계를 초과하지 않는 한 통과됩니다. |
대변 거래를 어떻게 처리하시겠습니까? | 거래를 자동으로 통과하도록 예산 점검을 구성할 수 있습니다. 다음과 같은 경우 거래가 예산 점검에 실패하고 실패 - 예산 부족 상태가 됩니다.
|
유보 상태 분개장을 예산 점검에 언제 포함해야 합니까? | 예산 점검에 유보 상태 분개장을 포함하여 동일한 예산에 영향을 미치는 거래를 위해 자금을 유보할 수 있습니다. Workday는 거래가 예산 점검을 통과한 후 분개장을 전기하여 비즈니스 프로세스가 완료되기 전에 이러한 자금을 유보합니다. Workday는 예산 점검에 유보 상태 분개장을 자동으로 포함하지 않습니다. |
거래가 예산 점검의 대상이 되는 시점을 어떻게 확인할 수 있습니까? | 예산에 옵션인 구조화된 디멘션이 있는 경우 Workday는 포함된 디멘션 요소만 확인하고 트랜잭션의 나머지 디멘션 요소는 필수 아님 으로 통과시킵니다. 옵션인 구조화된 디멘션이모든 구성원 포함 으로 설정된 경우 거래의 모든 디멘션 구성원이 예산 점검의 대상이 됩니다. |
권장사항
다음을 수행하는 것이 좋습니다.
- 지출승인, 조달 및 급여 거래에 대한 약정, 채무 및 실제 금액을 추적하도록 약정 회계를 구성합니다.
- 하위 계획 및 예산에는 보다 관대한 예산 점검 구성을 사용하고 상위 계획에는 엄격한 구성을 사용합니다. 거래가 하위 레벨 예산을 초과하면 경고를 표시하고 상위 레벨에서 초과지출을 차단하도록 구성할 수 있습니다.
요구사항
Workday가 거래를 확인할 올바른 계획 구조 및 계획 라인을 찾으려면 거래 Worktag가 다음을 충족해야 합니다.
- 계획 구조에 모든 필수 구조화된 디멘션 구성원을 포함합니다.
- 계획 구조의 계획 라인에 있는 Worktag가 정확히 일치합니다.
나중에 약정 회계를 구성하는 경우:
- 지출 및 조달 거래의 경우, 먼저 미결 PO를 모두 마감해야 합니다.
- 급여 거래의 경우 초기 급여 약정을 생성해야 합니다. Workday가 진행 중이거나 향후 급여 기간에 대한 약정만 생성하도록 완료된 급여 기간을 제외합니다. 완료된 급여기간을 제외하지 않으면 Workday는 전체 연도에 대한 약정을 생성합니다. Workday는 해당 연도의 첫 번째 급여 이후에 약정 청산을 시작합니다.
제한사항
예산 통제 옵션 라인은 최대 50개까지만 구성할 수 있습니다.
Workday는 스태핑 예산 점검을 위한 계획 구조 및 계획 라인에 거래를 매칭하는 데 다음과 같은 구조화된 디멘션을 사용하지 않습니다.
- 직무군
- 직무군 그룹
- 직무 프로필
테넌트
영향이 없습니다.
보안
Budgets 기능 영역의
Set Up: Budget General
도메인에 대한 접근 권한이 있는 사용자는 계획 및 예산에 대한 예산 통제를 구성할 수 있습니다.예산 점검 재정의를 사용하는 경우 예산 점검 예외 재정의 승인자 시큐리티 그룹을 구성합니다.
비즈니스 프로세스
다음 비즈니스 프로세스를 재무 및 스태핑 비즈니스 프로세스에 하위 프로세스로 추가할 수 있습니다.
- 예산 점검(재무)
- 예산 점검(스태핑)
직무 관리 및 포지션 관리 포지션 모두의 스태핑 트랜잭션을 재무 계획과 비교하여 확인하도록
예산 점검(스태핑)
하위 프로세스를 구성할 수 있습니다. 성능 향상을 위해
예산 점검(재무)
비즈니스 프로세스에배치/작업
유형의예산 점검 실행
단계를 구성하는 것이 좋습니다. 다음을 사용하여 이배치/작업
단계를 실행할 역할을 생성합니다.
- 브라우저에서 실행되지 않는 프로필
- 만료되지 않는 비밀번호
리포트
리포트 데이터 소스 | 고려사항 |
|---|---|
재무 보고 계획 라인
| 계획 및 예산의 계획 라인에 대한 리포트를 생성하는 데 사용합니다. |
재무 보고용 분개장 라인
| 약정 회계를 사용하는 경우 약정, 채무 및 실제 금액에 대한 커스텀 리포트를 생성하는 데 사용합니다. |
통합
영향이 없습니다.
관계 및 터치포인트
약정 회계를 사용하는 경우 Workday는 다음 거래 유형이 예산 점검을 통과한 후 원장에 분개를 전기합니다.
- Expense
- 급여
- 조달
Workday는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.