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最終更新: 2025-08-22
ステップ: 給与計算の会計処理の設定

ステップ: 給与計算の会計処理の設定

  • 会社における給与計算の実装と、勘定セット、計上ルール、元帳にどのような影響があるかを理解する。
  • 以下の設定に関する考慮事項を確認します。
    • ファイナンシャル マネジメントを使用しない給与計算の会計処理
    • ファイナンシャル マネジメントを使用した給与計算の会計処理
    • 会社間会計
給与経費を Workday ファイナンシャル マネジメントに送るために必要な給与計算の会計要素 (勘定、勘定計上ルール、会計スケジュール、元帳タイプなど) を設定します。
財務会計および給与会計のコンポーネントの一部またはすべてを設定した場合は、設定済みの各要素を表示して設定を確認できます。
完了すると、定期および臨時の給与計算を以下のように処理できます。
  • 給与計算の会計入力を生成する。
  • 給与計算の会計処理結果をレビューします。
  • 計上と元帳期間のエラーを修正する。
  1. (任意)
    "給与計算の会計処理オプションの管理"
     タスクにアクセスします。
    以下のようにします。
    • "臨時 - 会計処理日として支払日を使用" を
       選択すると、臨時支払の仕訳入力行を設定し、期間終了日の代わりに支払日を使用します。
    • 予算日付 - 期間スケジュールの給与支払日を使用して
       給与計算とフリンジ ベネフィットの取引を設定し、取引の予算日付で支給期間の終了日ではなく支給期間の支払日が使用されるようにします。給与計算のすべてのコミットメントと実績仕訳に対して設定できます。
    • 会社間会計 - 有効にする
      。
    セキュリティ: "System" 業務分野の
    "Set Up: Tenant Setup - Payroll"
     ドメイン
  2. "勘定科目タイプの管理
     " タスクにアクセスします。
    給与計算の勘定科目タイプを定義します。Workday 給与計算では、資産、負債、経費の科目タイプのみを使用しますが、
    "貸借対照表" セクション
     と
    "損益計算書
     " セクションで使用可能なすべての科目タイプを設定することをお勧めします。
    セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の
    "Setup: Ledger and Book"
     ドメイン。
  3. "勘定セットの作成"
     タスクにアクセスします。
    給与計算の勘定セットを定義します。
    "勘定セットの編集
     " タスクを使用して既存の勘定セットを編集するか、
    "勘定セットの表示
     " レポートを使用して表示できます。
    セキュリティ: "Core Payroll" 業務分野の
    "Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)"
     ドメイン
    勘定セットの設定を参照してください。
  4. "勘定計上ルール セットの作成
     " タスクにアクセスします。
    勘定セット内で、給与計算で使用される勘定計上タイプごとに勘定科目を定義できます。
    • 給与計算のコミットメント
    • 給与計算の控除
    • 給与計算の支給
    • 給与計算の費用
    • 未払給与繰越
    • 給与計算の純支給額
    給与計算の支給と経費については、
    "ディメンション"
     と
    "値"
    の両方に "未払
    繰越" を使用することで、給与
     計算の実績以外の科目に未払繰越を指示できます。
    給与勘定計上ルールに対して作成した評価結果のワークタグは、仕訳の要約を有効にした後に選択できる任意の仕訳ディメンションとして表示されます。
    セキュリティ: "Core Payroll" 業務分野の
    "Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)"
     ドメイン
    勘定計上ルールの設定を参照してください。
  5. (任意)
    "給与計算の仕訳オプションの管理"
     タスクにアクセスします。
    "給与計算仕訳を要約する"
     を選択し、結果を元帳に送信する前に給与計算仕訳を統合します。仕訳を要約して財務レポートを改善し、仕訳入力詳細の表示を制限できます。 選択した任意のサマリ ディメンションは、自動サマリ ディメンションに加えて、サマリ仕訳に表示されます。
    処理中の給与計算に対して仕訳の要約を有効にできます。ただし、仕訳の要約は次の支給サイクルまで有効になりません。仕訳要約を有効にすると、実装者のみがこれを無効にできます。
    セキュリティ: "Core Payroll" 業務分野の
    "Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)"
    ドメイン
  6. 給与計算会計処理の会計スケジュールと計上期間を定義します。
  7. "会社の会計処理詳細の編集
     " タスクにアクセスします。
    定義した勘定セット、勘定計上ルール セット、会計スケジュールを指定します。給与計算の会計処理結果を計上した後は、これらの設定を変更できません。
    セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の
    "Set Up: Payroll - Company Accounting"
     ドメイン。
    セキュリティ: "Core Payroll" 業務分野の
    "Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)"
     ドメイン
  8. "元帳タイプの管理
     " タスクにアクセスします。
    1 つ以上の元帳タイプを定義してください。
    実績
     は必須です。会社ごとに使用できる
    実績
     元帳タイプは 1 つだけです。
    "コミットメント"
     と
    "オブリゲーション"
     を定義して、会社元帳を作成するときに選択できるようにします。
    セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の
    "Set Up: Ledger and Book"
    ドメイン。
  9. 会社および
    実績
     元帳タイプを選択し、任意で
    "コミットメント"
     および
    "オブリゲーション
     " 元帳タイプを有効にします。
  10. "元帳年度と元帳期間の作成
     " タスクにアクセスします。
    会社元帳ごとに元帳年度と元帳期間を定義します。
    セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の
    "Set Up: Ledger and Book"
    ドメイン。
  11. "元帳期間ステータスの更新"
     タスクにアクセスします。
    元帳期間をオープンして給与計算の会計処理結果を生成する。元帳期間はいつでもオープンにできます。元帳期間の
    "ステータス" を
    "オープン"
    に設定します。
    セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の
    "Process: Period End"
    ドメイン。
給与計算を完了すると、定期および臨時の支給計算が生成され、給与計算の結果が給与計算の会計処理に送信されます。
それぞれの新しい会計年度の基準は次のとおりです。
  • 新しい元帳年度と期間を作成します。
  • 新しい元帳期間の
    "ステータス" を
    "オープン"
    に設定します。