設定の考慮事項: 給与計算のワークタグ バランス処理
このトピックの内容を、給与計算のワークタグ バランス処理の設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
機能の概要
ワークタグ バランス処理を使用して、業務トランザクションを管理および追跡し、自動生成仕訳の貸借を一致させることができます。
ワークタグ バランス処理では、1 つ以上のタイプのワークタグに基づいて取引と仕訳の貸借を一致させることができます。
- 会社
- オプション ワークタグ。
- 組織タイプ
- 主ワークタグ。
- 財務バランス ルールを使用したワークタグ。
ルールを設定して、業務トランザクション仕訳の相殺側に適用するバランス ワークタグを決定できます。
業務上のメリット
ワークタグ バランス処理を使用すると、すべての取引と会社別の仕訳の貸借を一致させ、手動処理やバランス処理を排除できます。
ユース ケース
ワークタグ バランス処理を使用して、以下の方法で取引と仕訳の貸借を一致させることができます。
- 組織タイプ (コスト センターなど)
- 資金などの主ワークタグ。
- プロジェクトなどの任意のワークタグ。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
給与計算仕訳のワークタグ バランス処理をどのように割り当てますか？ | バランス ワークタグを以下に割り当てるように設定できます。
どのワークタグを使用するかを次に設定できます。
|
遡及的な取引はありますか？ | ワークタグ バランス処理を有効にしても、遡及処理はトリガされません。 |
すべての取引にワークタグの存在を必須にしますか？ | ワークタグ バランス処理では、以下を設定できます。
取引で常に必須として指定できる主ワークタグは 1 つだけです。 オプション ワークタグを使用するために主ワークタグの設定は必須ではありません。 Workday では、テナントに指定したワークタグに基づいて取引の貸借を一致させる必要があります。
|
ワークタグ バランス処理用の銀行口座はありますか？ | 銀行口座振替に対して資金ワークタグ バランス処理の値を指定できます。値が異なる場合、"銀行口座振替" の自動生成仕訳に対して "Due To" および "Due From" の エントリが生成されます。 |
どのような種類の取引がありますか？ | Workday では、会計情報を生成するすべての取引の貸借を一致させます。主ワークタグ ディメンションを定義した場合は、すべての取引で必須となります。
以下の取引の会計結果に、オプション ワークタグによるバランス処理を使用できます。
|
給与計算用に大量のデータがありますか？ | 給与計算の実績とコミットメント会計では、大量のデータが生成されます。バランス ワークタグを有効にすると、データ量が増加し、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。オプション バランス ワークタグごとに、借方ごとに別の貸方作成による収益性とパフォーマンスへの影響を検討します。 |
コスト配分はありますか？ | 以下のコスト配分が、オプション バランス ワークタグより優先されます。
|
ワークタグをどのように使用して、フリンジ ベネフィット実績のバランス処理を行いますか？(カナダ、フランス、英国、米国) | 以下のいずれかの方法を実行してください。
|
給与計算の実績値はありますか？ | 主バランス ワークタグおよびオプション バランス ワークタグで、未払給与のワークタグ バランス ルールを設定できます。 |
推奨事項
- 現在の会計年度の帳簿を締め、新しい会計年度が開始したらワークタグ バランス処理を有効にする。
- 以下のようなワークタグ バランス処理を有効にする前に、処理中の取引をすべて完了し、支払を決済します。
- 管理費
- コミットメント
- 施設
- 未払繰越。
- フリンジ ベネフィット (カナダ、フランス、英国、米国)。
- オブリゲーション
- 給与未払分。
- 支払
- 主ワークタグ貸借調整を必須のポジション割当オプションにすることを検討してください。
- オプション ワークタグによるバランス処理のメリットが、追加の仕訳行の作成によるパフォーマンスへの影響に見合っているかどうかを検討します。
- 従業員関連の仕訳で、デフォルトのワークタグを従業員から取得したい場合は、"ワークタグ タイプの優先順位の管理" タスクで "関連ワークタグのデフォルト値を従業員の組織割当から取得" を有効にすることを検討してください。
要件
ワークタグ バランス処理を有効にすると、会計情報を生成するすべての取引の貸借が一致します。すべての取引に主バランス ワークタグが必要です。
経費がある場合、期首残高仕訳をロードする前に、勘定科目残高の合計がゼロになっていることを確認してください。
制限事項
- オプション ワークタグによるバランス処理で選択できるワークタグ タイプは、5 つまでです。
- 仕訳の貸借一致後に、主バランス ワークタグを変更することはできません。
- ワークタグ バランス処理をいったん有効にすると、無効にしたり、ワークタグ バランス処理タイプを変更したりすることはできません。
- 主ワークタグ貸借調整を有効にする前に完了した給与計算結果は、調整できない場合があります。元の結果にワークタグ バランス処理のディメンションがなかった場合、仕訳にエラーが含まれます。
テナント設定
"ワークタグ バランス処理の設定の管理
" タスクを使用して、以下のようなテナント レベルの設定を行うことができます。
- ワークタグ タイプ。
- 取引ルール。
- 会社
- オプション バランス ワークタグ。
セキュリティ
"Common Financial Management" 業務分野の
"Set Up: Worktag Balancing
" ドメインでは、ワークタグ バランス処理の設定とルールを設定できます。ビジネス プロセス
影響はありません。
レポート
レポート | 考慮事項 |
|---|---|
| 仕訳のワークタグ バランス処理を表示し、確認します。 |
| ワークタグまたはワークタグ階層別にさまざまな残数を確認します。 |
財務諸表 - 貸借対照表
| 利益剰余金行にバランス ワークタグ値が含まれていることを確認します。選択したワークタグに基づいて利益剰余金データがフィルタされます。 |
インテグレーション
影響はありません。
関連性のある機能
機能 | 考慮事項 |
|---|---|
経費管理 | 経費を使用している場合は、期首残高仕訳をロードする前に、勘定科目残高の合計がゼロになっていることを確認してください。 |
ファイナンシャル マネジメント (財務管理) | Workday 給与計算は、主ワークタグおよびオプション ワークタグをファイナンシャル マネジメントと共有します。ファイナンシャル マネジメントを使用している場合は、初期設定時にワークタグの財務ルールを設定する必要があります。 |
給与計算履歴 | 給与計算バランス ワークタグを有効にしてすべての期間をクローズした後は、過去の取引を変更できません。その期間を後で再オープンして調整する場合は、過去の詳細を変更する代わりに、新しい取引を追加します。 |
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。Workday Touchpoints Kit の詳細については、Workday Community を参照してください。