勘定セットの設定
- 勘定科目タイプを作成します。
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Accounts"ドメイン。参照 ステップ: セキュリティ権限の設定。
勘定セットとは、財務アクティビティの追跡に使用できる勘定科目番号のグループです。 会社の勘定科目表を作成するには、勘定セットと勘定科目を設定します。
- "勘定セットの作成"タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 勘定科目表勘定科目表として親勘定セットまたは子勘定セットを有効化できます。有効にした勘定セットは、"会社の会計処理詳細の編集"タスクを使用して、特定の会社に関連付けることができます。科目の取引を入力すると、このチェックボックスはオフになります。下位の勘定セット1 つ以上の勘定セットを親勘定セットのサブセットとして含める場合は、子勘定セットを選択または作成します。勘定セットの階層を必要な数だけ作成します。親勘定セットと子勘定セットのすべての勘定のリストがレポートに表示されます。Workday では、勘定科目を子勘定セットに割り当ててから、その子勘定セットを親に割り当てることをお勧めしています。勘定科目を親勘定セットに直接割り当てることはお勧めしません。例: 2 つの会社があり、それぞれの会社に固有の勘定科目と、会社間で共有している勘定科目があるとします。会社ごとに 1 つ、共有勘定科目に対して 1 つと、3 つの勘定セットを作成できます。各会社の勘定科目は、共有勘定セットにリンクできます。識別子科目番号を示します。例: 1000。いつでも修正が可能です。勘定科目タイプ取引のない勘定科目の勘定タイプを変更できます。アクティビティのある科目の場合、同じ科目タイプ グループ内のタイプにのみ変更できます。貸借対照表と損益計算書を作成する際に、レポートに適した勘定科目から選択できます。特定の会社に限定 (任意)勘定科目を制限する会社を選択します。取引を入力すると、選択した会社で勘定科目が使用可能かどうかが検証されます。勘定科目をすべての会社で使用できるようにする場合は、空白のままにします。廃止取引で使用したことがある勘定を非アクティブにする場合に選択します。レポートには、引き続き科目が表示されます。履歴を残すため、過去に使用したことのある勘定科目は削除できません。勘定にガイドラインを指定している場合、その勘定は廃止または削除することはできません。例: 年度末ルール、計上ルール、または差額勘定の消去ルール。累計をレポートするために勘定を使用したことがある場合、その勘定は廃止できますが、削除することはできません。例: 財務諸表の定義、配分元の定義、使用先勘定科目の消去ルール。以下のようなアクティブな配分プールで使用されている勘定は廃止できません。- バージョンのステータスが"アクティブ"または"処理待ち"である。
- 有効日が現在日または将来の日付である。
- アクティブな配分プランに含まれている。
勘定科目サマリを管理する。