ステップ: 会計スケジュールと年度の設定
企業が財務会計やレポートの目的で使用および共有できるように、会計スケジュールと会計年度を構築および管理できます。
会計スケジュールは暦年とは異なりますが、この 2 つが一致する場合もあります。会計スケジュールは計上期間で構成されます。計上期間は、カレンダーを分割した時系列です。会計スケジュールには特定の年度は含まれません。会計年度とその期間を作成するには、基本的な構成要素として会計スケジュールを使用します。
会計スケジュールで作成する会計年度は、前会計年度に連続して作成されます。会計年度は重複できません。Workday では、1 会計年度の終了日を使用して翌会計年度の開始日を取得します。過去の総勘定元帳換算であっても、同じ年度を別の形式で表す必要がある場合は、代替の会計スケジュールの使用を検討してください。
例: 12 月の年度末と 3 月の年度末の両方についてレポートするとします。同じスケジュールに 2 つの会計年度を作成するのではなく、12 月に年度末を迎えるスケジュールと、3 月に年度末を迎える別のスケジュールを作成してください。
必要に応じて、
"会社の会計処理詳細の編集
" タスクで、会計スケジュールを代替の会計スケジュールとして追加できます。 参照 会社会計処理の詳細の割当。代替の会計スケジュールは財務レポートに使用できます。参照 ステップ: 代替会計年度の連結の設定。
- "会計スケジュールの作成" タスクにアクセスします。スケジュールの一意の名称を入力します。これをビジネス全体で共有することも、必要に応じてさらに作成することもできます。前会計年度に基づいて各計上期間の会計期間終了日を自動入力するには、"会計期間の自動入力"チェックボックスをオンにします。日付を手動で入力するには、このチェックボックスをオフにします。セキュリティ:
- "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Fiscal Schedule"。
- "Core Payroll" 業務分野の"Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)"
以下を参照してください。 ステップ: セキュリティ権限の設定。 - "会計スケジュールの計上期間の管理" タスクにアクセスします。会計スケジュールに対して作成した会計年度に適用する計上期間を定義します。レポート時には、調整会計仕訳を財務結果に含めたり除外したりできます。過去に調整を行った場合でも、調整を計上する個別の期間をスケジュールに含めないようにすることができます。会計年度内の期間として使用する計上期間ごとに行を追加してください。 最初の会計年度を作成した後は、期間の追加、削除、順序の変更はできませんが、名前を変更することはできます。セキュリティ:
- "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Fiscal Schedule"。
- "Core Payroll" 業務分野の"Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)"
- "会計サマリ スケジュールの作成" タスクにアクセスします。計上期間を四半期や半年などより広範なレポート期間にロールアップするために、サマリ期間を定義します。会計年度のサマリレポート期間としてまとめる "会計計上期間"グループごとに行を追加します。 例: 1 月、2 月、3 月を第 1 四半期にグループ化して、四半期累計の財務状況を詳しく分析します。サマリ期間はいつでも追加、変更、または削除できます。セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Fiscal Schedule"。
- "開始会計年度の作成" タスクにアクセスします。会計および財務レポートを実行する最初の会計年度を作成します。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 会計スケジュール会計スケジュールのみが計上期間とともに表示されますが、会計年度は表示されません。会計年度番号会計スケジュール内の年度を識別する一意の番号を割り当てます。例: 最初の会計期間に関連付けられている暦年番号を入力します。会計年度名会計年度を一意に識別して、同じ会計スケジュール内の他の年度と区別します。例: 会計年度が 7 月から 6 月まで実行される場合、年度がまたがる両方の暦年を示します。会計年度開始日会計年度の最初の期間の開始日。会計計上期間会計年度を構成する期間。"会計スケジュールの計上期間の管理" タスクで設定されます。会計期間終了日各期間の最終日を選択します。"会計年度終了日"が最後の終了日に設定されます。 - 必要に応じて前会計年度と翌会計年度を作成します。会計年度の元帳年度と期間を作成する前に、"会計年度の編集" タスクを使用して名称と期間終了日を編集できます。
- (任意)"前会計年度の作成" タスクにアクセスします。
- (任意)"翌会計年度の作成" タスクにアクセスします。
- 会計年度番号: 前会計年度の場合、既存の最も早い会計年度から 1 を減算します。翌会計年度の場合は、最新の値に 1 が加算されます。
- 会計年度開始日: 翌会計年度の場合、この日付は前会計年度の終了日の翌日になります。
財務取引とイベントには日付が関連付けられているため、会計スケジュールと会計年度を使用して会計処理とレポートを管理できます。 複数の計上期間を組み合わせて、四半期や半年、会計サマリ スケジュールなどの連結レポート単位を作成できます。
"会社の会計処理詳細の編集"
タスクを使用して、会計スケジュールを主または代替の会計スケジュールとして会社に関連付けます。次に、会計年度を使用し、"元帳年度と元帳期間の作成" タスクを使用して会社の特定の 元帳年度とその元帳期間を作成
します。関連レポートとその説明のリストについては、
"Workday スタンダード レポート
" レポートにアクセスし、"会計スケジュールの設定
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