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最終更新: 2024-10-04
ステップ: 顧客契約に対する顧客請求書の貸方と再請求の作成

ステップ: 顧客契約に対する顧客請求書の貸方と再請求の作成

以下を作成します。
  • 顧客契約。
  • 請求可能な取引
  • 顧客契約の請求スケジュール。
  • 契約からの顧客請求書。
顧客請求書の金額に誤りがあり、訂正済み請求書を 1 件作成する場合は、元の請求書の貸方処理と再請求書の新規作成額を設定できます。Workday では、完全な貸方調整と再請求の分割支払のみがサポートされています。
  1. 一意の請求書 ID を使用することで、グローバル会計の要件に準拠できます。貸方調整、借方調整、再請求に対して一意の請求書 ID を有効にすると、一意の請求書 ID で調整が作成および処理されます。
  2. "テナント設定の編集 - 財務会計"
     タスクにアクセスします。
    "顧客契約オプション"
     セクションで
    "貸方と再請求に対する分割支払の作成と送信
     " チェックボックスをオンにして、貸方調整または貸方調整と再請求を作成したときに、顧客契約の請求スケジュールに新しい分割支払を自動的に作成して送信します。
    セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Financials" ドメイン
  3. 顧客請求書の関連アクション メニューから、"顧客請求書"
    "貸方と再請求の作成" を
    選択します。
    "貸方と再請求の作成
     " タスクは、以下の場合にのみ使用できます。
    • 契約行 "" ステータスが
      "進行
       中" で、ステータスが
      "承認済
       " の請求スケジュールに関連付けられている。
    • 顧客請求書が
      "承認済"
       ステータスである。
    • 顧客請求書が
      "未払"
       ステータスである。
    • 顧客請求書が、利息および遅延料金の計算実行から作成されていない。
    • 顧客請求書が直接的な会社間取引ではない。
    • 顧客請求書が、
      "承認済
       " ステータスまたは
      "処理中
       " ステータスの貸方調整または再請求請求書にまだリンクされていない。
    • 分割支払請求または請求可能な取引から顧客請求書がまだ作成されていない。
    • "テナント設定の編集 - 財務
       会計" タスクで
      "貸方と再請求に対する分割支払の作成と送信
       " チェックボックスがオンになっている。
    次を参考にして、タスクを完了させます。
    オプション 説明
    コピーする請求書行
    ("貸方と再請求の作成" ページ)
    すべての請求書行をコピーすることを選択した場合、再請求で不要な請求書行を削除できます。再請求額を調整する際は、関連する請求スケジュールも更新して、金額の貸借が一致するようにすることをお勧めします。
    請求先顧客
    ("再請求の作成" ページ)
    ユーザーが "請求先顧客" を変更できないようにするため、カスタム検証を作成します。
    以下の場合の貸方と再請求はサポートされていません。
    • アワード契約または学生契約。
    • 契約行手数料、最小コミットメント、非一括請求スケジュールを使用した前払請求、受注納品、または留保。
    "Customer Accounts" 業務分野で、"顧客請求書イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
Workday での外部コンテンツの扱いは、以下のようになります。
  • 貸方調整および再請求済みの分割支払の
    "請求スケジュール イベント"
     ビジネス プロセスが自動的に承認される。条件ルールの
    "再請求された分割支払 - 貸方調整
     " レポート フィールドを使用して、
    "請求スケジュール イベント"
     ビジネス プロセスを通じて貸方調整がどのように送信されるかを定義することもできます。
  • 貸方調整を作成して元の請求書に適用し、新規の再請求書を作成する。新規の再請求書には、新規の請求書と同じビジネス プロセス承認が適用される。
  • 取引ベースの請求書を再請求する。
貸方調整または貸方と再請求を作成した場合は、以下のようになります。
  • 請求書の場合、顧客契約の請求スケジュールの "
    顧客請求書"
     タブに貸方調整と再請求書の請求書が表示される。
    "テナント設定の編集 - 財務
     会計" タスクで "貸方調整と再請求に対する分割支払の送信" チェックボックスを有効にしているかどうかに関係なく、"
    顧客請求書"
     タブに
    貸方調整と再請求
     書の貸方調整が表示されます。
  • 前払金の分割計上: 顧客契約の統合請求スケジュールの
    "前払"
     タブに、貸方調整と再請求の分割計上が表示される。
貸方調整または再請求の請求書を表示すると、
"請求スケジュール"
 フィールドで関連する請求スケジュールにリンクされます。
一意の請求書 ID を有効にした場合は、グローバル会計の要件に準拠するように、一意の請求書 ID で調整が作成および処理されます。一意の請求書 ID を有効にしていない場合は、貸方調整や再請求が行われた請求書の追跡を容易にするため、以下の命名規則が適用されます。
  • 貸方調整の場合は、元の請求書番号に "CR (貸方)" が追加される。
    貸方調整が複数ある場合は、連番処理されます。例: 9531CR (貸方)、9531CR (貸方)2、9531CR (貸方)3。
  • 再請求の場合は、元の請求書番号に "RB (再請求)" が追加される。
    例: 9531RB (再請求)。再請求書が複数ある場合は、貸方調整が複数ある場合と同じ命名規則に従います。