顧客概要の設定
- 顧客カテゴリを定義します。
- "Customers" 業務分野で、以下のビジネス プロセスとセキュリティ ポリシーを設定します。
- 顧客の銀行情報の変更イベント
- 顧客の信用情報の変更イベント
- 顧客イベント
- 顧客支払の変更イベント
- 顧客サマリの変更イベント
- セキュリティ: "Customers" 業務分野の以下のドメイン:
- "Set Up: Customer Maintenance"
- "Set Up: Customer Notes"
さまざまな顧客属性を編集して、取引を処理しやすくすることができます。プロファイル グループのタブは非表示にして順序を変更することができますが、
"概要"
タブを非表示にすると、顧客の関連アクション メニューから顧客情報を表示および編集することのみが可能になります。- 顧客の関連アクション メニューから、選択します。
- "概要"タブを選択します。
- "サマリ"プロファイル グループを完了させます。
オプション 説明 関連ワークタグ"関連ワークタグの用途の管理"タスクで設定した関連ワークタグ タイプを使用して、顧客の関連ワークタグを設定します。取引でオブジェクトを選択すると、"デフォルト ワークタグ" 列の値がこの取引に入力されます。特定の会社に限定顧客に関連付ける会社または会社階層を 1 つ以上選択します。取引を作成して会社を選択すると、"請求先顧客"と"販売先顧客"プロンプトには、選択した組織で、アクセス権がある顧客のみが表示されます。実行する内容に応じて、次のようになります。- プロンプトから複数の会社を選択します。取引が処理中の場合、顧客から会社を削除することはできません。
- プロンプトから会社を 1 社のみ選択します。会社と顧客間で取引が処理中であっても会社を削除できます。
- 選択しない場合、顧客との取引についてすべての会社が含まれます。
会社を顧客として設定した場合は、"会社の会社間プロファイルの編集" タスクの"取引の開始を許可"フィールドを使用して、取引を完了できる会社を特定できます。 - "支払詳細"プロファイル グループを完了させます。
オプション 説明 デフォルト参照タイプ事業を展開している国で、追加の請求書の参照番号をサポートする必要がある場合に、参照タイプを選択します。会社の住所が顧客の請求先住所と一致する場合、デフォルトの参照タイプが請求書に表示されます。個別支払- 顧客請求書: 同じ会社、支払先、支払タイプにおける、自動引落またはクレジット カードの顧客請求書と貸方調整の支払を区分するために使用します。実行する内容に応じて、次のようになります。
- このチェックボックスをオフにすると、同じ顧客のすべての顧客請求書と調整が決済実行時に 1 つの支払にグループ化されます。
- このチェックボックスをオンにすると、決済実行時に顧客請求書と調整が別々の支払にグループ化されます。例: 会社、支払先、支払タイプが同じ場合、決済実行によって請求書と調整に対する個別の支払が作成される (#1、#2、#3)。
- 請求書と貸方調整に自動引落マンデートの事前通知が印刷されると、支払を常に個別に指定している場合でも、それらは同じ支払にグループ化されます。
- 顧客払戻し: 決済実行における顧客払戻しに対して個別の支払を作成する。このチェックボックスをオンにしない場合は、引き続き同じ銀行口座、会社、通貨、支払先、支払先の送金先住所、支払タイプの顧客払戻しが 1 つの払戻し支払にグループ化されます。
Workday では以下も行います。- 複数の払戻しを 1 つの支払にグループ化します。
- 相殺調整。負の支払が生成されないため。
この機能を使用するには、"機能のオプトインの管理"レポートで "Customer Refunds Optimization"機能にオプトインしてください。送金元の顧客請求先の顧客とは異なる送金元顧客を選択できます。送金元の顧客を選択すると、次の処理が行われます。- ドキュメント送信を設定する際に、この値を使用できます。
- 支払の消込時に、請求先の顧客と送金元の顧客の両方の請求書を取得します。
利息および遅延料金このセクションは、"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクの "顧客アカウント オプション"で"利息および遅延料金を有効にする"オプションにオプトインした場合にのみ使用できます。選択するオプションに応じて以下のようにします。- 利息ルールまたは遅延料金ルールの場合、他の指定が上書きされます。
- "適用外" チェックボックスをオンにすると、請求スケジュールまたは顧客請求書のルールが上書きされるのを除き、期日を経過した顧客請求書はすべて計算実行から除外される。
- "銀行情報"プロファイル グループを完了させます。
オプション 説明 決済銀行口座電子支払の処理に関する詳細を入力します。使用可能な支払タイプと会社の決済銀行口座を任意の組み合わせで使用できます。仲介銀行口座政府機関が銀行取引の仲介を必要とする場合、クリックして決済銀行口座にリンクします。プリノートが必要プリノート支払を選択して、決済銀行に事前承認を行います。顧客クレジット カード プロファイル決済時に Cybersource を使用して支払を処理する場合は、顧客クレジット カードの情報を管理します。いったん支払に使用したクレジット カードを削除したり非アクティブにしたりすることはできません。送金先ロックボックス顧客が会社の銀行に対する正しいロックボックスに支払を送金するように設定します。 - "税情報" プロファイル グループで、顧客と事業を行っている国の税務 ID とステータスを追加します。国ごとに複数の税務 ID を含めることができますが、国と税務 ID タイプの組み合わせごとに含めることができる税務 ID は 1 つに限られます。"取引税 ID"チェックボックスは、1 つの税務 ID に対してのみオンにできます。
- "送信"をクリックします。
顧客連絡先、請求先住所、出荷先住所を設定し、出荷先マッピングを設定します。