銀行照合調整のルール セットの作成
- 銀行照合調整ルールを定義する。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Bank Reconciliation" ドメイン。
銀行照合調整ルール機能は、将来のアップデートで廃止される予定です。より効率的に銀行照合調整を行うために、新しい対応付けルールを使用することをお勧めします。
自動銀行照合調整では、銀行照合調整ルール セットを指定する必要があります。ルール セットは必要な数だけ作成できます。例: 異なる銀行口座用に指定された異なる照合調整ルールを含む、複数のルールセットを作成可能です。
- "銀行照合調整と第 1 検出アイテムのルール セットの作成"タスクにアクセスします。
- "銀行照合調整ルール セット タイプ"で、"銀行照合調整ルール セット"を選択します。
- "一時的な銀行取引テンプレート"を指定します。一時的な取引テンプレートは柔軟性が高いため、ルールを銀行口座間で再利用できます。
- 照合調整ルールを選択します。プロンプトには、選択した照合調整ルール セット タイプに一致する照合調整ルールのみが表示されます。最初にすべての照合調整ルールが使用され、次に提案アクション ルールが使用されます。一致度が高い順 (最も明確なものから、必要精度の低いものへの順) にルールを並べます。この方法では、一致するルールが見つかった場合、それ以降の順序のルールについてはチェックしなくても問題ありません。
- 銀行照合調整ルール セットを、会社の銀行口座に割り当てます。
自動銀行照合調整を実行すると、ルールを使用して各銀行取引明細行がすべての業務トランザクションと比較されます。一致が見つかると、両方の行が照合調整済としてマークされ、照合調整は停止します。一致しない場合は、照合調整アクションが存在する次のルールに移動し、登録の先頭に戻ります。照合調整アクションですべてのルールをチェックした後、提案アクションを持つルールの使用が開始されます。照合調整されたすべての業務トランザクションは、以降の検索では無視されます。
提案アクション ルールでは、ルールが停止を指示した場合、次の銀行取引明細行に移動して最初の提案アクション ルールからやり直します。停止しない選択をした場合は、登録の残りの行を確認してから、次の銀行取引明細行および提案アクション ルールに移ります。