銀行照合調整と第 1 検出アイテムの条件ルールの作成
セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Bank Reconciliation" ドメイン。
第 1 検出アイテムを検索する条件ルールと、銀行取引明細行を口座取引と対応付ける条件ルールをそれぞれ別個に作成できます。
- "銀行照合調整と第 1 検出アイテムの条件ルールの作成"タスクにアクセスします。次のいずれかを選択します。
- 銀行照合調整条件ルール
- 第 1 検出アイテム条件ルール
- この条件ルールに意味のある"説明"を割り当てます。使用可能なルールから選択すると、この説明がプロンプトに表示されます。
- ルールの各条件を定義します。
オプション 説明 ソース外部フィールドまたは条件ルールルール条件を定義するソース データ。標準の Workday ソースから選択することも、自分が定義した条件ルールやカスタム ワークタグから選択することもできます。関係演算子ソース データを条件内の次の値と比較する方法を選択します。オプションはソースのデータ タイプによって異なります。比較タイプソースを別のフィールドと比較するか、"比較値"列に入力した値と比較するかを指定します。比較値比較フィールドを選択するか、ソースと比較する値を入力します。順序指定した順序で条件が評価されます。( )1 つ以上の条件をまとめてグループ化する際には、かっこを使用します。たとえば、"(a and b) or c"と指定するには、ステートメント"a"の先頭に左かっこ、ステートメント"b"の前に"And"、ステートメント"b"の終わりに右かっこ、ステートメント"c"の先頭に"Or"を使用します。
条件ルール内の計算フィールドを使用して、業務トランザクションの日付と銀行取引明細書の日付との間の日数を計算し、結果が予定日数内かどうかを判定できます。また、業務トランザクションの金額と銀行取引明細行の金額との差額を計算して、値が特定の許容差異の範囲内にあるかどうかを確認することもできます。
これらの条件ルールを使用して照合調整ルールを作成する準備が整いました。関連するルールを検索するには、
"すべての条件ルール"
レポートを実行し、"次のルールとして使用されている条件ルールの表示"
フィールドに "銀行取引明細書" を指定します。