ステップ: 現金アクティビティ カテゴリの定義
多通貨の銀行口座の通貨と通貨換算レートを設定します。
現金アクティビティ ワークタグは、現金持高レポートおよび現金収支予測レポートにおいてより詳細なレベルのレポートを作成するために、現金アクティビティを論理カテゴリにグループ化します。ワークタグを使用しない場合は、以下のようになります。
- 現金持高レポートには、現金アクティビティのハイレベルなサマリが表示される。
- "現金収支予測と実績の比較 (レポート通貨)"レポートに実績が表示されない。
- "現金アクティビティ カテゴリの管理"タスクにアクセスします。銀行取引明細行には、現金アクティビティを識別するタイプ コードが含まれています。収益取引および支払取引を分類するために、現金アクティビティ ワークタグを定義して、これらのタイプ コードにマッピングできます。"現金アクティビティ カテゴリの検索"レポートを使用して、すべての現金アクティビティ カテゴリを表示します。セキュリティ： "Cash Management" 業務分野の以下のドメイン。
- Process: Cash Forecast Reporting
- Set Up: Cash Forecasting
- 現金アクティビティ ワークタグを銀行取引明細書タイプ コードにマッピングします。
ワークタグに基づき、現金持高レポートおよび現金収支予測と実績の比較レポートで、入出金額がグループ化されます。