銀行取引明細書のワークタグマッピングの上書き

セキュリティ: "Common Financial Management" および "Worktags" 業務分野の "Set Up: Map Worktags" ドメイン。

特定の銀行口座について銀行取引明細書のワークタグマッピングを上書きできます。銀行取引明細行の属性を使用して条件ルールを作成し、ワークタグをマッピングします。

"銀行取引明細書ワークタグマッピングの上書きの作成"

タスクにアクセスします。

一意の名前を入力し、銀行口座プロンプトで銀行取引明細書ワークタグマッピングの上書きルールセットを識別できるようにします。

"条件ルール"

プロンプトから

"条件ルールの作成"

を選択して、条件ルールを作成します。

タイプコードのほか、銀行取引明細行のフィールドを使用して条件ルールを設定できます。銀行取引明細行のフィールドをルール条件のソースデータとして指定します。

条件ルールにワークタグを割り当てます。

銀行取引明細書ワークタグマッピングの上書きルールセットを銀行口座に関連付けることができます。銀行取引明細書を入力またはアップロードすると、Workday で以下の条件ルールを使用して、すべての銀行口座のテナントレベルのマッピングが上書きされます。

ルールを解決する際、Workday では、まず銀行口座レベルのマッピングを適用し、次に残りの銀行取引明細行にテナントレベルとデフォルトのワークタグマッピングを適用します。

以下の銀行取引明細書ワークタグマッピングをすべての銀行口座に対してテナントレベルで作成します。

タイプコード	ワークタグ
116	収益カテゴリ：その他利益
276	支出カテゴリ：供給

銀行口座レベルで、銀行取引明細書の

"補遺情報"

フィールドの指定値に基づいて新しいワークタグをタイプコードに割り当てる条件ルールを作成します。以下の新しいワークタグマッピングにより、テナントレベルのデフォルトマッピングが上書きされます。

タイプコード	補遺情報	ワークタグ
116	"カリフォルニア州" を含む	収益カテゴリ：寄付収入
276	"オフィスデポ" を含む	支出カテゴリ：事務用品

この銀行口座の銀行取引明細書を入力またはアップロードすると、Workday では、一致するタイプコードと補遺情報の値を含む銀行取引明細書行にワークタグの上書きが割り当てられます。他のすべての銀行口座については、テナントレベルで定義したワークタグがタイプコードに適用されます。

銀行口座を編集して、新しい銀行取引明細書ワークタグマッピングの上書きルールセットをその口座にリンクします。

"銀行取引明細書ワークタグマッピングの実行"

タスクまたは

"銀行取引明細書ワークタグマッピングのスケジュール"

タスクを使用して、マッピングの変更後に銀行取引明細行にワークタグを自動的に割り当てることができます。これらのジョブにより、Workday の既存の銀行取引明細書が更新されます。

銀行取引明細書のワークタグ マッピングの上書き