ステップ: 標準化された銀行残高の定義
Workday では、開始残高、終了残高、フロート残高、およびその他の残高に関する標準化されたグループを、あらゆる銀行取引明細書に対応したファイル形式で作成できます。タイプ コード別に銀行残高を標準化することで、現金持高と現金収支予測のレポートを簡素化できます。
- "標準化された残高の管理"タスクにアクセスします。標準化された残高の名前が自動入力され、標準化された残高のタイプに割り当てられます。レポート用にデフォルト名を変更したり、新しい名前を作成したりできます。Workday には、以下の標準化された残高とそれに対応するタイプが用意されています。
- 開始元帳： 開始
- 開始使用可能： 開始
- 終了元帳： 終了
- 終了使用可能： 終了
- フロート： フロート
使用されていない標準化残高で、標準化された残高セットにマッピングされていない残高は、非アクティブ化できます。セキュリティ: "Cash Management" 業務分野の "Set Up: Cash Forecasting" ドメイン。
銀行取引明細書をアップロードすると、Workday ではマッピング セットに基づいて標準化された残高を取得します。
現金持高レポートおよび現金収支予測レポートに標準化された残高を含めるには、以下のいずれかを実行します。
- "銀行取引明細書の残高" (すべて) ビジネス オブジェクトの"標準化された残高"レポート フィールドをカスタム現金持高レポートに追加します。
- 現金収支予測アウトラインを定義するときに、標準化された残高を選択します。Workday により、標準化された残高が"現金収支予測と実績の比較 (レポート通貨)"レポートに実績として表示されます。